Bloomin' Brands 가치 평가
BLMN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BLMN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BLMN ( $6.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BLMN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BLMN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BLMN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BLMN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.6x |
| 이익 | US$31.66m |
| 시가총액 | US$557.32m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.7x |
| 기업가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 0.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BLMN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 23.5x | ||
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 34.9x | 24.18% | US$589.7m |
DIN Dine Brands Global | 14.2x | 26.75% | US$470.6m |
BJRI BJ's Restaurants | 28.1x | 19.14% | US$869.3m |
NATH Nathan's Famous | 16.8x | n/a | US$383.4m |
BLMN Bloomin' Brands | 17.6x | 51.63% | US$557.3m |
Price-To-Earnings 대 피어: BLMN은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BLMN의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: BLMN 은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 US Hospitality 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BLMN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.6x |
| 공정 PE 비율 | 35.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BLMN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 35.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$6.54 | US$7.67 +17.33% | 18.84% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | US$6.88 | US$7.48 +8.71% | 17.82% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | US$6.83 | US$7.77 +13.77% | 19.90% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$7.11 | US$7.75 +9.00% | 21.32% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$7.35 | US$7.75 +5.44% | 21.32% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$8.73 | US$9.27 +6.20% | 13.55% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$9.67 | US$8.90 -8.01% | 15.45% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$7.63 | US$8.81 +15.50% | 15.15% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$8.00 | US$10.10 +26.30% | 18.61% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$7.69 | US$11.54 +50.09% | 15.96% | US$15.50 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$9.38 | US$12.54 +33.71% | 13.76% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$12.56 | US$14.58 +16.11% | 11.01% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$12.21 | US$16.58 +35.82% | 14.45% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$13.94 | US$16.91 +21.30% | 13.21% | US$22.00 | US$14.00 | US$6.88 | 11 |
| Nov ’25 | US$16.25 | US$19.92 +22.56% | 10.14% | US$25.00 | US$18.00 | US$6.83 | 12 |
| Oct ’25 | US$16.50 | US$20.75 +25.76% | 12.77% | US$28.00 | US$18.00 | US$7.11 | 12 |
| Sep ’25 | US$17.50 | US$20.75 +18.57% | 12.77% | US$28.00 | US$18.00 | US$7.35 | 12 |
| Aug ’25 | US$20.05 | US$25.50 +27.18% | 11.71% | US$32.00 | US$22.00 | US$8.73 | 12 |
| Jul ’25 | US$19.31 | US$27.64 +43.12% | 8.77% | US$33.00 | US$24.00 | US$9.67 | 11 |
| Jun ’25 | US$21.80 | US$27.64 +26.77% | 8.77% | US$33.00 | US$24.00 | US$7.63 | 11 |
| May ’25 | US$25.04 | US$29.50 +17.81% | 6.85% | US$34.00 | US$26.00 | US$8.00 | 12 |
| Apr ’25 | US$28.89 | US$29.67 +2.69% | 6.93% | US$34.00 | US$26.00 | US$7.69 | 12 |
| Mar ’25 | US$27.99 | US$29.67 +5.99% | 6.93% | US$34.00 | US$26.00 | US$9.38 | 12 |
| Feb ’25 | US$27.41 | US$28.25 +3.06% | 9.38% | US$34.00 | US$25.00 | US$12.56 | 12 |
| Jan ’25 | US$28.15 | US$26.83 -4.68% | 8.98% | US$34.00 | US$25.00 | US$12.21 | 12 |
| Dec ’24 | US$24.06 | US$26.42 +9.79% | 10.53% | US$35.00 | US$24.00 | US$13.94 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/24 10:28 |
| 종가 | 2025/12/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Bloomin' Brands, Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |