Aramark 가치 평가
ARMK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ARMK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ARMK ( $39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ARMK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ARMK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ARMK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ARMK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.3x |
| 이익 | US$361.67m |
| 시가총액 | US$10.25b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 13.2x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ARMK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ARMK은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ARMK의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
DHCC Diamondhead Casino | 0.5x | n/a | US$217.79k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ARMK 은 US Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(24.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ARMK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.3x |
| 공정 PE 비율 | 28x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARMK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$39.00 | US$45.03 +15.47% | 7.46% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | US$39.11 | US$45.10 +15.32% | 7.47% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$42.49 | US$45.32 +6.66% | 3.99% | US$49.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$42.41 | US$45.13 +6.41% | 4.19% | US$49.00 | US$42.43 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$40.50 | US$45.00 +11.11% | 4.46% | US$49.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$33.09 | US$44.18 +33.51% | 5.70% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$35.03 | US$44.60 +27.31% | 6.04% | US$49.00 | US$38.43 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$37.05 | US$44.46 +20.01% | 5.92% | US$49.00 | US$38.43 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$38.91 | US$44.76 +15.04% | 5.28% | US$49.00 | US$38.43 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$37.31 | US$44.73 +19.88% | 5.36% | US$49.00 | US$38.43 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$40.69 | US$43.70 +7.39% | 5.32% | US$47.00 | US$38.43 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$38.21 | US$40.76 +6.68% | 5.42% | US$45.50 | US$38.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$38.14 | US$39.86 +4.50% | 3.50% | US$42.50 | US$38.00 | US$38.33 | 14 |
| Sep ’25 | US$36.63 | US$38.63 +5.47% | 3.97% | US$40.50 | US$35.00 | US$39.11 | 15 |
| Aug ’25 | US$33.40 | US$36.40 +8.97% | 5.90% | US$40.00 | US$32.00 | US$42.49 | 16 |
| Jul ’25 | US$33.28 | US$36.40 +9.37% | 5.90% | US$40.00 | US$32.00 | US$42.41 | 16 |
| Jun ’25 | US$32.15 | US$35.30 +9.81% | 3.59% | US$37.00 | US$32.00 | US$40.50 | 16 |
| May ’25 | US$31.15 | US$34.46 +10.62% | 5.15% | US$37.00 | US$30.00 | US$33.09 | 16 |
| Apr ’25 | US$32.27 | US$34.37 +6.49% | 5.11% | US$37.00 | US$30.00 | US$35.03 | 16 |
| Mar ’25 | US$30.74 | US$34.24 +11.39% | 4.76% | US$36.00 | US$30.00 | US$37.05 | 16 |
| Feb ’25 | US$29.71 | US$31.97 +7.61% | 5.69% | US$35.00 | US$28.00 | US$38.91 | 17 |
| Jan ’25 | US$28.10 | US$31.77 +13.05% | 6.00% | US$35.00 | US$28.00 | US$37.31 | 15 |
| Dec ’24 | US$28.29 | US$31.61 +11.73% | 7.23% | US$35.00 | US$26.00 | US$40.69 | 14 |
| Nov ’24 | US$27.23 | US$31.81 +16.81% | 9.74% | US$36.50 | US$27.00 | US$38.21 | 13 |
| Oct ’24 | US$34.70 | US$44.93 +29.49% | 9.80% | US$50.00 | US$33.00 | US$38.14 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 23:25 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/27 |
| 연간 수익 | 2024/09/27 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Aramark는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Stuart Gordon | Berenberg |