Austal Waardering

Is ASB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASB ( A$3.17 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASB?

Belangrijke metriek: Omdat ASB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASB. Deze wordt berekend door ASB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASB's PE Ratio?
PE-verhouding	77.1x
Inkomsten	AU$14.88m
Marktkapitalisatie	AU$1.15b

ASB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	40.1x
PEG-verhouding	1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	36.3x
DRO DroneShield	84.1x	52.6%	AU$627.9m
MND Monadelphous Group	20.1x	8.2%	AU$1.2b
JLG Johns Lyng Group	25x	11.9%	AU$1.2b
GWA GWA Group	16x	9.9%	AU$617.9m
ASB Austal	77.1x	41.3%	AU$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: ASB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Aerospace & Defense industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.1 x) vergeleken met het Global Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 38.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	77.1x
Eerlijke PE Verhouding	39.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 77.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$3.17	AU$3.44 +8.5%	15.9%	AU$4.14	AU$2.50	n/a	5
Nov ’25	AU$3.16	AU$3.30 +4.6%	16.1%	AU$4.14	AU$2.50	n/a	5
Oct ’25	AU$2.88	AU$3.26 +13.0%	17.9%	AU$4.14	AU$2.50	n/a	4
Sep ’25	AU$2.34	AU$3.12 +33.2%	19.5%	AU$4.14	AU$2.55	n/a	4
Aug ’25	AU$2.60	AU$2.86 +9.9%	7.0%	AU$3.10	AU$2.55	n/a	4
Jul ’25	AU$2.49	AU$2.86 +14.8%	7.0%	AU$3.10	AU$2.55	n/a	4
Jun ’25	AU$2.39	AU$2.75 +14.9%	14.0%	AU$3.10	AU$2.10	n/a	4
May ’25	AU$2.37	AU$2.75 +15.8%	14.0%	AU$3.10	AU$2.10	n/a	4
Apr ’25	AU$2.20	AU$2.56 +16.5%	16.5%	AU$3.10	AU$2.10	n/a	4
Mar ’25	AU$2.04	AU$2.56 +25.6%	16.5%	AU$3.10	AU$2.10	n/a	4
Feb ’25	AU$2.00	AU$2.46 +23.1%	11.9%	AU$2.75	AU$2.10	n/a	4
Jan ’25	AU$2.03	AU$2.46 +21.3%	11.9%	AU$2.75	AU$2.10	n/a	4
Dec ’24	AU$1.85	AU$2.43 +31.4%	14.1%	AU$2.75	AU$1.95	n/a	4
Nov ’24	AU$1.68	AU$2.43 +44.3%	14.1%	AU$2.75	AU$1.95	AU$3.16	4
Oct ’24	AU$1.88	AU$2.28 +21.2%	18.6%	AU$2.75	AU$1.69	AU$2.88	5
Sep ’24	AU$1.87	AU$2.31 +23.8%	19.9%	AU$2.90	AU$1.69	AU$2.34	5
Aug ’24	AU$2.21	AU$2.46 +11.2%	17.3%	AU$2.90	AU$1.69	AU$2.60	5
Jul ’24	AU$2.37	AU$2.50 +5.6%	21.6%	AU$3.10	AU$1.69	AU$2.49	5
Jun ’24	AU$2.12	AU$2.18 +2.6%	15.2%	AU$2.60	AU$1.69	AU$2.39	4
May ’24	AU$1.66	AU$2.04 +22.6%	16.9%	AU$2.60	AU$1.69	AU$2.37	4
Apr ’24	AU$1.73	AU$2.04 +18.0%	16.9%	AU$2.60	AU$1.69	AU$2.20	4
Mar ’24	AU$1.85	AU$2.14 +16.1%	13.1%	AU$2.60	AU$1.85	AU$2.04	4
Feb ’24	AU$1.65	AU$2.26 +37.3%	14.0%	AU$2.70	AU$1.75	AU$2.00	5
Jan ’24	AU$2.08	AU$2.70 +30.0%	20.6%	AU$3.70	AU$2.12	AU$2.03	5
Dec ’23	AU$2.35	AU$2.70 +15.1%	20.6%	AU$3.70	AU$2.12	AU$1.85	5
Nov ’23	AU$2.51	AU$2.70 +7.7%	20.6%	AU$3.70	AU$2.12	AU$1.68	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

8.7%

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.27

-1.9%

31.8%

Fletcher Building

NZ$3.4b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

1.1%

-32.9%