Shake Shack 가치 평가
SHAK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SHAK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SHAK ( $83.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $103.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SHAK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
SHAK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SHAK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SHAK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 79.1x |
| 이익 | US$42.60m |
| 시가총액 | US$3.60b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 23.8x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SHAK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SHAK은 Price-To-Earnings 비율(79.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SHAK의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: SHAK 은 US Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(79.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(20.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SHAK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 79.1x |
| 공정 PE 비율 | 27x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHAK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(79.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$83.70 | US$114.36 +36.64% | 16.11% | US$150.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | US$96.51 | US$113.27 +17.37% | 16.66% | US$150.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | US$91.62 | US$132.24 +44.33% | 13.70% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$106.00 | US$135.48 +27.81% | 13.23% | US$162.00 | US$110.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$111.84 | US$135.48 +21.13% | 13.23% | US$162.00 | US$110.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$138.38 | US$123.33 -10.87% | 16.50% | US$166.00 | US$97.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$129.79 | US$113.95 -12.20% | 13.13% | US$145.00 | US$89.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$88.71 | US$110.14 +24.15% | 15.71% | US$145.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$91.00 | US$130.04 +42.90% | 14.83% | US$160.00 | US$95.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$108.60 | US$136.50 +25.69% | 9.61% | US$160.00 | US$107.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$118.13 | US$136.59 +15.63% | 9.39% | US$160.00 | US$107.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$129.80 | US$131.86 +1.59% | 9.62% | US$160.00 | US$102.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$133.73 | US$131.14 -1.94% | 9.77% | US$160.00 | US$102.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$124.10 | US$128.50 +3.55% | 10.66% | US$160.00 | US$100.00 | US$96.51 | 22 |
| Oct ’25 | US$101.73 | US$112.64 +10.72% | 9.19% | US$130.00 | US$95.00 | US$91.62 | 22 |
| Sep ’25 | US$99.41 | US$112.77 +13.44% | 9.07% | US$130.00 | US$95.00 | US$106.00 | 22 |
| Aug ’25 | US$102.41 | US$110.77 +8.17% | 10.12% | US$130.00 | US$90.00 | US$111.84 | 22 |
| Jul ’25 | US$86.57 | US$113.67 +31.30% | 7.03% | US$125.00 | US$95.00 | US$138.38 | 21 |
| Jun ’25 | US$94.89 | US$113.65 +19.77% | 7.28% | US$125.00 | US$95.00 | US$129.79 | 20 |
| May ’25 | US$103.33 | US$106.48 +3.04% | 8.85% | US$125.00 | US$90.00 | US$88.71 | 21 |
| Apr ’25 | US$106.45 | US$104.25 -2.07% | 10.21% | US$125.00 | US$88.00 | US$91.00 | 20 |
| Mar ’25 | US$107.25 | US$99.00 -7.69% | 11.26% | US$115.00 | US$65.00 | US$108.60 | 20 |
| Feb ’25 | US$78.75 | US$73.95 -6.10% | 11.93% | US$90.00 | US$60.00 | US$118.13 | 19 |
| Jan ’25 | US$74.12 | US$69.47 -6.27% | 12.47% | US$85.00 | US$56.00 | US$129.80 | 19 |
| Dec ’24 | US$61.66 | US$66.67 +8.12% | 13.41% | US$85.00 | US$56.00 | US$133.73 | 18 |
| Nov ’24 | US$57.27 | US$71.37 +24.62% | 14.98% | US$95.00 | US$56.00 | US$124.10 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 07:40 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/24 |
| 연간 수익 | 2024/12/25 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Shake Shack Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |