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Cheesecake Factory NasdaqGS:CAKE 주식 보고서

최종 가격

US$48.07

시가총액

US$2.5b

7D

-0.9%

1Y

36.1%

업데이트

26 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

The Cheesecake Factory Incorporated

NasdaqGS:CAKE 주식 보고서

시가총액: US$2.5b

CAKE 주식 개요

치즈케이크 팩토리는 미국과 캐나다에서 레스토랑을 운영 및 라이선스를 보유하고 있습니다. 자세한 내용

CAKE 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적4/6
재무 상태2/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 27% 에서 거래

수익은 매년 15.82% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 51.1% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

부채비율이 높네요

불안정한 배당 실적

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts

New Restaurant Openings And Loyalty Programs Will Boost Future Customer Engagement

Key Takeaways Significant expansion plans and operational improvements are expected to drive future revenue growth and enhance restaurant margins. Enhanced customer engagement through loyalty programs and international distribution agreements offer additional revenue growth opportunities.
View narrative
US$49.41
FV
2.7% undervalued intrinsic discount
5.64%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative

The Cheesecake Factory Incorporated 경쟁사

Wendy's

NasdaqGS:WEN

US$3.4b

Krispy Kreme

NasdaqGS:DNUT

US$1.6b

Arcos Dorados Holdings

NYSE:ARCO

US$1.6b

Papa John's International

NasdaqGS:PZZA

US$1.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Cheesecake Factory
과거 주가
현재 주가US$48.07
52주 최고치US$52.10
52주 최저치US$31.24
베타1.5
1개월 변경-1.60%
3개월 변경 사항20.78%
1년 변경 사항36.10%
3년 변화20.93%
5년 변화23.35%
IPO 이후 변화1,239.57%

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주주 수익률

CAKEUS HospitalityUS 마켓
7D-0.9%2.1%2.8%
1Y36.1%26.1%24.5%

수익률 대 산업: CAKE 지난 1년 동안 26.1 %를 반환한 US Hospitality 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: CAKE 지난 1년 동안 24.5 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is CAKE's price volatile compared to industry and market?
CAKE volatility
CAKE Average Weekly Movement5.7%
Hospitality Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: CAKE 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: CAKE 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
197247,900David Overtonwww.thecheesecakefactory.com

치즈케이크 팩토리는 미국과 캐나다에서 레스토랑을 운영하고 라이선스를 취득합니다. 이 회사는 레스토랑, 국제 라이선스 사용자, 타사 베이커리 고객, 외부 식품 서비스 운영자, 소매업체 및 유통업체를 위해 치즈 케이크 및 기타 제빵 제품을 생산하는 베이커리를 운영합니다. 치즈케이크 팩토리, 노스 이탈리아, 플라워 차일드, 폭스 레스토랑 콘셉트로 구성된 브랜드로 레스토랑을 운영하고 있습니다.

The Cheesecake Factory Incorporated 기본 사항 요약

Cheesecake Factory 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CAKE 기본 통계
시가총액US$2.45b
수익(TTM)US$128.31m
수익(TTM)US$3.54b

19.1x

P/E 비율

0.7x

P/S 비율

CAKE 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CAKE 손익 계산서(TTM)
수익US$3.54b
수익 비용US$2.06b
총 이익US$1.48b
기타 비용US$1.35b
수익US$128.31m

최근 보고된 수익

Oct 01, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)2.51
총 마진41.79%
순이익 마진3.63%
부채/자본 비율119.0%

CAKE 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.2%

현재 배당 수익률

40%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 18:32
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/10/01
연간 수익2024/01/02

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Cheesecake Factory Incorporated 51 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays