Bloomin' Brands 가치 평가
BLMN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BLMN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BLMN ( $12.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BLMN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BLMN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BLMN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| BLMN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | US$4.55b |
| 시가총액 | US$1.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BLMN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.7x | ||
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 0.3x | 0.7% | US$1.0b |
FWRG First Watch Restaurant Group | 1.1x | 12.2% | US$1.0b |
BJRI BJ's Restaurants | 0.6x | 3.2% | US$780.1m |
PZZA Papa John's International | 0.7x | 3.4% | US$1.5b |
BLMN Bloomin' Brands | 0.2x | -2.7% | US$1.1b |
Price-To-Sales 대 피어: BLMN은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
BLMN 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: BLMN 은 Price-To-Sales 0.2 US Hospitality 업계 평균( 1.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
BLMN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BLMN 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$12.59 | US$16.91 +34.3% | 13.2% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$16.25 | US$19.92 +22.6% | 10.1% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$16.50 | US$20.75 +25.8% | 12.8% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$17.50 | US$20.75 +18.6% | 12.8% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$20.05 | US$25.50 +27.2% | 11.7% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$19.31 | US$27.64 +43.1% | 8.8% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$21.80 | US$27.64 +26.8% | 8.8% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$25.04 | US$29.50 +17.8% | 6.8% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$28.89 | US$29.67 +2.7% | 6.9% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$27.99 | US$29.67 +6.0% | 6.9% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$27.41 | US$28.25 +3.1% | 9.4% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$28.15 | US$26.83 -4.7% | 9.0% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$24.06 | US$26.42 +9.8% | 10.5% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$23.44 | US$27.33 +16.6% | 10.4% | US$35.00 | US$24.00 | US$16.25 | 12 |
| Oct ’24 | US$24.59 | US$29.82 +21.3% | 7.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$16.50 | 11 |
| Sep ’24 | US$28.22 | US$29.82 +5.7% | 7.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$17.50 | 11 |
| Aug ’24 | US$26.01 | US$30.09 +15.7% | 7.3% | US$35.00 | US$27.00 | US$20.05 | 11 |
| Jul ’24 | US$26.89 | US$29.30 +9.0% | 9.4% | US$35.00 | US$26.00 | US$19.31 | 10 |
| Jun ’24 | US$24.21 | US$29.30 +21.0% | 9.4% | US$35.00 | US$26.00 | US$21.80 | 10 |
| May ’24 | US$24.67 | US$29.36 +19.0% | 9.4% | US$35.00 | US$26.00 | US$25.04 | 11 |
| Apr ’24 | US$25.65 | US$30.00 +17.0% | 8.0% | US$35.00 | US$27.00 | US$28.89 | 11 |
| Mar ’24 | US$26.59 | US$30.00 +12.8% | 7.7% | US$35.00 | US$27.00 | US$27.99 | 12 |
| Feb ’24 | US$24.26 | US$26.83 +10.6% | 11.0% | US$35.00 | US$23.00 | US$27.41 | 12 |
| Jan ’24 | US$20.12 | US$27.46 +36.5% | 11.3% | US$35.00 | US$23.00 | US$28.15 | 12 |
| Dec ’23 | US$22.01 | US$27.46 +24.8% | 11.3% | US$35.00 | US$23.00 | US$24.06 | 12 |
| Nov ’23 | US$23.67 | US$27.38 +15.7% | 11.4% | US$35.00 | US$23.00 | US$23.44 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.