Wingstop 가치 평가
WING 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WING 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WING ( $308.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $172.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WING 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WING 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WING 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
WING 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 89.3x |
수익 | US$100.78m |
시가총액 | US$8.92b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 16.3x |
기업 가치/EBITDA | 56x |
PEG 비율 | 5.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WING 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: WING은 Price-To-Earnings 비율(89.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WING 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: WING 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 89.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 24.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WING 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 89.3x |
공정 PE 비율 | 27x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WING 89.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$308.15 | US$356.46 +15.7% | 15.5% | US$465.00 | US$180.00 | n/a | 22 |
Jan ’26 | US$284.20 | US$363.40 +27.9% | 16.2% | US$468.00 | US$180.00 | n/a | 23 |
Dec ’25 | US$328.77 | US$362.09 +10.1% | 16.3% | US$468.00 | US$180.00 | n/a | 23 |
Nov ’25 | US$296.94 | US$368.87 +24.2% | 16.4% | US$468.00 | US$180.00 | n/a | 23 |
Oct ’25 | US$420.89 | US$409.96 -2.6% | 16.1% | US$475.00 | US$168.00 | n/a | 20 |
Sep ’25 | US$386.11 | US$410.89 +6.4% | 15.9% | US$475.00 | US$168.00 | n/a | 20 |
Aug ’25 | US$371.66 | US$410.09 +10.3% | 16.7% | US$475.00 | US$152.00 | n/a | 20 |
Jul ’25 | US$424.64 | US$394.67 -7.1% | 16.8% | US$461.00 | US$152.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | US$368.65 | US$386.87 +4.9% | 17.4% | US$461.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
May ’25 | US$383.98 | US$367.17 -4.4% | 18.6% | US$430.00 | US$139.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | US$367.80 | US$323.94 -11.9% | 18.4% | US$410.00 | US$139.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | US$366.28 | US$314.89 -14.0% | 18.1% | US$395.00 | US$139.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | US$287.59 | US$259.00 -9.9% | 19.1% | US$330.00 | US$114.00 | US$297.90 | 17 |
Jan ’25 | US$256.58 | US$230.53 -10.2% | 18.3% | US$285.00 | US$114.00 | US$284.20 | 17 |
Dec ’24 | US$242.69 | US$211.56 -12.8% | 13.7% | US$260.00 | US$114.00 | US$328.77 | 18 |
Nov ’24 | US$196.50 | US$201.79 +2.7% | 13.5% | US$240.00 | US$114.00 | US$296.94 | 19 |
Oct ’24 | US$179.84 | US$196.94 +9.5% | 15.4% | US$240.00 | US$114.00 | US$420.89 | 18 |
Sep ’24 | US$158.77 | US$194.44 +22.5% | 15.9% | US$240.00 | US$114.00 | US$386.11 | 18 |
Aug ’24 | US$168.42 | US$204.33 +21.3% | 15.0% | US$240.00 | US$107.00 | US$371.66 | 18 |
Jul ’24 | US$200.16 | US$208.33 +4.1% | 15.5% | US$240.00 | US$107.00 | US$424.64 | 18 |
Jun ’24 | US$198.74 | US$208.19 +4.8% | 16.1% | US$240.00 | US$107.00 | US$368.65 | 16 |
May ’24 | US$198.68 | US$186.50 -6.1% | 15.9% | US$225.00 | US$98.00 | US$383.98 | 16 |
Apr ’24 | US$183.58 | US$185.80 +1.2% | 8.5% | US$205.00 | US$160.00 | US$367.80 | 15 |
Mar ’24 | US$170.89 | US$184.25 +7.8% | 8.9% | US$205.00 | US$160.00 | US$366.28 | 16 |
Feb ’24 | US$163.01 | US$161.94 -0.7% | 10.5% | US$186.00 | US$132.00 | US$287.59 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/02/06 11:19 |
장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
수익 | 2024/09/28 |
연간 수익 | 2023/12/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Wingstop Inc. 37 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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David Tarantino | Baird |
Ishan Majumdar | Baptista Research |
Jeffrey Bernstein | Barclays |