Wingstop 가치 평가
WING이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WING의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WING ( $251.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $198.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WING 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
WING의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WING는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
WING의 PE 비율은 얼마인가요? | |
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PE 비율 | 41x |
이익 | US$171.51m |
시가총액 | US$7.41b |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 12.6x |
기업가치/EBITDA | 42.4x |
PEG 비율 | 7.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WING의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: WING은 Price-To-Earnings 비율(41x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
WING의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
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DHCC Diamondhead Casino | 0.5x | n/a | US$217.79k |
1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: WING 은 US Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(24.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WING의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 41x |
공정 PE 비율 | 20.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WING 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | US$251.98 | US$387.04 +53.60% | 14.57% | US$477.00 | US$185.00 | n/a | 23 |
Sep ’26 | US$328.12 | US$397.74 +21.22% | 13.69% | US$477.00 | US$185.00 | n/a | 23 |
Aug ’26 | US$362.45 | US$397.17 +9.58% | 13.99% | US$477.00 | US$178.00 | n/a | 23 |
Jul ’26 | US$335.45 | US$344.95 +2.83% | 20.98% | US$440.00 | US$178.00 | n/a | 23 |
Jun ’26 | US$341.70 | US$322.99 -5.47% | 17.83% | US$400.00 | US$178.00 | n/a | 23 |
May ’26 | US$259.67 | US$301.73 +16.20% | 15.49% | US$385.00 | US$181.00 | n/a | 23 |
Apr ’26 | US$236.40 | US$312.51 +32.19% | 15.17% | US$400.00 | US$181.00 | n/a | 24 |
Mar ’26 | US$234.78 | US$324.48 +38.21% | 16.84% | US$468.00 | US$181.00 | n/a | 23 |
Feb ’26 | US$297.90 | US$357.44 +19.99% | 15.30% | US$465.00 | US$180.00 | n/a | 23 |
Jan ’26 | US$284.20 | US$363.40 +27.87% | 16.23% | US$468.00 | US$180.00 | n/a | 23 |
Dec ’25 | US$328.77 | US$362.09 +10.14% | 16.30% | US$468.00 | US$180.00 | n/a | 23 |
Nov ’25 | US$296.94 | US$368.87 +24.23% | 16.42% | US$468.00 | US$180.00 | n/a | 23 |
Oct ’25 | US$420.89 | US$409.96 -2.60% | 16.12% | US$475.00 | US$168.00 | US$262.56 | 20 |
Sep ’25 | US$386.11 | US$410.89 +6.42% | 15.89% | US$475.00 | US$168.00 | US$328.12 | 20 |
Aug ’25 | US$371.66 | US$410.09 +10.34% | 16.65% | US$475.00 | US$152.00 | US$362.45 | 20 |
Jul ’25 | US$424.64 | US$394.67 -7.06% | 16.82% | US$461.00 | US$152.00 | US$335.45 | 19 |
Jun ’25 | US$368.65 | US$386.87 +4.94% | 17.44% | US$461.00 | US$152.00 | US$341.70 | 18 |
May ’25 | US$383.98 | US$367.17 -4.38% | 18.64% | US$430.00 | US$139.00 | US$259.67 | 18 |
Apr ’25 | US$367.80 | US$323.94 -11.92% | 18.40% | US$410.00 | US$139.00 | US$236.40 | 17 |
Mar ’25 | US$366.28 | US$314.89 -14.03% | 18.06% | US$395.00 | US$139.00 | US$234.78 | 18 |
Feb ’25 | US$287.59 | US$259.00 -9.94% | 19.10% | US$330.00 | US$114.00 | US$297.90 | 17 |
Jan ’25 | US$256.58 | US$230.53 -10.15% | 18.33% | US$285.00 | US$114.00 | US$284.20 | 17 |
Dec ’24 | US$242.69 | US$211.56 -12.83% | 13.73% | US$260.00 | US$114.00 | US$328.77 | 18 |
Nov ’24 | US$196.50 | US$201.79 +2.69% | 13.54% | US$240.00 | US$114.00 | US$296.94 | 19 |
Oct ’24 | US$179.84 | US$196.94 +9.51% | 15.42% | US$240.00 | US$114.00 | US$420.89 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/10/03 17:29 |
종가 | 2025/10/03 00:00 |
수익 | 2025/06/28 |
연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Wingstop Inc.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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David Tarantino | Baird |
Ishan Majumdar | Baptista Research |
Jeffrey Bernstein | Barclays |