Bally's 가치 평가
BALY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BALY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BALY ( $18.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BALY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
BALY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BALY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| BALY 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 판매 | US$2.48b |
| 시가총액 | US$741.76m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 23x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BALY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: BALY은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
BALY 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: BALY 은 Price-To-Sales 0.3 US Hospitality 업계 평균( 1.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
BALY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BALY 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$18.24 | US$18.00 -1.3% | 2.5% | US$18.25 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$17.89 | US$18.00 +0.6% | 2.5% | US$18.25 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$17.73 | US$18.00 +1.5% | 2.5% | US$18.25 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$17.47 | US$18.00 +3.0% | 2.5% | US$18.25 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$17.31 | US$18.00 +4.0% | 2.3% | US$18.25 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$17.20 | US$17.32 +0.7% | 10.7% | US$18.25 | US$12.55 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$17.14 | US$17.32 +1.0% | 10.7% | US$18.25 | US$12.55 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$11.83 | US$12.32 +4.1% | 20.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$12.15 | US$12.32 +1.4% | 20.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$13.16 | US$11.95 -9.2% | 19.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$13.90 | US$11.51 -17.2% | 17.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$10.68 | US$11.38 +6.5% | 18.1% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$11.44 | US$12.69 +10.9% | 22.5% | US$18.00 | US$9.00 | US$18.18 | 8 |
| Jan ’25 | US$13.94 | US$11.75 -15.7% | 26.4% | US$18.00 | US$8.50 | US$17.89 | 8 |
| Dec ’24 | US$12.64 | US$11.75 -7.0% | 26.4% | US$18.00 | US$8.50 | US$17.73 | 8 |
| Nov ’24 | US$7.77 | US$14.31 +84.2% | 30.2% | US$21.00 | US$8.50 | US$17.47 | 8 |
| Oct ’24 | US$13.11 | US$20.25 +54.5% | 23.7% | US$30.00 | US$15.00 | US$17.31 | 8 |
| Sep ’24 | US$16.45 | US$20.25 +23.1% | 23.7% | US$30.00 | US$15.00 | US$17.20 | 8 |
| Aug ’24 | US$15.93 | US$21.88 +37.3% | 26.5% | US$35.00 | US$17.00 | US$17.14 | 8 |
| Jul ’24 | US$15.56 | US$22.13 +42.2% | 27.2% | US$35.00 | US$17.00 | US$11.83 | 8 |
| Jun ’24 | US$14.13 | US$22.13 +56.6% | 27.2% | US$35.00 | US$17.00 | US$12.15 | 8 |
| May ’24 | US$17.45 | US$24.75 +41.8% | 17.6% | US$33.00 | US$20.00 | US$13.16 | 8 |
| Apr ’24 | US$19.52 | US$24.75 +26.8% | 17.6% | US$33.00 | US$20.00 | US$13.90 | 8 |
| Mar ’24 | US$20.35 | US$24.75 +21.6% | 17.6% | US$33.00 | US$20.00 | US$10.68 | 8 |
| Feb ’24 | US$20.77 | US$25.50 +22.8% | 14.8% | US$33.00 | US$22.00 | US$11.44 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 04:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bally's Corporation 13 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brandt Montour | Barclays |
| Colin Mansfield | CBRE Securities |
| Carlo Santarelli | Deutsche Bank |