Shake Shack Inc.

NYSE:SHAK 주식 보고서

시가총액: US$3.9b

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Shake Shack 가치 평가

SHAK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHAK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHAK ( $90.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHAK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHAK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SHAK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.7x
기업 가치/EBITDA37.9x
PEG 비율5.7x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHAK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHAK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
SG Sweetgreen
5.8x14.1%US$3.6b
WEN Wendy's
1.6x3.8%US$3.4b
EAT Brinker International
0.7x3.3%US$3.0b
ARMK Aramark
0.5x0.8%US$8.9b
SHAK Shake Shack
3.2x12.3%US$3.9b

Price-To-Sales 대 피어: SHAK은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHAK 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SHAK 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHAK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SHAK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.2x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SHAK 3.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHAK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$90.86
US$113.62
+25.0%
7.0%US$125.00US$95.00n/a21
Jun ’25US$94.89
US$113.65
+19.8%
7.3%US$125.00US$95.00n/a20
May ’25US$103.33
US$106.48
+3.0%
8.9%US$125.00US$90.00n/a21
Apr ’25US$106.45
US$104.25
-2.1%
10.2%US$125.00US$88.00n/a20
Mar ’25US$107.25
US$99.00
-7.7%
11.3%US$115.00US$65.00n/a20
Feb ’25US$78.75
US$73.95
-6.1%
11.9%US$90.00US$60.00n/a19
Jan ’25US$74.12
US$69.47
-6.3%
12.5%US$85.00US$56.00n/a19
Dec ’24US$61.66
US$66.67
+8.1%
13.4%US$85.00US$56.00n/a18
Nov ’24US$57.27
US$71.37
+24.6%
15.0%US$95.00US$56.00n/a19
Oct ’24US$58.07
US$77.76
+33.9%
9.2%US$95.00US$68.00n/a17
Sep ’24US$70.07
US$77.31
+10.3%
9.3%US$95.00US$68.00n/a16
Aug ’24US$77.16
US$72.56
-6.0%
11.9%US$90.00US$60.00n/a16
Jul ’24US$77.72
US$69.63
-10.4%
12.3%US$85.00US$59.00n/a16
Jun ’24US$67.54
US$67.87
+0.5%
9.7%US$82.00US$59.00US$94.8915
May ’24US$54.74
US$57.88
+5.7%
11.4%US$70.00US$48.00US$103.3316
Apr ’24US$55.49
US$58.20
+4.9%
11.3%US$70.00US$47.00US$106.4515
Mar ’24US$57.07
US$57.53
+0.8%
11.3%US$70.00US$47.00US$107.2517
Feb ’24US$57.87
US$53.76
-7.1%
10.0%US$63.00US$47.00US$78.7517
Jan ’24US$41.53
US$53.72
+29.4%
12.0%US$69.00US$45.00US$74.1218
Dec ’23US$52.07
US$54.26
+4.2%
11.5%US$69.00US$45.00US$61.6619
Nov ’23US$54.24
US$55.16
+1.7%
13.3%US$69.00US$44.00US$57.2719
Oct ’23US$44.98
US$55.95
+24.4%
12.9%US$69.00US$44.00US$58.0719
Sep ’23US$47.19
US$55.95
+18.6%
12.9%US$69.00US$44.00US$70.0719
Aug ’23US$49.49
US$62.21
+25.7%
19.3%US$86.00US$45.00US$77.1619
Jul ’23US$40.79
US$66.21
+62.3%
14.9%US$86.00US$45.00US$77.7219
Jun ’23US$47.07
US$66.79
+41.9%
13.4%US$86.00US$45.00US$67.5419

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

7D

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