Sportradar Group AG

NasdaqGS:SRAD 주식 리포트

시가총액: US$6.5b

Sportradar Group 가치 평가

SRAD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SRAD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$45.86
Fair Value
53.1% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: SRAD ( $21.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $45.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SRAD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SRAD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SRAD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SRAD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SRAD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SRAD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율58.9x
이익€94.83m
시가총액€5.62b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SRAD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SRAD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.8x
SGHC Super Group (SGHC)
26.5x25.49%US$6.1b
CHDN Churchill Downs
18.4x13.96%US$7.4b
LNWO Light & Wonder
18.8x14.76%US$7.2b
BYD Boyd Gaming
3.4x-62.77%US$6.3b
SRAD Sportradar Group
58.9x30.29%US$6.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SRAD은 Price-To-Earnings 비율(58.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SRAD의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BYD Boyd Gaming
3.4x-62.77%US$6.31b
INSE Inspired Entertainment
3.5x0.42%US$197.37m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SRAD 58.9x업계 평균 21.2xNo. of Companies15PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SRAD 은 US Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(58.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(21.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SRAD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SRAD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율58.9x
공정 PE 비율31.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SRAD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(58.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SRAD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$21.52
US$32.92
+52.98%
9.54%US$38.40US$25.79n/a20
Nov ’26US$25.61
US$33.23
+29.74%
8.34%US$39.26US$26.80n/a19
Oct ’26US$26.51
US$33.95
+28.07%
8.88%US$40.25US$26.40n/a19
Sep ’26US$30.94
US$32.60
+5.35%
8.19%US$38.81US$26.02n/a18
Aug ’26US$29.57
US$30.80
+4.14%
7.21%US$34.16US$24.42n/a18
Jul ’26US$27.69
US$29.29
+5.80%
11.43%US$33.93US$20.02n/a17
Jun ’26US$23.91
US$27.76
+16.11%
11.36%US$32.67US$19.28n/a15
May ’26US$23.47
US$27.67
+17.89%
10.90%US$32.07US$19.32n/a15
Apr ’26US$21.73
US$25.01
+15.08%
16.65%US$29.73US$12.16n/a13
Mar ’26US$21.61
US$21.72
+0.52%
21.37%US$28.07US$11.82n/a13
Feb ’26US$20.98
US$18.70
-10.87%
15.58%US$23.79US$11.74n/a12
Jan ’26US$17.34
US$18.03
+3.97%
15.95%US$23.95US$11.82n/a12
Dec ’25US$17.34
US$17.20
-0.80%
13.17%US$19.99US$11.81n/a12
Nov ’25US$12.48
US$15.02
+20.33%
14.86%US$17.74US$9.79US$25.6112
Oct ’25US$12.03
US$14.88
+23.71%
18.09%US$18.26US$10.08US$26.5112
Sep ’25US$11.63
US$14.74
+26.70%
17.96%US$18.39US$10.15US$30.9411
Aug ’25US$10.73
US$13.94
+29.92%
17.99%US$17.90US$9.94US$29.5711
Jul ’25US$11.07
US$14.17
+28.02%
21.50%US$19.93US$9.88US$27.6911
Jun ’25US$10.19
US$14.43
+41.63%
21.03%US$20.18US$10.00US$23.9111
May ’25US$9.26
US$14.00
+51.24%
22.70%US$19.85US$10.06US$23.4711
Apr ’25US$11.58
US$14.30
+23.45%
22.19%US$20.12US$10.00US$21.7311
Mar ’25US$9.88
US$13.61
+37.71%
24.47%US$20.11US$10.00US$21.6111
Feb ’25US$10.32
US$13.72
+32.92%
24.93%US$20.73US$10.00US$20.9811
Jan ’25US$11.05
US$13.66
+23.65%
25.06%US$20.65US$10.05US$17.3411
Dec ’24US$10.21
US$13.92
+36.37%
25.09%US$21.00US$10.23US$17.3411
Nov ’24US$8.10
US$14.79
+82.60%
28.09%US$24.16US$10.03US$12.4811
US$32.92
Fair Value
34.6% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 05:59
종가2025/11/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sportradar Group AG는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Shaun KelleyBofA Global Research