Tasmea Waardering

Is TEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TEA ( A$2.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEA?

Belangrijke metriek: Omdat TEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TEA. Deze wordt berekend door TEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEA's PE Ratio?
PE-verhouding	20.3x
Inkomsten	AU$30.35m
Marktkapitalisatie	AU$585.71m

TEA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.8x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.9x
SRG SRG Global	23.1x	15.3%	AU$794.1m
LYL Lycopodium	7.8x	n/a	AU$393.3m
DUR Duratec	17.6x	14.5%	AU$378.1m
SSM Service Stream	31.1x	15.4%	AU$1.0b
TEA Tasmea	20.3x	21.8%	AU$585.7m

Price-To-Earnings versus peers: TEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Construction industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het Australian Construction -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20.3x
Eerlijke PE Verhouding	25.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$2.80	AU$2.38 -15.2%	5.3%	AU$2.50	AU$2.25	n/a	2
Nov ’25	AU$2.90	AU$2.38 -18.1%	5.3%	AU$2.50	AU$2.25	n/a	2
Oct ’25	AU$2.11	AU$2.38 +12.6%	5.3%	AU$2.50	AU$2.25	n/a	2
Sep ’25	AU$1.75	AU$2.38 +35.7%	5.3%	AU$2.50	AU$2.25	n/a	2
Aug ’25	AU$1.63	AU$2.13 +30.4%	1.2%	AU$2.15	AU$2.10	n/a	2
Jul ’25	AU$1.51	AU$2.10 +39.1%	2.4%	AU$2.15	AU$2.05	n/a	2
Jun ’25	AU$1.48	AU$2.10 +42.4%	2.4%	AU$2.15	AU$2.05	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

GWA Group

AU$633.8m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.39

1.1%

22.3%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

-3.7%

39.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

-4.5%

27.9%