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Arcos Dorados HoldingsNYSE:ARCO 주식 보고서

시가총액 US$1.5b
주식 가격
US$7.15
나의 공정 가치
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28.6% 저평가 내재 할인율
1Y-26.0%
7D-0.1%
포트폴리오 가치
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Arcos Dorados Holdings Inc.

NYSE:ARCO 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

Arcos Dorados Holdings (ARCO) 주식 개요

는 맥도날드 레스토랑의 프랜차이즈로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

ARCO 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 상태3/6
배당금3/6

보상

주가수익률( 11.2 x)이 US 시장( 18.8 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 11.61% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 40% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

3.36% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

부채비율이 높네요


ARCO Community Fair Values

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Arcos Dorados Holdings
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 8 Analysts

Four D's Strategy Will Improve Future Customer Experience And Operational Efficiency

Key Takeaways The Four D's Strategy and EOTF restaurant expansion are expected to enhance customer experience and operational efficiencies, boosting revenue and margins. Strong financial health provides flexibility for growth initiatives, positively impacting earnings and shareholder value.
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US$10.91
FV
34.5% 저평가 내재 할인율
7.49%
Revenue growth p.a.
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Arcos Dorados Holdings
AN
AnalystHighTarget
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Consensus Narrative from 8 Analysts

Latin American Digital Shift Will Revive Quick Dining

Key Takeaways Growth in digital channels, convenience-focused formats, and modernization efforts is boosting operational efficiency, resilience, and positioning for expanded market share. Enhanced supply chain management and local sourcing initiatives are expected to control costs, protect margins, and sustain long-term earnings growth.
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US$11.00
FV
35.0% 저평가 내재 할인율
13.04%
Revenue growth p.a.
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Arcos Dorados Holdings
AN
AnalystLowTarget
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Consensus Narrative from 8 Analysts

FX Volatility And Rising Costs Will Erode QSR Margins

Key Takeaways Growth in digital channels and modernization is challenged by currency volatility, rising input costs, and intensifying competition, risking margins and market share. Shifting consumer health preferences and regulatory pressures threaten long-term demand for core offerings and raise operational risk despite ESG and sustainability initiatives.
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US$8.50
FV
15.9% 저평가 내재 할인율
6.47%
Revenue growth p.a.
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Arcos Dorados Holdings Inc. 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Arcos Dorados Holdings
과거 주가
현재 주가US$7.15
52주 최고치US$10.55
52주 최저치US$6.66
베타0.64
1개월 변경-5.30%
3개월 변경 사항-4.41%
1년 변경 사항-25.98%
3년 변화10.00%
5년 변화54.39%
IPO 이후 변화-65.34%

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Is It Too Late To Consider Buying Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)?

Sep 13
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Dorados' Digital Transformation Fuels Growth And Expands Market Leadership In Latin America

Arcos Dorados' strategic move towards digitalization and implementing a loyalty program is expected to enhance customer engagement and sales, improving revenue and earnings.

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주주 수익률

ARCOUS HospitalityUS 마켓
7D-0.1%1.4%1.3%
1Y-26.0%29.6%14.6%

수익률 대 산업: ARCO 지난 1년 동안 29.6 %를 반환한 US Hospitality 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ARCO 지난 1년 동안 14.6 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is ARCO's price volatile compared to industry and market?
ARCO volatility
ARCO Average Weekly Movement3.7%
Hospitality Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: ARCO 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ARCO 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2007n/aLuis Raganatowww.arcosdorados.com

는 맥도날드 레스토랑의 프랜차이즈로 운영되고 있습니다. 이 회사는 아르헨티나, 아루바, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 쿠라소, 에콰도르, 프랑스령 기아나, 과들루프, 마르티니크, 멕시코, 파나마, 페루, 푸에르토리코, 트리니다드 토바고, 우루과이, 미국령 세인트 크로이 및 세인트 토마스 제도, 베네수엘라 등 라틴 아메리카 및 카리브해 20개국과 영토에서 McDonald 레스토랑의 소유, 운영 및 프랜차이즈 부여 권한을 독점적으로 보유하고 있습니다. 이 회사는 2007년에 설립되었으며 우루과이 몬테비데오에 본사를 두고 있습니다.

Arcos Dorados Holdings Inc. 기본 사항 요약

Arcos Dorados Holdings 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ARCO 기본 통계
시가총액US$1.52b
수익(TTM)US$134.18m
수익(TTM)US$4.47b
11.2x
P/E 비율
0.3x
P/S 비율

ARCO 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ARCO 손익 계산서(TTM)
수익US$4.47b
수익 비용US$3.89b
총 이익US$573.77m
기타 비용US$439.59m
수익US$134.18m

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

Aug 13, 2025

주당 순이익(EPS)0.64
총 마진12.85%
순이익 마진3.00%
부채/자본 비율233.1%

ARCO 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.4%
현재 배당 수익률
38%
지급 비율

ARCO 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

ARCO 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 ARCO 을 구매해야 하나요?
Arcos Dorados Holdings 배당 날짜
전 배당일Sep 23 2025
배당금 지급일Sep 26 2025
전 배당금까지의 일수61 days
배당금 지급일까지의 일수64 days

ARCO 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

ARCO 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/22 21:11
장 마감 주가2025/07/22 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Arcos Dorados Holdings Inc. 24 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Natalia SilveiraAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Ishan MajumdarBaptista Research
Antonio Hernandez Velez LeijaBarclays