Arcos Dorados Holdings Inc.

NYSE:ARCO 주식 보고서

시가총액: US$1.8b

Arcos Dorados Holdings 가치 평가

ARCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.50
Fair Value
85.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: ARCO ( $8.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARCO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARCO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARCO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익US$146.13m
시가총액US$1.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.9x
FWRG First Watch Restaurant Group
58.8x16.3%US$1.2b
DNUT Krispy Kreme
55.3x-22.3%US$1.6b
PZZA Papa John's International
16.4x11.1%US$1.6b
PTLO Portillo's
33x12.9%US$1.0b
ARCO Arcos Dorados Holdings
12.1x12.5%US$1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ARCO은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARCO 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ARCO 12.1x업계 평균 24.5xNo. of Companies12PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARCO 은 Price-To-Earnings 12.1 US Hospitality 업계 평균( 24.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARCO 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.37
US$11.31
+35.1%
15.2%US$14.00US$8.65n/a8
Feb ’26US$7.75
US$11.74
+51.5%
17.2%US$15.00US$8.65n/a8
Jan ’26US$7.28
US$12.35
+69.6%
14.8%US$15.00US$9.80n/a8
Dec ’25US$8.09
US$13.00
+60.7%
11.5%US$15.00US$10.00n/a8
Nov ’25US$8.48
US$13.13
+54.8%
9.7%US$15.00US$11.00n/a8
Oct ’25US$9.99
US$13.13
+31.4%
9.7%US$15.00US$11.00n/a8
Sep ’25US$8.80
US$13.56
+54.1%
7.7%US$14.50US$11.00n/a8
Aug ’25US$9.57
US$13.56
+41.7%
7.7%US$15.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$9.00
US$13.81
+53.5%
8.1%US$15.00US$12.00n/a8
Jun ’25US$9.66
US$14.10
+46.0%
7.2%US$15.00US$12.00n/a8
May ’25US$10.80
US$14.12
+30.8%
6.8%US$15.00US$12.00n/a9
Apr ’25US$11.18
US$14.00
+25.2%
6.9%US$15.00US$12.00n/a8
Mar ’25US$11.82
US$13.91
+17.7%
7.6%US$15.00US$12.00n/a8
Feb ’25US$12.97
US$13.91
+7.3%
7.6%US$15.00US$12.00US$7.758
Jan ’25US$12.69
US$13.75
+8.4%
7.3%US$15.00US$12.00US$7.288
Dec ’24US$12.14
US$13.73
+13.1%
7.3%US$15.00US$12.00US$8.098
Nov ’24US$9.44
US$13.10
+38.8%
7.5%US$15.00US$12.00US$8.487
Oct ’24US$9.46
US$12.71
+34.4%
8.4%US$15.00US$11.00US$9.998
Sep ’24US$9.91
US$12.71
+28.3%
8.4%US$15.00US$11.00US$8.808
Aug ’24US$11.07
US$12.14
+9.6%
13.9%US$15.00US$10.00US$9.578
Jul ’24US$10.25
US$11.23
+9.6%
11.0%US$13.00US$9.00US$9.009
Jun ’24US$8.73
US$10.90
+24.9%
9.1%US$12.00US$9.00US$9.669
May ’24US$7.96
US$10.51
+32.0%
9.0%US$12.00US$9.00US$10.8010
Apr ’24US$7.71
US$10.25
+32.9%
7.9%US$12.00US$9.00US$11.1810
Mar ’24US$8.25
US$10.28
+24.6%
11.7%US$12.00US$8.00US$11.8210
Feb ’24US$8.52
US$10.15
+19.1%
12.5%US$12.00US$8.00US$12.9710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$11.31
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 01:59
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Arcos Dorados Holdings Inc. 25 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Natalia SilveiraAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Ishan MajumdarBaptista Research
Antonio HernandezBarclays