CAVA Group, Inc.

NYSE:CAVA 주식 보고서

시가총액: US$16.6b

CAVA Group 가치 평가

CAVA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAVA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAVA ( $145 )는 당사 추정치인 공정 가치( $100.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAVA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CAVA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAVA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAVA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAVA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAVA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율18.2x
판매US$913.49m
시가총액US$16.59b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAVA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAVA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
TXRH Texas Roadhouse
2.5x9.3%US$12.8b
DRI Darden Restaurants
1.7x5.3%US$19.3b
YUMC Yum China Holdings
1.6x8.0%US$17.9b
DPZ Domino's Pizza
3.4x6.0%US$15.4b
CAVA CAVA Group
18.2x18.6%US$16.6b

Price-To-Sales 대 피어: CAVA은 Price-To-Sales 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

CAVA 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.09b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$722.24m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$254.53m
CAVA 18.2x업계 평균 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CAVA 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 1.6 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAVA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CAVA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율18.2x
공정 PS 비율3.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CAVA 18.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAVA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$145.00
US$156.46
+7.9%
14.7%US$195.00US$110.00n/a13
Nov ’25US$131.53
US$122.33
-7.0%
13.5%US$155.00US$90.00n/a12
Oct ’25US$122.43
US$114.75
-6.3%
11.5%US$135.00US$90.00n/a12
Sep ’25US$114.04
US$111.55
-2.2%
9.9%US$125.00US$90.00n/a11
Aug ’25US$84.48
US$89.27
+5.7%
10.5%US$105.00US$72.00n/a11
Jul ’25US$95.27
US$86.73
-9.0%
8.2%US$95.00US$72.00n/a11
Jun ’25US$92.55
US$86.20
-6.9%
8.2%US$94.00US$72.00n/a10
May ’25US$67.45
US$65.49
-2.9%
9.6%US$74.00US$53.00n/a12
Apr ’25US$68.40
US$62.81
-8.2%
5.7%US$66.00US$53.00n/a11
Mar ’25US$58.30
US$61.40
+5.3%
8.7%US$66.00US$50.00n/a10
Feb ’25US$49.41
US$46.60
-5.7%
13.2%US$55.00US$35.00n/a10
Jan ’25US$42.98
US$45.40
+5.6%
13.2%US$55.00US$35.00n/a10
Dec ’24US$36.22
US$42.89
+18.4%
14.1%US$55.00US$35.00n/a9
Nov ’24US$31.95
US$43.56
+36.3%
15.3%US$55.00US$33.00US$131.539
Oct ’24US$30.63
US$49.63
+62.0%
11.5%US$58.00US$40.00US$122.438
Sep ’24US$43.82
US$51.00
+16.4%
9.3%US$58.00US$45.00US$114.047
Aug ’24US$56.99
US$45.86
-19.5%
5.9%US$50.00US$42.00US$84.487

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴