Shake Shack 가치 평가
SHAK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SHAK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SHAK ( $129.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $110.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SHAK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SHAK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SHAK 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SHAK 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.3x |
| 판매 | US$1.21b |
| 시가총액 | US$4.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 42.7x |
| PEG 비율 | 12.4x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SHAK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: SHAK은 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SHAK 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: SHAK 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 1.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SHAK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.3x |
| 공정 PS 비율 | 1.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SHAK 4.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$129.42 | US$131.14 +1.3% | 9.8% | US$160.00 | US$102.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$124.10 | US$128.50 +3.5% | 10.7% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$101.73 | US$112.64 +10.7% | 9.2% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$99.41 | US$112.77 +13.4% | 9.1% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$102.41 | US$110.77 +8.2% | 10.1% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$86.57 | US$113.67 +31.3% | 7.0% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$94.89 | US$113.65 +19.8% | 7.3% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$103.33 | US$106.48 +3.0% | 8.9% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$106.45 | US$104.25 -2.1% | 10.2% | US$125.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$107.25 | US$99.00 -7.7% | 11.3% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$78.75 | US$73.95 -6.1% | 11.9% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$74.12 | US$69.47 -6.3% | 12.5% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$61.66 | US$66.67 +8.1% | 13.4% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$57.27 | US$71.37 +24.6% | 15.0% | US$95.00 | US$56.00 | US$124.10 | 19 |
| Oct ’24 | US$58.07 | US$77.76 +33.9% | 9.2% | US$95.00 | US$68.00 | US$101.73 | 17 |
| Sep ’24 | US$70.07 | US$77.31 +10.3% | 9.3% | US$95.00 | US$68.00 | US$99.41 | 16 |
| Aug ’24 | US$77.16 | US$72.56 -6.0% | 11.9% | US$90.00 | US$60.00 | US$102.41 | 16 |
| Jul ’24 | US$77.72 | US$69.63 -10.4% | 12.3% | US$85.00 | US$59.00 | US$86.57 | 16 |
| Jun ’24 | US$67.54 | US$67.87 +0.5% | 9.7% | US$82.00 | US$59.00 | US$94.89 | 15 |
| May ’24 | US$54.74 | US$57.88 +5.7% | 11.4% | US$70.00 | US$48.00 | US$103.33 | 16 |
| Apr ’24 | US$55.49 | US$58.20 +4.9% | 11.3% | US$70.00 | US$47.00 | US$106.45 | 15 |
| Mar ’24 | US$57.07 | US$57.53 +0.8% | 11.3% | US$70.00 | US$47.00 | US$107.25 | 17 |
| Feb ’24 | US$57.87 | US$53.76 -7.1% | 10.0% | US$63.00 | US$47.00 | US$78.75 | 17 |
| Jan ’24 | US$41.53 | US$53.72 +29.4% | 12.0% | US$69.00 | US$45.00 | US$74.12 | 18 |
| Dec ’23 | US$52.07 | US$54.26 +4.2% | 11.5% | US$69.00 | US$45.00 | US$61.66 | 19 |
| Nov ’23 | US$54.24 | US$55.16 +1.7% | 13.3% | US$69.00 | US$44.00 | US$57.27 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.