MAAS Group Holdings Limited

ASX:MGH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.6b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

MAAS Group Holdings Waardering

Is MGH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MGH ( A$4.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$11.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MGH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.4x
PEG-verhouding1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MGH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
SSM Service Stream
28.4x14.8%AU$922.3m
NWH NRW Holdings
15.3x10.9%AU$1.7b
JLG Johns Lyng Group
21x11.5%AU$1.0b
MND Monadelphous Group
20.2x8.1%AU$1.3b
MGH MAAS Group Holdings
22.1x17.1%AU$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: MGH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MGH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het Australian Construction -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.1x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MGH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.89
AU$5.05
+3.3%
2.4%AU$5.20AU$4.91n/a5
Sep ’25AU$4.58
AU$5.05
+10.3%
2.4%AU$5.20AU$4.91n/a5
Aug ’25AU$4.58
AU$4.75
+3.8%
5.5%AU$5.20AU$4.45n/a6
Jul ’25AU$4.22
AU$4.52
+7.0%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
Jun ’25AU$4.21
AU$4.52
+7.3%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
May ’25AU$4.26
AU$4.51
+5.9%
13.7%AU$5.15AU$3.10n/a7
Apr ’25AU$4.50
AU$4.40
-2.3%
12.8%AU$5.00AU$3.10n/a7
Mar ’25AU$4.57
AU$4.31
-5.7%
11.8%AU$4.67AU$3.10n/a7
Feb ’25AU$3.98
AU$3.95
-0.7%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Jan ’25AU$3.90
AU$3.95
+1.4%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Dec ’24AU$3.61
AU$3.71
+2.7%
9.6%AU$4.25AU$3.10n/a7
Nov ’24AU$3.38
AU$3.62
+7.0%
8.3%AU$4.05AU$3.10n/a6
Oct ’24AU$3.32
AU$3.61
+8.9%
7.9%AU$3.95AU$3.10AU$4.816
Sep ’24AU$3.27
AU$3.58
+9.5%
9.7%AU$3.95AU$2.90AU$4.586
Aug ’24AU$2.95
AU$3.44
+16.7%
8.0%AU$3.70AU$2.90AU$4.586
Jul ’24AU$2.65
AU$3.60
+35.8%
4.8%AU$3.85AU$3.30AU$4.226
Jun ’24AU$3.37
AU$3.88
+15.3%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.216
May ’24AU$3.12
AU$3.88
+24.5%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.266
Apr ’24AU$2.80
AU$3.85
+37.6%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.506
Mar ’24AU$2.53
AU$3.85
+52.2%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.576
Feb ’24AU$2.83
AU$3.84
+35.6%
7.5%AU$4.20AU$3.40AU$3.986
Jan ’24AU$2.66
AU$3.79
+42.4%
9.5%AU$4.20AU$3.20AU$3.906
Dec ’23AU$2.50
AU$3.87
+54.6%
14.5%AU$4.81AU$3.20AU$3.615
Nov ’23AU$2.27
AU$5.23
+130.2%
12.0%AU$5.90AU$4.20AU$3.385
Oct ’23AU$3.16
AU$5.51
+74.2%
6.7%AU$5.90AU$4.81AU$3.325

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y