CAVA Group 가치 평가

CAVA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAVA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAVA ( $117.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $99.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAVA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

CAVA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAVA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 CAVA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAVA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	5.6x
TXRH Texas Roadhouse	2.4x	9.3%	US$12.1b
ARMK Aramark	0.6x	5.8%	US$9.9b
WING Wingstop	14.4x	16.6%	US$8.5b
BROS Dutch Bros	5.1x	17.2%	US$9.6b
CAVA CAVA Group	14.8x	18.6%	US$13.6b

Price-To-Sales 대 피어: CAVA은 Price-To-Sales 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

CAVA 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
BLMN Bloomin' Brands	0.2x	-2.3%	US$1.01b
BALY Bally's	0.3x	2.2%	US$723.06m
TAST Carrols Restaurant Group	0.3x	2.9%	US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group	0.2x	18.5%	US$246.98m

31 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CAVA 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 14.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 1.7 x).

CAVA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CAVA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	14.8x
공정 PS 비율	3.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CAVA 14.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.1 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAVA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$117.84	US$156.62 +32.9%	14.8%	US$195.00	US$110.00	n/a	13
Dec ’25	US$140.90	US$156.46 +11.0%	14.7%	US$195.00	US$110.00	n/a	13
Nov ’25	US$131.53	US$122.33 -7.0%	13.5%	US$155.00	US$90.00	n/a	12
Oct ’25	US$122.43	US$114.75 -6.3%	11.5%	US$135.00	US$90.00	n/a	12
Sep ’25	US$114.04	US$111.55 -2.2%	9.9%	US$125.00	US$90.00	n/a	11
Aug ’25	US$84.48	US$89.27 +5.7%	10.5%	US$105.00	US$72.00	n/a	11
Jul ’25	US$95.27	US$86.73 -9.0%	8.2%	US$95.00	US$72.00	n/a	11
Jun ’25	US$92.55	US$86.20 -6.9%	8.2%	US$94.00	US$72.00	n/a	10
May ’25	US$67.45	US$65.49 -2.9%	9.6%	US$74.00	US$53.00	n/a	12
Apr ’25	US$68.40	US$62.81 -8.2%	5.7%	US$66.00	US$53.00	n/a	11
Mar ’25	US$58.30	US$61.40 +5.3%	8.7%	US$66.00	US$50.00	n/a	10
Feb ’25	US$49.41	US$46.60 -5.7%	13.2%	US$55.00	US$35.00	n/a	10
Jan ’25	US$42.98	US$45.40 +5.6%	13.2%	US$55.00	US$35.00	n/a	10
Dec ’24	US$36.22	US$42.89 +18.4%	14.1%	US$55.00	US$35.00	US$140.90	9
Nov ’24	US$31.95	US$43.56 +36.3%	15.3%	US$55.00	US$33.00	US$131.53	9
Oct ’24	US$30.63	US$49.63 +62.0%	11.5%	US$58.00	US$40.00	US$122.43	8
Sep ’24	US$43.82	US$51.00 +16.4%	9.3%	US$58.00	US$45.00	US$114.04	7
Aug ’24	US$56.99	US$45.86 -19.5%	5.9%	US$50.00	US$42.00	US$84.48	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

CAVA Group, Inc. 17 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.