NRW Holdings Limited

ASX:NWH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.6b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

NRW Holdings Waardering

Is NWH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NWH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NWH ( A$3.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NWH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NWH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NWH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.4x
PEG-verhouding1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NWH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NWH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
MND Monadelphous Group
20.2x8.1%AU$1.3b
MGH MAAS Group Holdings
22.1x17.1%AU$1.6b
JLG Johns Lyng Group
21x11.5%AU$1.0b
VNT Ventia Services Group
19.1x7.9%AU$3.9b
NWH NRW Holdings
15.3x10.9%AU$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: NWH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NWH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NWH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het Australian Construction -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NWH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NWH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NWH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NWH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.50
AU$3.83
+9.3%
4.9%AU$4.10AU$3.37n/a10
Sep ’25AU$3.56
AU$3.84
+7.9%
5.1%AU$4.10AU$3.37n/a10
Aug ’25AU$3.33
AU$3.39
+1.9%
10.1%AU$4.00AU$2.70n/a9
Jul ’25AU$3.04
AU$3.27
+7.5%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a9
Jun ’25AU$3.08
AU$3.27
+6.1%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a9
May ’25AU$2.76
AU$3.23
+17.1%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Apr ’25AU$2.93
AU$3.23
+10.3%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Mar ’25AU$3.05
AU$3.23
+5.9%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Feb ’25AU$2.72
AU$3.04
+11.8%
6.1%AU$3.40AU$2.70n/a9
Jan ’25AU$2.98
AU$3.04
+1.9%
6.3%AU$3.40AU$2.70n/a9
Dec ’24AU$2.77
AU$3.07
+11.0%
6.9%AU$3.41AU$2.70n/a10
Nov ’24AU$2.48
AU$3.11
+25.3%
7.0%AU$3.41AU$2.70n/a9
Oct ’24AU$2.71
AU$3.11
+14.7%
7.0%AU$3.41AU$2.70AU$3.659
Sep ’24AU$2.82
AU$3.10
+9.9%
7.4%AU$3.41AU$2.70AU$3.568
Aug ’24AU$2.69
AU$3.02
+12.1%
8.7%AU$3.41AU$2.50AU$3.338
Jul ’24AU$2.53
AU$3.02
+19.2%
8.7%AU$3.41AU$2.50AU$3.048
Jun ’24AU$2.14
AU$3.00
+40.3%
9.0%AU$3.41AU$2.50AU$3.088
May ’24AU$2.45
AU$2.94
+20.2%
8.0%AU$3.29AU$2.50AU$2.767
Apr ’24AU$2.40
AU$2.94
+22.7%
8.0%AU$3.29AU$2.50AU$2.937
Mar ’24AU$2.56
AU$2.93
+14.3%
7.7%AU$3.29AU$2.50AU$3.058
Feb ’24AU$2.99
AU$2.84
-4.9%
9.7%AU$3.32AU$2.50AU$2.728
Jan ’24AU$2.81
AU$2.84
+1.2%
9.7%AU$3.32AU$2.50AU$2.988
Dec ’23AU$2.69
AU$2.83
+5.4%
10.3%AU$3.32AU$2.50AU$2.777
Nov ’23AU$2.61
AU$2.83
+8.6%
10.3%AU$3.32AU$2.50AU$2.487
Oct ’23AU$2.38
AU$2.79
+17.2%
10.5%AU$3.32AU$2.50AU$2.716

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y