PENN Entertainment 가치 평가
PENN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PENN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PENN ( $14.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $58.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PENN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PENN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PENN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| PENN의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 매출 | US$6.82b |
| 시가총액 | US$1.98b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 18.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
PENN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: PENN은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
PENN의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: PENN 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 US Hospitality 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
PENN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | 1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PENN 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$14.84 | US$19.67 +32.52% | 15.06% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | US$16.46 | US$22.14 +34.50% | 15.90% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | US$19.10 | US$22.19 +16.20% | 15.81% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$20.23 | US$21.89 +8.20% | 16.39% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | US$17.80 | US$22.06 +23.91% | 15.30% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$18.24 | US$21.67 +18.79% | 17.68% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | US$14.83 | US$21.31 +43.71% | 18.38% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$15.54 | US$22.66 +45.79% | 16.12% | US$30.00 | US$16.50 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$16.14 | US$23.28 +44.25% | 13.62% | US$30.00 | US$17.50 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$21.51 | US$23.47 +9.12% | 12.51% | US$30.00 | US$18.50 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$20.60 | US$23.08 +12.05% | 14.59% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$19.82 | US$23.06 +16.32% | 14.85% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$21.59 | US$22.61 +4.73% | 15.04% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$19.45 | US$22.47 +15.53% | 15.58% | US$30.00 | US$18.00 | US$16.46 | 17 |
| Oct ’25 | US$18.47 | US$22.76 +23.25% | 15.48% | US$30.00 | US$18.00 | US$19.10 | 17 |
| Sep ’25 | US$18.62 | US$22.82 +22.58% | 15.27% | US$30.00 | US$18.00 | US$20.23 | 17 |
| Aug ’25 | US$18.92 | US$22.24 +17.52% | 18.16% | US$30.00 | US$17.00 | US$17.80 | 17 |
| Jul ’25 | US$18.78 | US$22.59 +20.28% | 20.54% | US$32.00 | US$17.00 | US$18.24 | 17 |
| Jun ’25 | US$17.50 | US$21.82 +24.66% | 19.18% | US$32.00 | US$17.00 | US$14.83 | 19 |
| May ’25 | US$16.44 | US$25.56 +55.49% | 15.95% | US$33.00 | US$18.00 | US$15.54 | 19 |
| Apr ’25 | US$18.27 | US$26.62 +45.68% | 16.72% | US$36.00 | US$20.00 | US$16.14 | 19 |
| Mar ’25 | US$18.50 | US$26.65 +44.05% | 16.88% | US$36.00 | US$20.00 | US$21.51 | 18 |
| Feb ’25 | US$21.39 | US$29.88 +39.69% | 13.60% | US$38.00 | US$23.00 | US$20.60 | 19 |
| Jan ’25 | US$26.02 | US$29.50 +13.37% | 16.38% | US$38.00 | US$22.00 | US$19.82 | 18 |
| Dec ’24 | US$25.58 | US$29.22 +14.24% | 16.39% | US$38.00 | US$22.00 | US$21.59 | 18 |
| Nov ’24 | US$19.60 | US$30.89 +57.60% | 18.84% | US$44.00 | US$24.00 | US$19.45 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 11:26 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
PENN Entertainment, Inc.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brandt Montour | Barclays |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |
| Michael Hickey | Benchmark Company |