The Cheesecake Factory Incorporated

NasdaqGS:CAKE 주식 리포트

시가총액: US$2.6b

Cheesecake Factory 가치 평가

CAKE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CAKE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAKE ( $52.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAKE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CAKE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CAKE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CAKE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CAKE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CAKE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.3x
이익US$160.81m
시가총액US$2.57b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CAKE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CAKE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32.1x
WEN Wendy's
8.5x2.90%US$1.6b
SHAK Shake Shack
79.1x25.94%US$3.6b
ARCO Arcos Dorados Holdings
6.3x-4.69%US$1.5b
PZZA Papa John's International
34.5x36.62%US$1.3b
CAKE Cheesecake Factory
16.3x13.39%US$2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: CAKE은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CAKE의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BYD Boyd Gaming
3.6x-59.44%US$6.67b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.6xn/aUS$14.63m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CAKE 16.3x업계 평균 22.3xNo. of Companies14PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAKE 은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 US Hospitality 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CAKE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAKE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAKE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CAKE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$52.55
US$59.05
+12.37%
11.13%US$70.00US$48.00n/a19
Dec ’26US$47.38
US$59.22
+24.99%
11.33%US$70.00US$48.00n/a18
Nov ’26US$49.80
US$59.50
+19.48%
11.97%US$72.00US$48.00n/a18
Oct ’26US$54.67
US$66.00
+20.72%
11.95%US$75.00US$47.00n/a17
Sep ’26US$61.46
US$66.35
+7.96%
12.01%US$75.00US$47.00n/a17
Aug ’26US$62.38
US$65.47
+4.95%
12.94%US$75.00US$47.00n/a17
Jul ’26US$63.70
US$57.00
-10.52%
13.56%US$66.00US$40.00n/a17
Jun ’26US$55.17
US$55.06
-0.20%
12.90%US$66.00US$40.00n/a17
May ’26US$48.16
US$54.00
+12.13%
12.56%US$65.00US$40.00n/a17
Apr ’26US$50.86
US$56.22
+10.54%
13.20%US$67.00US$40.00n/a18
Mar ’26US$54.03
US$57.00
+5.50%
12.24%US$67.00US$40.00n/a18
Feb ’26US$56.15
US$51.44
-8.38%
14.17%US$65.00US$37.00n/a18
Jan ’26US$47.44
US$48.94
+3.16%
15.09%US$59.00US$36.00n/a16
Dec ’25US$50.64
US$47.56
-6.08%
13.50%US$59.00US$36.00US$47.3816
Nov ’25US$45.82
US$46.25
+0.94%
11.50%US$55.00US$36.00US$49.8016
Oct ’25US$40.97
US$40.69
-0.68%
13.40%US$50.00US$29.00US$54.6716
Sep ’25US$39.31
US$40.56
+3.19%
13.64%US$50.00US$29.00US$61.4616
Aug ’25US$36.85
US$40.69
+10.41%
13.51%US$50.00US$29.00US$62.3816
Jul ’25US$38.50
US$39.19
+1.79%
14.44%US$50.00US$29.00US$63.7016
Jun ’25US$38.48
US$39.19
+1.84%
14.44%US$50.00US$29.00US$55.1716
May ’25US$33.82
US$36.07
+6.64%
11.30%US$44.00US$28.00US$48.1615
Apr ’25US$36.60
US$35.71
-2.42%
9.84%US$40.00US$28.00US$50.8614
Mar ’25US$35.41
US$35.64
+0.66%
9.98%US$40.00US$28.00US$54.0314
Feb ’25US$35.74
US$34.73
-2.82%
10.22%US$40.00US$28.00US$56.1515
Jan ’25US$35.01
US$33.67
-3.84%
12.86%US$40.00US$26.00US$47.4415
Dec ’24US$32.89
US$32.60
-0.88%
10.73%US$40.00US$26.00US$50.6415
US$59.05
Fair Value
11.0% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 15:41
종가2025/12/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Cheesecake Factory Incorporated는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays