Service Stream Limited

ASX:SSM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$956.0m

Service Stream Waardering

Is SSM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SSM ( A$1.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SSM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SSM?

Belangrijke metriek: Omdat SSM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SSM. Deze wordt berekend door SSM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SSM's PE Ratio?
PE-verhouding29.6x
InkomstenAU$32.30m
MarktkapitalisatieAU$956.01m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SSM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SSM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
JLG Johns Lyng Group
21.4x11.5%AU$1.0b
TEA Tasmea
22.7x22.7%AU$690.1m
SRG SRG Global
21.9x16.1%AU$754.9m
MGH MAAS Group Holdings
21.1x20.3%AU$1.5b
SSM Service Stream
29.6x15.6%AU$956.0m

Price-To-Earnings versus peers: SSM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SSM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SSM 29.6xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SSM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het Australian Construction -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SSM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SSM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.6x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SSM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SSM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.56
AU$1.66
+6.2%
6.8%AU$1.75AU$1.41n/a6
Dec ’25AU$1.63
AU$1.65
+1.3%
6.7%AU$1.75AU$1.41n/a6
Nov ’25AU$1.55
AU$1.65
+6.6%
6.7%AU$1.75AU$1.41n/a6
Oct ’25AU$1.52
AU$1.61
+5.7%
6.5%AU$1.70AU$1.41n/a5
Sep ’25AU$1.47
AU$1.61
+9.6%
6.5%AU$1.70AU$1.41n/a5
Aug ’25AU$1.40
AU$1.37
-1.5%
8.8%AU$1.55AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$1.25
AU$1.30
+4.7%
7.5%AU$1.45AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$1.26
AU$1.26
+0.6%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
May ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$1.16
AU$1.26
+9.3%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$0.91
AU$1.10
+21.5%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Jan ’25AU$0.94
AU$1.10
+17.0%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Dec ’24AU$0.90
AU$1.09
+21.4%
12.8%AU$1.35AU$0.91AU$1.636
Nov ’24AU$0.87
AU$1.09
+25.3%
13.8%AU$1.35AU$0.91AU$1.555
Oct ’24AU$0.93
AU$1.07
+15.5%
16.7%AU$1.35AU$0.80AU$1.525
Sep ’24AU$0.91
AU$1.04
+14.9%
17.3%AU$1.35AU$0.80AU$1.476
Aug ’24AU$0.90
AU$0.96
+7.6%
17.4%AU$1.24AU$0.69AU$1.406
Jul ’24AU$0.81
AU$0.90
+11.3%
18.7%AU$1.24AU$0.69AU$1.256
Jun ’24AU$0.63
AU$0.89
+41.3%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.266
May ’24AU$0.68
AU$0.89
+30.9%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.256
Apr ’24AU$0.65
AU$0.89
+37.5%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.256
Mar ’24AU$0.71
AU$0.89
+24.9%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.166
Feb ’24AU$0.62
AU$0.90
+45.5%
21.0%AU$1.14AU$0.66AU$0.915
Jan ’24AU$0.69
AU$0.91
+33.4%
20.6%AU$1.14AU$0.66AU$0.945
Dec ’23AU$0.69
AU$0.95
+38.3%
15.4%AU$1.14AU$0.75AU$0.905

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 06:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Service Stream Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Steven AnastasiouBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity
Alan FrancisCCZ Equities Pty Limited