Austal Limited

ASX:ASB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.0b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Austal Waardering

Is ASB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASB ( A$2.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ASB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA35.5x
PEG-verhouding1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.8x
DRO DroneShield
153.6x45.2%AU$1.1b
MND Monadelphous Group
20.2x8.1%AU$1.3b
GWA GWA Group
16.4x11.6%AU$633.8m
JLG Johns Lyng Group
21x11.5%AU$1.0b
ASB Austal
67.5x41.6%AU$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: ASB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 52.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.9 x) vergeleken met het Global Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 36.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.5x
Eerlijke PE Verhouding41.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.78
AU$3.26
+17.1%
17.9%AU$4.14AU$2.50n/a4
Sep ’25AU$2.34
AU$3.12
+33.2%
19.5%AU$4.14AU$2.55n/a4
Aug ’25AU$2.60
AU$2.86
+9.9%
7.0%AU$3.10AU$2.55n/a4
Jul ’25AU$2.49
AU$2.86
+14.8%
7.0%AU$3.10AU$2.55n/a4
Jun ’25AU$2.39
AU$2.75
+14.9%
14.0%AU$3.10AU$2.10n/a4
May ’25AU$2.37
AU$2.75
+15.8%
14.0%AU$3.10AU$2.10n/a4
Apr ’25AU$2.20
AU$2.56
+16.5%
16.5%AU$3.10AU$2.10n/a4
Mar ’25AU$2.04
AU$2.56
+25.6%
16.5%AU$3.10AU$2.10n/a4
Feb ’25AU$2.00
AU$2.46
+23.1%
11.9%AU$2.75AU$2.10n/a4
Jan ’25AU$2.03
AU$2.46
+21.3%
11.9%AU$2.75AU$2.10n/a4
Dec ’24AU$1.85
AU$2.43
+31.4%
14.1%AU$2.75AU$1.95n/a4
Nov ’24AU$1.68
AU$2.43
+44.3%
14.1%AU$2.75AU$1.95n/a4
Oct ’24AU$1.88
AU$2.28
+21.2%
18.6%AU$2.75AU$1.69AU$2.885
Sep ’24AU$1.87
AU$2.31
+23.8%
19.9%AU$2.90AU$1.69AU$2.345
Aug ’24AU$2.21
AU$2.46
+11.2%
17.3%AU$2.90AU$1.69AU$2.605
Jul ’24AU$2.37
AU$2.50
+5.6%
21.6%AU$3.10AU$1.69AU$2.495
Jun ’24AU$2.12
AU$2.18
+2.6%
15.2%AU$2.60AU$1.69AU$2.394
May ’24AU$1.66
AU$2.04
+22.6%
16.9%AU$2.60AU$1.69AU$2.374
Apr ’24AU$1.73
AU$2.04
+18.0%
16.9%AU$2.60AU$1.69AU$2.204
Mar ’24AU$1.85
AU$2.14
+16.1%
13.1%AU$2.60AU$1.85AU$2.044
Feb ’24AU$1.65
AU$2.26
+37.3%
14.0%AU$2.70AU$1.75AU$2.005
Jan ’24AU$2.08
AU$2.70
+30.0%
20.6%AU$3.70AU$2.12AU$2.035
Dec ’23AU$2.35
AU$2.70
+15.1%
20.6%AU$3.70AU$2.12AU$1.855
Nov ’23AU$2.51
AU$2.70
+7.7%
20.6%AU$3.70AU$2.12AU$1.685
Oct ’23AU$2.28
AU$2.70
+18.6%
20.6%AU$3.70AU$2.12AU$1.885

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y