Electro Optic Systems Holdings Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Electro Optic Systems Holdings heeft een totaal eigen vermogen van A$233.6M en een totale schuld van A$46.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 19.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk A$423.9M en A$190.3M. De EBIT Electro Optic Systems Holdings is A$17.5M waardoor de rentedekking 1.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van A$52.2M.
Belangrijke informatie
19.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
AU$46.35m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.3x |
| Contant | AU$52.22m |
| Aandelen | AU$233.58m |
| Totaal verplichtingen | AU$190.29m |
| Totaal activa | AU$423.86m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Does Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 10
Here's Why Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Can Afford Some Debt
Sep 17Is Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Using Too Much Debt?
May 24Is Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Using Debt In A Risky Way?
Mar 21Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Is In A Strong Position To Grow Its Business
Sep 27Recent updates
Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%
Nov 09Does Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 10Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) 27% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio
Sep 13Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
Aug 29Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?
Aug 29Is Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Trading At A 39% Discount?
Jul 17There's Reason For Concern Over Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Price
Jun 21Is Now An Opportune Moment To Examine Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS)?
May 14Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets
Mar 01After Leaping 66% Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Shares Are Not Flying Under The Radar
Feb 26When Should You Buy Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS)?
Jan 31Analyst Forecasts For Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Are Surging Higher
Dec 05Here's Why Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Can Afford Some Debt
Sep 17An Intrinsic Calculation For Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Suggests It's 35% Undervalued
Aug 21At AU$0.98, Is It Time To Put Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) On Your Watch List?
Jul 25Is Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Using Too Much Debt?
May 24Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Outlook
Sep 12Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Analysts Just Slashed This Year's Revenue Estimates By 17%
Jul 04Is Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Using Debt In A Risky Way?
Mar 21Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Is In A Strong Position To Grow Its Business
Sep 27Is There Now An Opportunity In Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS)?
Aug 31Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate
Mar 01Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( A$242.4M ) EOS } overtreffen de korte termijn passiva ( A$111.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva EOS ( A$242.4M ) overtreffen de langetermijnschulden ( A$78.6M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: EOS heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van EOS is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 19.8%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende EOS voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: EOS is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 26.4 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/08 23:00 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/08 00:00 |
| Inkomsten | 2024/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Electro Optic Systems Holdings Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Daniel Laing | Bell Potter |
| Owen Humphries | Canaccord Genuity |
| Annabelle Holden | Canaccord Genuity |