Domino's Pizza, Inc.

NasdaqGS:DPZ 주식 리포트

시가총액: US$10.4b

Domino's Pizza 가치 평가

DPZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DPZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: DPZ ( $315.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $376.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DPZ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

DPZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DPZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DPZ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DPZ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DPZ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.8x
이익US$591.86m
시가총액US$10.40b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DPZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DPZ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.1x
TXRH Texas Roadhouse
28.2x11.40%US$11.4b
ARMK Aramark
38x21.67%US$13.6b
YUMC Yum China Holdings
16.4x8.22%US$15.5b
BROS Dutch Bros
93.8x26.42%US$9.9b
DPZ Domino's Pizza
17.8x7.13%US$10.4b

Price-To-Earnings 대 피어: DPZ은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

DPZ의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BYD Boyd Gaming
3.2x-69.41%US$5.80b
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
DPZ 17.8x업계 평균 19.7xNo. of Companies19PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DPZ 은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 US Hospitality 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DPZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DPZ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.8x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DPZ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DPZ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$315.97
US$406.10
+28.52%
13.01%US$544.00US$290.00n/a30
May ’27US$337.77
US$414.90
+22.84%
12.11%US$544.00US$315.00n/a31
Apr ’27US$361.54
US$477.84
+32.17%
11.83%US$601.00US$340.00n/a31
Mar ’27US$402.51
US$478.58
+18.90%
11.62%US$601.00US$340.00n/a31
Feb ’27US$410.33
US$486.52
+18.57%
11.52%US$597.00US$340.00n/a31
Jan ’27US$416.82
US$496.65
+19.15%
10.64%US$597.00US$340.00n/a31
Dec ’26US$423.85
US$496.65
+17.17%
10.64%US$597.00US$340.00n/a31
Nov ’26US$398.46
US$498.26
+25.05%
10.47%US$597.00US$340.00n/a31
Oct ’26US$428.16
US$507.60
+18.55%
9.67%US$594.00US$340.00n/a30
Sep ’26US$458.30
US$508.93
+11.05%
9.60%US$594.00US$340.00n/a30
Aug ’26US$466.17
US$508.63
+9.11%
9.67%US$594.00US$340.00n/a30
Jul ’26US$457.53
US$504.01
+10.16%
10.54%US$594.00US$340.00n/a30
Jun ’26US$473.82
US$507.73
+7.16%
8.26%US$564.00US$414.00n/a29
May ’26US$481.39
US$505.43
+4.99%
8.51%US$564.00US$414.00US$337.7729
Apr ’26US$465.47
US$487.24
+4.68%
8.76%US$555.00US$414.00US$361.5431
Mar ’26US$489.71
US$486.91
-0.57%
8.58%US$555.00US$414.00US$402.5131
Feb ’26US$449.12
US$480.29
+6.94%
9.56%US$559.00US$402.00US$410.3331
Jan ’26US$419.76
US$480.65
+14.51%
9.97%US$559.00US$370.00US$416.8231
Dec ’25US$476.19
US$480.65
+0.94%
9.97%US$559.00US$370.00US$423.8531
Nov ’25US$425.83
US$474.84
+11.51%
9.76%US$557.00US$370.00US$398.4631
Oct ’25US$430.66
US$486.71
+13.02%
9.85%US$580.00US$380.00US$428.1631
Sep ’25US$414.21
US$490.68
+18.46%
10.45%US$580.00US$380.00US$458.3031
Aug ’25US$426.64
US$490.68
+15.01%
10.45%US$580.00US$380.00US$466.1731
Jul ’25US$505.35
US$545.16
+7.88%
8.97%US$626.00US$425.00US$457.5331
Jun ’25US$508.58
US$540.93
+6.36%
8.52%US$626.00US$425.00US$473.8230
May ’25US$516.42
US$536.40
+3.87%
8.72%US$626.00US$425.00US$481.3930
US$406.1
Fair Value
22.2% 저평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/20 01:49
종가2026/05/20 00:00
수익2026/03/22
연간 수익2025/12/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Domino's Pizza, Inc.는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays