Krispy Kreme, Inc.

NasdaqGS:DNUT 주식 보고서

시가총액: US$1.8b

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Krispy Kreme 가치 평가

DNUT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DNUT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DNUT ( $10.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DNUT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DNUT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

DNUT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.9x
기업 가치/EBITDA21.1x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DNUT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DNUT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
CAKE Cheesecake Factory
0.6x5.5%US$1.9b
BLMN Bloomin' Brands
0.3x1.8%US$1.5b
ARCO Arcos Dorados Holdings
0.4x7.5%US$1.9b
PZZA Papa John's International
0.7x3.1%US$1.5b
DNUT Krispy Kreme
1.1x8.2%US$1.8b

Price-To-Sales 대 피어: DNUT은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DNUT 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a23.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a23.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DNUT 은 Price-To-Sales 1.1 US Hospitality 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DNUT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DNUT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DNUT 1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DNUT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.89
US$15.66
+43.8%
13.6%US$20.00US$12.50n/a10
Aug ’25US$10.43
US$16.26
+55.9%
13.0%US$20.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$10.21
US$16.56
+62.2%
13.7%US$20.00US$14.00n/a10
Jun ’25US$10.46
US$16.56
+58.3%
17.0%US$22.00US$13.00n/a10
May ’25US$12.49
US$16.95
+35.7%
16.7%US$22.00US$13.00n/a9
Apr ’25US$15.18
US$16.06
+5.8%
16.6%US$22.00US$13.00n/a9
Mar ’25US$12.47
US$14.86
+19.1%
9.8%US$18.00US$13.00n/a9
Feb ’25US$13.79
US$15.82
+14.7%
15.8%US$21.00US$13.00n/a10
Jan ’25US$15.09
US$15.69
+4.0%
17.4%US$21.00US$13.00n/a9
Dec ’24US$13.23
US$15.72
+18.8%
16.8%US$21.00US$13.00n/a9
Nov ’24US$13.03
US$15.94
+22.4%
15.8%US$21.00US$13.00n/a9
Oct ’24US$12.47
US$16.75
+34.3%
13.8%US$21.00US$14.00n/a10
Sep ’24US$13.35
US$17.00
+27.3%
12.9%US$21.00US$14.00n/a10
Aug ’24US$15.29
US$17.80
+16.4%
11.2%US$21.00US$14.00US$10.4310
Jul ’24US$14.73
US$17.70
+20.2%
11.6%US$21.00US$14.00US$10.2110
Jun ’24US$15.63
US$17.89
+14.5%
11.6%US$21.00US$14.00US$10.469
May ’24US$15.11
US$16.44
+8.8%
16.5%US$21.00US$13.00US$12.499
Apr ’24US$15.55
US$16.11
+3.6%
16.9%US$21.00US$13.00US$15.189
Mar ’24US$12.97
US$15.40
+18.7%
14.9%US$21.00US$13.00US$12.4710
Feb ’24US$12.62
US$15.30
+21.2%
15.5%US$21.00US$13.00US$13.7910
Jan ’24US$10.32
US$15.14
+46.7%
16.1%US$21.00US$11.50US$15.0911
Dec ’23US$14.96
US$15.86
+6.0%
13.7%US$21.00US$12.50US$13.2311
Nov ’23US$14.45
US$15.73
+8.8%
16.1%US$21.00US$12.00US$13.0311
Oct ’23US$11.53
US$15.70
+36.2%
16.6%US$21.00US$12.00US$12.4710
Sep ’23US$11.72
US$15.70
+34.0%
16.6%US$21.00US$12.00US$13.3510
Aug ’23US$14.38
US$17.00
+18.2%
14.4%US$21.00US$14.00US$15.2910

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y