Monadelphous Group Limited

ASX:MND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.5b

Monadelphous Group Waardering

Is MND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$21.22
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MND ( A$15.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$21.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MND wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MND?

Belangrijke metriek: Omdat MND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MND. Deze wordt berekend door MND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MND's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenAU$74.64m
MarktkapitalisatieAU$1.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
NWH NRW Holdings
11.4x8.0%AU$1.3b
MGH MAAS Group Holdings
20.1x20.9%AU$1.4b
SSM Service Stream
20.8x9.8%AU$1.1b
VNT Ventia Services Group
16x6.6%AU$3.5b
MND Monadelphous Group
20.6x7.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: MND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RDG Resource Development Group
1.7x-86.1%US$18.52m
BSA BSA
0.2x-5.6%US$2.87m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MND 20.6xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies4PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het Australian Construction -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$15.60
AU$16.19
+3.8%
4.2%AU$17.50AU$15.23n/a13
Mar ’26AU$16.12
AU$16.19
+0.4%
4.2%AU$17.50AU$15.23n/a13
Feb ’26AU$15.81
AU$14.33
-9.4%
7.5%AU$16.20AU$12.60n/a13
Jan ’26AU$14.00
AU$14.09
+0.6%
7.3%AU$16.20AU$12.60n/a13
Dec ’25AU$12.76
AU$14.02
+9.8%
7.3%AU$16.20AU$12.60n/a13
Nov ’25AU$12.61
AU$14.00
+11.1%
7.4%AU$16.20AU$12.60n/a13
Oct ’25AU$13.06
AU$14.05
+7.6%
7.2%AU$16.20AU$12.60n/a13
Sep ’25AU$12.88
AU$14.09
+9.4%
7.1%AU$16.20AU$12.60n/a14
Aug ’25AU$12.33
AU$14.27
+15.8%
7.1%AU$16.20AU$12.30n/a13
Jul ’25AU$13.08
AU$14.58
+11.5%
6.6%AU$16.20AU$12.30n/a13
Jun ’25AU$13.80
AU$14.56
+5.5%
6.9%AU$16.20AU$12.30n/a12
May ’25AU$13.24
AU$14.63
+10.5%
6.8%AU$16.20AU$12.30n/a13
Apr ’25AU$14.18
AU$14.63
+3.2%
6.8%AU$16.20AU$12.30n/a13
Mar ’25AU$14.33
AU$14.56
+1.6%
7.0%AU$16.20AU$12.30AU$16.1212
Feb ’25AU$13.54
AU$14.76
+9.0%
7.6%AU$16.29AU$12.30AU$15.8111
Jan ’25AU$14.84
AU$14.81
-0.2%
7.8%AU$16.29AU$12.30AU$14.0011
Dec ’24AU$14.09
AU$14.62
+3.7%
8.7%AU$16.29AU$12.30AU$12.7612
Nov ’24AU$14.08
AU$14.43
+2.5%
9.2%AU$16.29AU$11.80AU$12.6111
Oct ’24AU$14.13
AU$14.34
+1.5%
8.7%AU$16.29AU$11.80AU$13.0611
Sep ’24AU$14.71
AU$14.04
-4.5%
9.2%AU$16.29AU$11.80AU$12.8811
Aug ’24AU$13.67
AU$13.25
-3.1%
9.5%AU$15.16AU$10.85AU$12.3311
Jul ’24AU$11.72
AU$12.99
+10.8%
8.5%AU$14.40AU$10.85AU$13.0810
Jun ’24AU$12.05
AU$12.93
+7.3%
8.1%AU$14.40AU$10.85AU$13.8010
May ’24AU$12.55
AU$12.91
+2.9%
8.7%AU$14.40AU$10.85AU$13.249
Apr ’24AU$12.55
AU$13.10
+4.4%
8.0%AU$14.40AU$10.85AU$14.188
Mar ’24AU$12.00
AU$13.10
+9.2%
8.0%AU$14.40AU$10.85AU$14.338
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$16.19
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 16:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Monadelphous Group Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph HouseBell Potter
Shaurya VisenBofA Global Research
Raju AhmedCCZ Equities Pty Limited