Texas Roadhouse, Inc.

NasdaqGS:TXRH 주식 리포트

시가총액: US$11.1b

Texas Roadhouse 가치 평가

TXRH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TXRH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$206.13
Fair Value
19.2% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: TXRH ( $166.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $206.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TXRH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

TXRH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TXRH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TXRH의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TXRH의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TXRH의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.3x
이익US$437.99m
시가총액US$11.06b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TXRH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TXRH의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균45.4x
ARMK Aramark
28.3x19.10%US$10.3b
YUMC Yum China Holdings
16.7x8.22%US$15.3b
DPZ Domino's Pizza
24.3x6.18%US$14.5b
BROS Dutch Bros
112.1x30.62%US$9.0b
TXRH Texas Roadhouse
25.3x10.77%US$11.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TXRH은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TXRH의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
TXRH 25.3x업계 평균 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TXRH 은 US Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(24.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TXRH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TXRH PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.3x
공정 PE 비율23.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TXRH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TXRH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$166.49
US$198.33
+19.13%
8.77%US$235.00US$170.00n/a24
Sep ’26US$172.55
US$198.65
+15.13%
8.63%US$235.00US$170.00n/a23
Aug ’26US$182.97
US$197.26
+7.81%
8.87%US$235.00US$165.00n/a23
Jul ’26US$189.22
US$188.36
-0.46%
9.68%US$220.00US$139.20n/a23
Jun ’26US$195.21
US$185.92
-4.76%
9.08%US$215.00US$139.20n/a23
May ’26US$166.74
US$181.66
+8.95%
9.50%US$215.00US$139.20n/a23
Apr ’26US$168.92
US$191.57
+13.41%
10.52%US$232.00US$139.78n/a24
Mar ’26US$184.09
US$191.62
+4.09%
10.49%US$232.00US$139.78n/a24
Feb ’26US$181.10
US$200.07
+10.48%
11.88%US$260.00US$139.78n/a24
Jan ’26US$180.43
US$196.03
+8.65%
11.03%US$242.00US$139.78n/a24
Dec ’25US$205.27
US$196.10
-4.47%
10.19%US$242.00US$158.21n/a23
Nov ’25US$187.52
US$195.23
+4.11%
9.91%US$242.00US$158.21n/a23
Oct ’25US$177.22
US$184.01
+3.83%
8.28%US$209.00US$155.00US$162.8123
Sep ’25US$168.75
US$184.35
+9.24%
7.48%US$209.00US$155.00US$172.5523
Aug ’25US$173.13
US$184.35
+6.48%
7.48%US$209.00US$155.00US$182.9723
Jul ’25US$170.36
US$174.39
+2.37%
7.84%US$190.00US$140.00US$189.2223
Jun ’25US$172.67
US$172.45
-0.12%
9.03%US$190.00US$140.00US$195.2122
May ’25US$157.06
US$155.52
-0.98%
9.01%US$178.00US$130.00US$166.7423
Apr ’25US$155.16
US$150.73
-2.86%
8.63%US$175.00US$120.00US$168.9222
Mar ’25US$149.60
US$149.29
-0.21%
8.09%US$165.00US$120.00US$184.0921
Feb ’25US$128.67
US$125.52
-2.45%
10.23%US$146.00US$105.00US$181.1023
Jan ’25US$122.23
US$114.48
-6.34%
8.52%US$130.00US$97.00US$180.4323
Dec ’24US$114.49
US$113.00
-1.30%
8.40%US$130.00US$97.00US$205.2723
Nov ’24US$103.01
US$111.96
+8.69%
8.11%US$130.00US$97.00US$187.5223
Oct ’24US$96.10
US$120.41
+25.30%
10.02%US$155.00US$103.00US$177.2222
US$198.33
Fair Value
16.1% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 05:01
종가2025/10/03 00:00
수익2025/07/01
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Texas Roadhouse, Inc.는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullAvondale Partners
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays