Boyd Gaming 가치 평가
BYD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BYD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BYD ( $79.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $114.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BYD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BYD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BYD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BYD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.3x |
| 이익 | US$1.87b |
| 시가총액 | US$6.06b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 6.8x |
| PEG 비율 | -0.05x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BYD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BYD은 Price-To-Earnings 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BYD의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: BYD 은 Price-To-Earnings 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 US Hospitality 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BYD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.3x |
| 공정 PE 비율 | 4.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BYD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(3.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$79.03 | US$92.77 +17.38% | 7.08% | US$107.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | US$77.87 | US$92.77 +19.13% | 7.08% | US$107.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$87.03 | US$90.77 +4.30% | 7.30% | US$101.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$85.86 | US$89.92 +4.73% | 7.50% | US$101.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$83.65 | US$89.92 +7.50% | 7.50% | US$101.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$80.43 | US$80.62 +0.23% | 6.16% | US$88.00 | US$73.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$74.97 | US$80.00 +6.71% | 6.90% | US$88.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$69.17 | US$79.67 +15.18% | 7.36% | US$88.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$65.71 | US$83.08 +26.44% | 8.66% | US$100.00 | US$74.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$76.26 | US$84.79 +11.18% | 7.58% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$76.65 | US$79.86 +4.18% | 7.00% | US$92.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$72.54 | US$76.57 +5.56% | 5.77% | US$85.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$73.85 | US$74.79 +1.27% | 5.59% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$68.66 | US$74.86 +9.03% | 5.64% | US$82.00 | US$69.00 | US$77.87 | 14 |
| Oct ’25 | US$63.90 | US$70.50 +10.33% | 5.43% | US$78.00 | US$66.00 | US$87.03 | 14 |
| Sep ’25 | US$60.02 | US$69.64 +16.03% | 5.52% | US$78.00 | US$66.00 | US$85.86 | 14 |
| Aug ’25 | US$57.78 | US$69.64 +20.53% | 5.52% | US$78.00 | US$66.00 | US$83.65 | 14 |
| Jul ’25 | US$53.77 | US$69.79 +29.79% | 5.76% | US$78.00 | US$65.00 | US$80.43 | 14 |
| Jun ’25 | US$53.32 | US$69.79 +30.88% | 5.76% | US$78.00 | US$65.00 | US$74.97 | 14 |
| May ’25 | US$53.35 | US$70.73 +32.57% | 6.33% | US$78.00 | US$65.00 | US$69.17 | 14 |
| Apr ’25 | US$67.67 | US$76.44 +12.96% | 5.78% | US$82.00 | US$69.00 | US$65.71 | 14 |
| Mar ’25 | US$64.88 | US$76.17 +17.40% | 6.11% | US$82.00 | US$69.00 | US$76.26 | 12 |
| Feb ’25 | US$64.49 | US$74.08 +14.88% | 7.38% | US$84.00 | US$67.00 | US$76.65 | 12 |
| Jan ’25 | US$62.61 | US$75.42 +20.45% | 7.89% | US$84.00 | US$66.00 | US$72.54 | 12 |
| Dec ’24 | US$61.03 | US$75.33 +23.44% | 7.28% | US$84.00 | US$67.00 | US$73.85 | 12 |
| Nov ’24 | US$54.77 | US$75.33 +37.54% | 7.28% | US$84.00 | US$67.00 | US$68.66 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/18 11:57 |
| 종가 | 2025/11/18 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Boyd Gaming Corporation는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |
| Brandt Montour | Barclays |