Shake Shack 가치 평가
SHAK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SHAK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SHAK ( $90.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $51.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SHAK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SHAK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SHAK 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SHAK 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.9x |
| 판매 | US$1.25b |
| 시가총액 | US$3.83b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 29.9x |
| PEG 비율 | 11.1x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SHAK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: SHAK은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SHAK 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: SHAK 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 1.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SHAK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.9x |
| 공정 PS 비율 | 1.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SHAK 2.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$90.83 | US$115.77 +27.5% | 17.3% | US$145.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$91.00 | US$130.04 +42.9% | 14.8% | US$160.00 | US$95.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$108.60 | US$136.50 +25.7% | 9.6% | US$160.00 | US$107.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$118.13 | US$136.59 +15.6% | 9.4% | US$160.00 | US$107.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$129.80 | US$131.86 +1.6% | 9.6% | US$160.00 | US$102.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$133.73 | US$131.14 -1.9% | 9.8% | US$160.00 | US$102.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$124.10 | US$128.50 +3.5% | 10.7% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$101.73 | US$112.64 +10.7% | 9.2% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$99.41 | US$112.77 +13.4% | 9.1% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$102.41 | US$110.77 +8.2% | 10.1% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$86.57 | US$113.67 +31.3% | 7.0% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$94.89 | US$113.65 +19.8% | 7.3% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$103.33 | US$106.48 +3.0% | 8.9% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$106.45 | US$104.25 -2.1% | 10.2% | US$125.00 | US$88.00 | US$91.00 | 20 |
| Mar ’25 | US$107.25 | US$99.00 -7.7% | 11.3% | US$115.00 | US$65.00 | US$108.60 | 20 |
| Feb ’25 | US$78.75 | US$73.95 -6.1% | 11.9% | US$90.00 | US$60.00 | US$118.13 | 19 |
| Jan ’25 | US$74.12 | US$69.47 -6.3% | 12.5% | US$85.00 | US$56.00 | US$129.80 | 19 |
| Dec ’24 | US$61.66 | US$66.67 +8.1% | 13.4% | US$85.00 | US$56.00 | US$133.73 | 18 |
| Nov ’24 | US$57.27 | US$71.37 +24.6% | 15.0% | US$95.00 | US$56.00 | US$124.10 | 19 |
| Oct ’24 | US$58.07 | US$77.76 +33.9% | 9.2% | US$95.00 | US$68.00 | US$101.73 | 17 |
| Sep ’24 | US$70.07 | US$77.31 +10.3% | 9.3% | US$95.00 | US$68.00 | US$99.41 | 16 |
| Aug ’24 | US$77.16 | US$72.56 -6.0% | 11.9% | US$90.00 | US$60.00 | US$102.41 | 16 |
| Jul ’24 | US$77.72 | US$69.63 -10.4% | 12.3% | US$85.00 | US$59.00 | US$86.57 | 16 |
| Jun ’24 | US$67.54 | US$67.87 +0.5% | 9.7% | US$82.00 | US$59.00 | US$94.89 | 15 |
| May ’24 | US$54.74 | US$57.88 +5.7% | 11.4% | US$70.00 | US$48.00 | US$103.33 | 16 |
| Apr ’24 | US$55.49 | US$58.20 +4.9% | 11.3% | US$70.00 | US$47.00 | US$106.45 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/25 10:10 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/25 00:00 |
| 수익 | 2024/12/25 |
| 연간 수익 | 2024/12/25 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Shake Shack Inc. 33 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |