Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

NasdaqGS:CBRL 주식 리포트

시가총액: US$984.1m

Cracker Barrel Old Country Store 가치 평가

CBRL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CBRL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$3.44
Fair Value
1.2k% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: CBRL ( $44.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CBRL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CBRL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CBRL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CBRL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CBRL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CBRL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.2x
이익US$46.38m
시가총액US$984.05m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CBRL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CBRL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.5x
BH.A Biglari Holdings
25.1xn/aUS$1.0b
BJRI BJ's Restaurants
25.4x25.58%US$697.4m
PZZA Papa John's International
20.7x4.72%US$1.6b
ARCO Arcos Dorados Holdings
10.7x13.33%US$1.4b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
21.2x13.79%US$984.1m

Price-To-Earnings 대 피어: CBRL은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CBRL의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CBRL 21.2x업계 평균 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CBRL 은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 US Hospitality 업계 평균(24.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CBRL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CBRL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.2x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CBRL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CBRL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$44.19
US$47.00
+6.36%
11.14%US$58.00US$42.00n/a7
Sep ’26US$59.82
US$55.14
-7.82%
15.25%US$69.00US$45.00n/a7
Aug ’26US$59.03
US$55.14
-6.59%
15.25%US$69.00US$45.00n/a7
Jul ’26US$64.59
US$53.86
-16.62%
12.45%US$65.00US$45.00n/a7
Jun ’26US$57.44
US$47.57
-17.18%
16.24%US$63.00US$39.00n/a7
May ’26US$42.64
US$46.00
+7.88%
13.25%US$55.00US$39.00n/a7
Apr ’26US$41.01
US$47.29
+15.30%
11.40%US$55.00US$39.00n/a7
Mar ’26US$45.29
US$53.43
+17.97%
13.34%US$60.00US$38.00n/a7
Feb ’26US$64.98
US$53.14
-18.22%
14.59%US$60.00US$36.00n/a7
Jan ’26US$52.86
US$51.71
-2.17%
14.27%US$60.00US$36.00n/a7
Dec ’25US$55.56
US$43.57
-21.58%
8.22%US$48.00US$36.00n/a7
Nov ’25US$46.98
US$41.57
-11.51%
7.48%US$45.00US$36.00n/a7
Oct ’25US$46.87
US$41.57
-11.30%
7.48%US$45.00US$36.00US$43.387
Sep ’25US$39.58
US$47.29
+19.47%
9.23%US$55.00US$42.00US$59.827
Aug ’25US$44.41
US$52.63
+18.50%
27.94%US$90.00US$42.00US$59.038
Jul ’25US$40.80
US$52.88
+29.60%
27.63%US$90.00US$42.00US$64.598
Jun ’25US$48.78
US$53.38
+9.42%
26.77%US$90.00US$42.00US$57.448
May ’25US$56.36
US$71.63
+27.08%
11.28%US$90.00US$61.00US$42.648
Apr ’25US$71.36
US$72.13
+1.07%
11.04%US$90.00US$61.00US$41.018
Mar ’25US$66.31
US$72.63
+9.52%
11.10%US$90.00US$61.00US$45.298
Feb ’25US$81.31
US$73.38
-9.76%
12.98%US$90.00US$57.00US$64.988
Jan ’25US$77.08
US$71.25
-7.56%
12.51%US$90.00US$57.00US$52.868
Dec ’24US$72.36
US$74.25
+2.61%
16.03%US$96.00US$57.00US$55.568
Nov ’24US$65.75
US$80.13
+21.86%
14.30%US$100.00US$66.00US$46.988
Oct ’24US$67.20
US$80.13
+19.23%
14.30%US$100.00US$66.00US$46.878
US$47
Fair Value
6.0% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 21:08
종가2025/10/03 00:00
수익2025/08/01
연간 수익2025/08/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cracker Barrel Old Country Store, Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
Todd BrooksBenchmark Company
Sara SenatoreBofA Global Research