Domino's Pizza 가치 평가
DPZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DPZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DPZ ( $402.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $351.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DPZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DPZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DPZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DPZ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.1x |
| 이익 | US$589.51m |
| 시가총액 | US$13.76b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.9x |
| 기업가치/EBITDA | 18.9x |
| PEG 비율 | 3.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DPZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DPZ은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DPZ의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: DPZ 은 US Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(21.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DPZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.1x |
| 공정 PE 비율 | 21x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DPZ 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$402.67 | US$496.65 +23.34% | 10.64% | US$597.00 | US$340.00 | n/a | 31 |
| Nov ’26 | US$398.46 | US$498.26 +25.05% | 10.47% | US$597.00 | US$340.00 | n/a | 31 |
| Oct ’26 | US$428.16 | US$507.60 +18.55% | 9.67% | US$594.00 | US$340.00 | n/a | 30 |
| Sep ’26 | US$458.30 | US$508.93 +11.05% | 9.60% | US$594.00 | US$340.00 | n/a | 30 |
| Aug ’26 | US$466.17 | US$508.63 +9.11% | 9.67% | US$594.00 | US$340.00 | n/a | 30 |
| Jul ’26 | US$457.53 | US$504.01 +10.16% | 10.54% | US$594.00 | US$340.00 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | US$473.82 | US$507.73 +7.16% | 8.26% | US$564.00 | US$414.00 | n/a | 29 |
| May ’26 | US$481.39 | US$505.43 +4.99% | 8.51% | US$564.00 | US$414.00 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | US$465.47 | US$487.24 +4.68% | 8.76% | US$555.00 | US$414.00 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | US$489.71 | US$486.91 -0.57% | 8.58% | US$555.00 | US$414.00 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | US$449.12 | US$480.29 +6.94% | 9.56% | US$559.00 | US$402.00 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | US$419.76 | US$480.65 +14.51% | 9.97% | US$559.00 | US$370.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | US$476.19 | US$480.65 +0.94% | 9.97% | US$559.00 | US$370.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | US$425.83 | US$474.84 +11.51% | 9.76% | US$557.00 | US$370.00 | US$398.46 | 31 |
| Oct ’25 | US$430.66 | US$486.71 +13.02% | 9.85% | US$580.00 | US$380.00 | US$428.16 | 31 |
| Sep ’25 | US$414.21 | US$490.68 +18.46% | 10.45% | US$580.00 | US$380.00 | US$458.30 | 31 |
| Aug ’25 | US$426.64 | US$490.68 +15.01% | 10.45% | US$580.00 | US$380.00 | US$466.17 | 31 |
| Jul ’25 | US$505.35 | US$545.16 +7.88% | 8.97% | US$626.00 | US$425.00 | US$457.53 | 31 |
| Jun ’25 | US$508.58 | US$540.93 +6.36% | 8.52% | US$626.00 | US$425.00 | US$473.82 | 30 |
| May ’25 | US$516.42 | US$536.40 +3.87% | 8.72% | US$626.00 | US$425.00 | US$481.39 | 30 |
| Apr ’25 | US$493.92 | US$486.59 -1.48% | 8.79% | US$550.00 | US$400.00 | US$465.47 | 29 |
| Mar ’25 | US$447.23 | US$481.14 +7.58% | 9.58% | US$550.00 | US$400.00 | US$489.71 | 29 |
| Feb ’25 | US$433.53 | US$436.03 +0.58% | 8.65% | US$500.00 | US$346.00 | US$449.12 | 30 |
| Jan ’25 | US$412.23 | US$425.57 +3.24% | 9.47% | US$483.00 | US$330.00 | US$419.76 | 30 |
| Dec ’24 | US$397.18 | US$410.49 +3.35% | 9.64% | US$483.00 | US$330.00 | US$476.19 | 28 |
| Nov ’24 | US$344.13 | US$409.06 +18.87% | 9.71% | US$483.00 | US$330.00 | US$425.83 | 28 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 14:00 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/07 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Domino's Pizza, Inc.는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |