Hoe verhoudt ASB's pe Ratio zich tot zijn concurrenten?

ASB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.1 x).

Hoe verhoudt ASB's pe Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Aerospace & Defense industrie?

ASB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.2 x) vergeleken met het Global Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 39.2 x).

Wat is ASB's pe Ratio vergeleken met zijn Fair pe Ratio? Dit is de verwachte pe Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x).

Wat is de reële prijs van ASB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ASB te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Austal (ASX:ASB) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

ASB Overzicht aandelen

Austal Limited houdt zich bezig met het ontwerp, de productie en ondersteuning van schepen voor commerciële en defensieklanten over de hele wereld. Meer informatie

ASB fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 33.87% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 404.3%

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

Record $127 Billion Shipbuilding Orders May Offset Future Challenges

Key Takeaways Austal's transition to new programs and facility investments may lead to revenue uncertainty and cash flow challenges, impacting short-term net margins. Investor sentiment may be strained by a lack of dividends and financial uncertainties, affecting profitability and earnings per share.

View narrative

AU$3.44

17.5% overvalued

14.05%

Revenue growth p.a.

14 days ago

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Austal Limited Concurrenten

DroneShield

ASX:DRO

AU$697.7m

Monadelphous Group

ASX:MND

AU$1.6b

Redox

ASX:RDX

AU$1.7b

NRW Holdings

ASX:NWH

AU$1.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Austal
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$4.04
52 Week Hoogtepunt	AU$4.18
52 Week Laag	AU$1.94
Bèta	0.73
1 maand verandering	15.76%
3 maanden verandering	27.85%
1 Jaar Verandering	107.18%
3 jaar verandering	110.97%
5 jaar verandering	16.09%
Verandering sinds IPO	236.67%

Recent nieuws en updates

Recent updates

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Austal's (ASX:ASB) Returns On Capital

Jul 01

Austal (ASX:ASB) Has Affirmed Its Dividend Of AU$0.04

Feb 28

These 4 Measures Indicate That Austal (ASX:ASB) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 27

Austal's (ASX:ASB) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 26

Here's Why I Think Austal (ASX:ASB) Might Deserve Your Attention Today

Aug 24

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Austal (ASX:ASB)

May 30

Is There An Opportunity With Austal Limited's (ASX:ASB) 49% Undervaluation?

Apr 30

How Does Austal Limited (ASX:ASB) Fare As A Dividend Stock?

Apr 18

Does Austal (ASX:ASB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Mar 25

Austal Limited (ASX:ASB) Looks Like A Good Stock, And It's Going Ex-Dividend Soon

Mar 12

Austal (ASX:ASB) Has A Rock Solid Balance Sheet

Mar 11

What You Need To Know About Austal Limited's (ASX:ASB) Investor Composition

Feb 27

Did You Participate In Any Of Austal's (ASX:ASB) Fantastic 145% Return ?

Feb 11

Is Austal Limited (ASX:ASB) Trading At A 35% Discount?

Jan 29

How Does Austal Limited (ASX:ASB) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

Jan 17

Does Austal (ASX:ASB) Have The Makings Of A Multi-Bagger?

Jan 04

Here's Why We Think Austal (ASX:ASB) Is Well Worth Watching

Dec 22

Rendement voor aandeelhouders

	ASB	AU Aerospace & Defense	AU Markt
7D	8.3%	10.7%	-3.1%
1Y	107.2%	43.6%	6.7%

Rendement versus industrie: ASB overtrof de Australian Aerospace & Defense industrie, die het afgelopen jaar een rendement 43.6 % opleverde.

Rendement versus markt: ASB overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is ASB's price volatile compared to industry and market?
ASB volatility
ASB Average Weekly Movement	5.6%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	9.8%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: ASB heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van ASB is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1987	4,258	Paddy Gregg	www.austal.com

Austal Limited houdt zich bezig met het ontwerp, de productie en ondersteuning van schepen voor commerciële en defensieklanten wereldwijd. Austal is actief in vier segmenten: USA Shipbuilding, USA Support, Australasia Shipbuilding en Australasia Support. Het bedrijf biedt veerboten voor passagiersvervoer, veerboten voor passagiersvervoer van voertuigen en offshore- en windmolenparken, marineschepen en andere defensieschepen, evenals patrouilleboten voor wetshandhavings- en grensbewakingsinstanties van de overheid.

Austal Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Austal zich tot de beurswaarde?
ASB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$1.46b
Inkomsten(TTM)	AU$27.97m
Inkomsten(TTM)	AU$1.58b

52.2x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is ASB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ASB resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$1.58b
Kosten van inkomsten	AU$1.40b
Brutowinst	AU$177.33m
Overige uitgaven	AU$149.37m
Inkomsten	AU$27.97m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.077
Brutomarge	11.25%
Nettowinstmarge	1.77%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	13.0%

Hoe presteerde ASB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/23 07:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Austal Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Daniel Laing	Bell Potter
Sam Teeger	Citigroup Inc
William Park	Credit Suisse

ASB Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Record $127 Billion Shipbuilding Orders May Offset Future Challenges

Austal Limited Concurrenten

ASX:DRO

AU$697.7m

ASX:MND

AU$1.6b

ASX:RDX

AU$1.7b

ASX:NWH

AU$1.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Price target increased by 7.2% to AU$3.74

Austal Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 21, 2025

Austal Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

Hanwha Corporation (KOSE:A000880) cancelled the acquisition of Austal Limited (ASX:ASB).

Investor sentiment improves as stock rises 29%

Recent updates

Price target increased by 7.2% to AU$3.74

Austal Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 21, 2025

Austal Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

Hanwha Corporation (KOSE:A000880) cancelled the acquisition of Austal Limited (ASX:ASB).

Investor sentiment improves as stock rises 29%

Consensus revenue estimates decrease by 10%, EPS upgraded

Price target increased by 14% to AU$3.12

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Austal Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 30, 2024

Hanwha Corporation (KOSE:A000880) made a proposal to acquire Austal Limited (ASX:ASB) for AUD 1 billion

Hanwha's Bid for Austal Rejected by Target's Board

Price target increased by 9.0% to AU$2.68

Austal Limited Announces Resignation of Michael McCormack as Non-Executive Director, Effective 31 March 2024

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.033 (vs AU$0.02 loss in 1H 2023)

Austal Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 23, 2024

Now 22% overvalued after recent price rise

What You Can Learn From Austal Limited's (ASX:ASB) P/S

Austal Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Upcoming dividend of AU$0.03 per share at 3.1% yield

Austal (ASX:ASB) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To A$0.03

Price target decreased by 7.3% to AU$2.28

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Austal Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 31, 2023

A Look At The Fair Value Of Austal Limited (ASX:ASB)

Consensus EPS estimates fall from profit to AU$0.038 loss

Austal Limited Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Austal (ASX:ASB) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target increased by 16% to AU$2.35

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Upcoming dividend of AU$0.04 per share at 4.3% yield

Austal (ASX:ASB) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.04

Consensus EPS estimates increase by 35%

Is Austal Limited (ASX:ASB) Worth AU$1.8 Based On Its Intrinsic Value?

Price target decreased by 11% to AU$2.26

Consensus forecasts updated

Austal Limited Announces Director Changes

Austal Limited Announces Board Changes

Austal Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

Austal Limited Announces ASIC Settlement Endorsement by Federal Court

Austal Limited Announces Future USNS Apalachicola Completes Acceptance Trials

Austal Limited Reaches Settlement with Australian Securities and Investments Commission

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Austal (ASX:ASB) Is Paying Out A Dividend Of A$0.04

Price target increased to AU$2.85

Austal Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on 13 October, 2022

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Austal Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 26, 2022

Austal Limited Upgrades EBIT Guidance for the Fiscal Year 2022

Price target increased to AU$2.38

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Austal's (ASX:ASB) Returns On Capital

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to AU$2.24

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Austal (ASX:ASB) Has Affirmed Its Dividend Of AU$0.04

Price target decreased to AU$2.42

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Austal Limited Provides Earnings Guidance for the Financial Year 2022