Wingstop Inc.

NasdaqGS:WING 주식 리포트

시가총액: US$7.1b

Wingstop 가치 평가

WING이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WING의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WING ( $254.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $212.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WING 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WING의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WING는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WING의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WING의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WING의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율40.6x
이익US$174.26m
시가총액US$7.07b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WING의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WING의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균56.1x
CAVA CAVA Group
52.1x0.26%US$7.2b
EAT Brinker International
15.1x8.66%US$6.7b
BROS Dutch Bros
131.2x32.76%US$11.4b
TXRH Texas Roadhouse
25.9x9.64%US$11.3b
WING Wingstop
40.6x2.89%US$7.1b

Price-To-Earnings 대 피어: WING은 Price-To-Earnings 비율(40.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WING의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BYD Boyd Gaming
3.6x-59.44%US$6.67b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.6xn/aUS$14.63m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
WING 40.6x업계 평균 21.9xNo. of Companies13PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WING 은 US Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(21.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WING의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WING PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.6x
공정 PE 비율17.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WING 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WING에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$254.32
US$319.44
+25.61%
13.59%US$400.00US$186.00n/a27
Dec ’26US$269.23
US$318.08
+18.14%
13.84%US$400.00US$186.00n/a26
Nov ’26US$216.63
US$345.84
+59.65%
15.64%US$430.00US$185.00n/a25
Oct ’26US$262.56
US$387.04
+47.41%
14.57%US$477.00US$185.00n/a23
Sep ’26US$328.12
US$397.74
+21.22%
13.69%US$477.00US$185.00n/a23
Aug ’26US$362.45
US$397.17
+9.58%
13.99%US$477.00US$178.00n/a23
Jul ’26US$335.45
US$344.95
+2.83%
20.98%US$440.00US$178.00n/a23
Jun ’26US$341.70
US$322.99
-5.47%
17.83%US$400.00US$178.00n/a23
May ’26US$259.67
US$301.73
+16.20%
15.49%US$385.00US$181.00n/a23
Apr ’26US$236.40
US$312.51
+32.19%
15.17%US$400.00US$181.00n/a24
Mar ’26US$234.78
US$324.48
+38.21%
16.84%US$468.00US$181.00n/a23
Feb ’26US$297.90
US$357.44
+19.99%
15.30%US$465.00US$180.00n/a23
Jan ’26US$284.20
US$363.40
+27.87%
16.23%US$468.00US$180.00n/a23
Dec ’25US$328.77
US$362.09
+10.14%
16.30%US$468.00US$180.00US$269.2323
Nov ’25US$296.94
US$368.87
+24.23%
16.42%US$468.00US$180.00US$216.6323
Oct ’25US$420.89
US$409.96
-2.60%
16.12%US$475.00US$168.00US$262.5620
Sep ’25US$386.11
US$410.89
+6.42%
15.89%US$475.00US$168.00US$328.1220
Aug ’25US$371.66
US$410.09
+10.34%
16.65%US$475.00US$152.00US$362.4520
Jul ’25US$424.64
US$394.67
-7.06%
16.82%US$461.00US$152.00US$335.4519
Jun ’25US$368.65
US$386.87
+4.94%
17.44%US$461.00US$152.00US$341.7018
May ’25US$383.98
US$367.17
-4.38%
18.64%US$430.00US$139.00US$259.6718
Apr ’25US$367.80
US$323.94
-11.92%
18.40%US$410.00US$139.00US$236.4017
Mar ’25US$366.28
US$314.89
-14.03%
18.06%US$395.00US$139.00US$234.7818
Feb ’25US$287.59
US$259.00
-9.94%
19.10%US$330.00US$114.00US$297.9017
Jan ’25US$256.58
US$230.53
-10.15%
18.33%US$285.00US$114.00US$284.2017
Dec ’24US$242.69
US$211.56
-12.83%
13.73%US$260.00US$114.00US$328.7718
US$319.44
Fair Value
20.4% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 02:45
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/27
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Wingstop Inc.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays