CAVA Group 가치 평가
CAVA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CAVA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CAVA ( $63.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CAVA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CAVA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CAVA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CAVA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 52.4x |
| 이익 | US$140.66m |
| 시가총액 | US$7.33b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.8x |
| 기업가치/EBITDA | 58.6x |
| PEG 비율 | 6.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CAVA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CAVA은 Price-To-Earnings 비율(52.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(48.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CAVA의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
DHCC Diamondhead Casino | 0.5x | n/a | US$217.79k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CAVA 은 US Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(52.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(24.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CAVA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 52.4x |
| 공정 PE 비율 | 21.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAVA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(52.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$63.53 | US$90.73 +42.82% | 14.85% | US$125.00 | US$72.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | US$67.55 | US$91.40 +35.31% | 14.41% | US$125.00 | US$72.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$84.30 | US$110.53 +31.12% | 10.21% | US$125.00 | US$91.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$82.32 | US$110.95 +34.78% | 10.35% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$81.27 | US$116.59 +43.46% | 16.45% | US$175.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$94.53 | US$115.66 +22.35% | 16.90% | US$175.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$87.20 | US$123.50 +41.63% | 14.93% | US$175.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$95.03 | US$128.92 +35.67% | 16.47% | US$175.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$135.05 | US$149.69 +10.84% | 15.41% | US$195.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$112.80 | US$156.62 +38.84% | 14.78% | US$195.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$140.90 | US$156.46 +11.04% | 14.69% | US$195.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$131.53 | US$122.33 -6.99% | 13.52% | US$155.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$122.43 | US$114.75 -6.27% | 11.49% | US$135.00 | US$90.00 | US$61.67 | 12 |
| Sep ’25 | US$114.04 | US$111.55 -2.19% | 9.86% | US$125.00 | US$90.00 | US$67.55 | 11 |
| Aug ’25 | US$84.48 | US$89.27 +5.67% | 10.50% | US$105.00 | US$72.00 | US$84.30 | 11 |
| Jul ’25 | US$95.27 | US$86.73 -8.97% | 8.21% | US$95.00 | US$72.00 | US$82.32 | 11 |
| Jun ’25 | US$92.55 | US$86.20 -6.86% | 8.18% | US$94.00 | US$72.00 | US$81.27 | 10 |
| May ’25 | US$67.45 | US$65.49 -2.90% | 9.63% | US$74.00 | US$53.00 | US$94.53 | 12 |
| Apr ’25 | US$68.40 | US$62.81 -8.17% | 5.71% | US$66.00 | US$53.00 | US$87.20 | 11 |
| Mar ’25 | US$58.30 | US$61.40 +5.32% | 8.69% | US$66.00 | US$50.00 | US$95.03 | 10 |
| Feb ’25 | US$49.41 | US$46.60 -5.69% | 13.17% | US$55.00 | US$35.00 | US$135.05 | 10 |
| Jan ’25 | US$42.98 | US$45.40 +5.63% | 13.19% | US$55.00 | US$35.00 | US$112.80 | 10 |
| Dec ’24 | US$36.22 | US$42.89 +18.41% | 14.09% | US$55.00 | US$35.00 | US$140.90 | 9 |
| Nov ’24 | US$31.95 | US$43.56 +36.32% | 15.27% | US$55.00 | US$33.00 | US$131.53 | 9 |
| Oct ’24 | US$30.63 | US$49.63 +62.01% | 11.53% | US$58.00 | US$40.00 | US$122.43 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 14:37 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/07/13 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CAVA Group, Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |