Brinker International 가치 평가
EAT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EAT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EAT ( $151.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $199.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EAT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EAT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EAT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EAT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.2x |
| 이익 | US$444.10m |
| 시가총액 | US$6.38b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EAT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: EAT은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EAT의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: EAT 은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 US Hospitality 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EAT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.2x |
| 공정 PE 비율 | 18.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EAT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$151.52 | US$166.12 +9.63% | 13.04% | US$210.00 | US$135.00 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | US$151.37 | US$161.29 +6.56% | 14.44% | US$210.00 | US$125.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | US$108.66 | US$160.31 +47.54% | 14.81% | US$210.00 | US$125.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | US$125.05 | US$178.56 +42.79% | 8.65% | US$215.00 | US$160.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | US$155.98 | US$179.00 +14.76% | 8.90% | US$215.00 | US$160.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$155.91 | US$174.93 +12.20% | 10.62% | US$215.00 | US$149.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$184.02 | US$170.65 -7.27% | 12.19% | US$215.00 | US$144.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$172.63 | US$164.27 -4.84% | 10.57% | US$200.00 | US$144.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$130.05 | US$164.27 +26.31% | 10.57% | US$200.00 | US$144.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$150.91 | US$183.06 +21.31% | 9.73% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$164.83 | US$183.06 +11.06% | 9.73% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$181.97 | US$183.06 +0.60% | 9.73% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$132.29 | US$118.69 -10.28% | 12.60% | US$150.00 | US$95.00 | US$143.52 | 16 |
| Dec ’25 | US$132.27 | US$105.47 -20.26% | 12.70% | US$129.00 | US$70.00 | US$151.37 | 15 |
| Nov ’25 | US$104.92 | US$101.20 -3.55% | 15.12% | US$118.00 | US$62.00 | US$108.66 | 15 |
| Oct ’25 | US$78.76 | US$68.69 -12.79% | 14.85% | US$90.00 | US$50.00 | US$125.05 | 16 |
| Sep ’25 | US$71.52 | US$67.75 -5.27% | 13.74% | US$90.00 | US$50.00 | US$155.98 | 16 |
| Aug ’25 | US$63.69 | US$65.09 +2.20% | 19.90% | US$90.00 | US$45.00 | US$155.91 | 16 |
| Jul ’25 | US$72.55 | US$61.07 -15.83% | 22.46% | US$90.00 | US$42.00 | US$184.02 | 15 |
| Jun ’25 | US$70.63 | US$56.13 -20.52% | 12.15% | US$65.00 | US$42.00 | US$172.63 | 15 |
| May ’25 | US$54.95 | US$54.20 -1.36% | 12.59% | US$65.00 | US$39.00 | US$130.05 | 15 |
| Apr ’25 | US$50.96 | US$46.40 -8.95% | 9.40% | US$55.00 | US$36.00 | US$150.91 | 15 |
| Mar ’25 | US$46.24 | US$46.13 -0.25% | 9.19% | US$55.00 | US$36.00 | US$164.83 | 16 |
| Feb ’25 | US$46.03 | US$46.13 +0.21% | 9.19% | US$55.00 | US$36.00 | US$181.97 | 16 |
| Jan ’25 | US$43.18 | US$40.25 -6.79% | 12.34% | US$52.00 | US$31.00 | US$132.29 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/02 17:12 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/24 |
| 연간 수익 | 2025/06/25 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Brinker International, Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |