BJ's Restaurants, Inc.

NasdaqGS:BJRI 주식 보고서

시가총액: US$797.7m

BJ's Restaurants 가치 평가

BJRI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BJRI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.13
Fair Value
8.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: BJRI ( $34.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BJRI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BJRI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BJRI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BJRI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BJRI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BJRI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.6x
수익US$30.00m
시가총액US$797.67m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BJRI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BJRI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.2x
BH.A Biglari Holdings
14.3xn/aUS$744.1m
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
26.1x26.9%US$1.1b
PTLO Portillo's
36.3x12.9%US$1.1b
RICK RCI Hospitality Holdings
96.2x82.2%US$462.4m
BJRI BJ's Restaurants
26.6x9.0%US$797.7m

Price-To-Earnings 대 피어: BJRI은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BJRI 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BJRI 26.6x업계 평균 25.6xNo. of Companies15PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BJRI 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 25.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BJRI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BJRI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.6x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BJRI 26.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BJRI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$34.96
US$38.71
+10.7%
12.5%US$45.00US$32.00n/a7
Feb ’26US$36.19
US$38.71
+7.0%
12.5%US$45.00US$32.00n/a7
Jan ’26US$35.14
US$38.88
+10.6%
12.8%US$45.00US$32.00n/a8
Dec ’25US$38.44
US$38.88
+1.1%
12.8%US$45.00US$32.00n/a8
Nov ’25US$33.99
US$39.13
+15.1%
12.8%US$45.00US$32.00n/a8
Oct ’25US$32.95
US$39.75
+20.6%
12.3%US$47.00US$32.00n/a8
Sep ’25US$30.63
US$39.75
+29.8%
12.3%US$47.00US$32.00n/a8
Aug ’25US$30.79
US$39.75
+29.1%
12.3%US$47.00US$32.00n/a8
Jul ’25US$35.47
US$39.56
+11.5%
11.6%US$45.00US$31.00n/a9
Jun ’25US$35.04
US$39.56
+12.9%
11.6%US$45.00US$31.00n/a9
May ’25US$32.09
US$36.89
+15.0%
15.7%US$42.00US$24.00n/a9
Apr ’25US$36.26
US$36.89
+1.7%
15.7%US$42.00US$24.00n/a9
Mar ’25US$35.48
US$36.89
+4.0%
15.7%US$42.00US$24.00n/a9
Feb ’25US$36.07
US$35.30
-2.1%
17.3%US$42.00US$24.00US$36.1910
Jan ’25US$36.01
US$34.00
-5.6%
17.8%US$41.00US$24.00US$35.1410
Dec ’24US$30.86
US$32.80
+6.3%
16.2%US$41.00US$24.00US$38.4410
Nov ’24US$26.22
US$32.20
+22.8%
18.0%US$41.00US$23.00US$33.9910
Oct ’24US$23.46
US$37.45
+59.7%
12.2%US$44.00US$30.00US$32.9511
Sep ’24US$29.53
US$38.36
+29.9%
11.4%US$44.00US$30.00US$30.6311
Aug ’24US$36.58
US$38.36
+4.9%
11.4%US$44.00US$30.00US$30.7911
Jul ’24US$31.80
US$34.50
+8.5%
14.7%US$40.00US$27.00US$35.4710
Jun ’24US$30.22
US$34.30
+13.5%
14.2%US$40.00US$27.00US$35.0410
May ’24US$32.21
US$34.30
+6.5%
14.2%US$40.00US$27.00US$32.0910
Apr ’24US$29.14
US$35.33
+21.3%
12.3%US$42.00US$28.00US$36.269
Mar ’24US$32.19
US$34.73
+7.9%
13.2%US$42.00US$25.00US$35.4811
Feb ’24US$31.33
US$30.64
-2.2%
16.1%US$41.00US$24.00US$36.0711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$38.71
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 15:36
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/10/01
연간 수익2024/01/02

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BJ's Restaurants, Inc. 36 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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