Golden Entertainment 가치 평가
GDEN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GDEN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GDEN ( $23.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $35.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GDEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GDEN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GDEN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GDEN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.5x |
| 이익 | US$15.28m |
| 시가총액 | US$618.90m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GDEN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 30.8x | ||
ACEL Accel Entertainment | 26.6x | 39.14% | US$937.3m |
INSE Inspired Entertainment | 4.1x | -30.59% | US$255.7m |
MCRI Monarch Casino & Resort | 24.1x | 11.02% | US$1.9b |
CDRO Codere Online Luxembourg | 68.2x | n/a | US$313.1m |
GDEN Golden Entertainment | 40.5x | 28.77% | US$618.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: GDEN은 Price-To-Earnings 비율(40.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
GDEN의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
DHCC Diamondhead Casino | 0.5x | n/a | US$217.79k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GDEN 은 US Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(24.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GDEN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.5x |
| 공정 PE 비율 | 24.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GDEN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$23.66 | US$33.00 +39.48% | 7.94% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$24.87 | US$33.14 +33.26% | 8.13% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$27.61 | US$34.71 +25.73% | 6.10% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$30.35 | US$34.86 +14.85% | 7.88% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$28.53 | US$34.86 +22.18% | 7.88% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$25.80 | US$36.00 +39.53% | 7.12% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$26.78 | US$36.86 +37.63% | 7.73% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$31.09 | US$36.86 +18.55% | 7.73% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$32.74 | US$36.71 +12.14% | 6.30% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$31.60 | US$36.63 +15.90% | 6.95% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$33.74 | US$36.14 +7.12% | 7.16% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$29.39 | US$36.71 +24.92% | 8.20% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$31.13 | US$37.43 +20.23% | 8.55% | US$41.00 | US$31.00 | US$23.69 | 7 |
| Sep ’25 | US$32.39 | US$38.14 +17.76% | 9.55% | US$44.00 | US$32.00 | US$24.87 | 7 |
| Aug ’25 | US$30.97 | US$40.00 +29.16% | 9.16% | US$46.00 | US$35.00 | US$27.61 | 7 |
| Jul ’25 | US$29.95 | US$41.86 +39.76% | 10.33% | US$47.00 | US$35.00 | US$30.35 | 7 |
| Jun ’25 | US$30.27 | US$41.86 +38.28% | 10.33% | US$47.00 | US$35.00 | US$28.53 | 7 |
| May ’25 | US$31.26 | US$44.43 +42.13% | 5.49% | US$47.00 | US$40.00 | US$25.80 | 7 |
| Apr ’25 | US$36.51 | US$44.33 +21.43% | 5.78% | US$47.00 | US$40.00 | US$26.78 | 6 |
| Mar ’25 | US$34.26 | US$44.20 +29.01% | 6.30% | US$47.00 | US$40.00 | US$31.09 | 5 |
| Feb ’25 | US$39.01 | US$45.60 +16.89% | 8.50% | US$50.00 | US$40.00 | US$32.74 | 5 |
| Jan ’25 | US$39.93 | US$46.20 +15.70% | 10.64% | US$52.00 | US$39.00 | US$31.60 | 5 |
| Dec ’24 | US$36.59 | US$46.20 +26.26% | 10.64% | US$52.00 | US$39.00 | US$33.74 | 5 |
| Nov ’24 | US$30.55 | US$47.60 +55.81% | 10.51% | US$53.00 | US$39.00 | US$29.39 | 5 |
| Oct ’24 | US$34.18 | US$52.40 +53.31% | 18.72% | US$70.00 | US$41.00 | US$31.13 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 02:21 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
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| 주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Golden Entertainment, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John DeCree | CBRE Securities |
| Jordan Bender | Citizens JMP Securities, LLC |
| Steven Pizzella | Deutsche Bank |