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Arcos Dorados Holdings Inc.NYSE:ARCO 주식 보고서

시가총액 US$1.5b
주가
US$7.17
내 적정 가치
US$10.13
29.2% 저평가 내재 할인율
1Y-15.4%
7D-0.4%
포트폴리오 가치
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Arcos Dorados Holdings Inc.

NYSE:ARCO 주식 리포트

시가총액: US$1.5b

Arcos Dorados Holdings (ARCO) 주식 개요

는 맥도날드 레스토랑의 프랜차이즈로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

ARCO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 건전성3/6
배당3/6

강점

주가수익률(11.6x)이 US 시장(18.2x)보다 낮습니다.

수익은 매년 13.41% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채비율이 높네요

3.35% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


ARCO Community Fair Values

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Arcos Dorados Holdings

Digital Adoption And Urban Demand Will Drive Future Success

Key Takeaways Digital initiatives, operational upgrades, and menu innovation are strengthening customer engagement, brand preference, and margins, supporting sustained revenue and profit growth. Favorable demographics and prudent pricing strategies are expected to boost demand, stabilize volumes, and position the company for long-term earnings expansion.
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US$10.4
FV
31.1% 저평가 내재 할인율
8.40%
Revenue growth p.a.
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Arcos Dorados Holdings

Latin American Urbanization And Digital Momentum Will Elevate Fast Food

Key Takeaways Accelerated digital adoption, loyalty program success, and modernized store expansion are driving stronger revenue growth and operating efficiency than analysts anticipate. Strategic menu innovation and localization, combined with favorable demographic trends and a solid balance sheet, position the company for sustained market share and margin gains.
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US$13.42
FV
46.6% 저평가 내재 할인율
12.82%
Revenue growth p.a.
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Arcos Dorados Holdings

Rising Costs In Brazil Will Constrain Margins Yet Spur Efficiency

Key Takeaways Growth from digital channels and youth demographics is challenged by evolving health trends and rising regulatory risks, potentially limiting revenue and increasing operating costs. Currency instability and fierce competition threaten earnings predictability, while sustainability investments may constrain near-term cash flow and earnings growth.
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US$8.5
FV
15.6% 저평가 내재 할인율
6.67%
Revenue growth p.a.
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Arcos Dorados Holdings Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Arcos Dorados Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$7.17
52주 최고가US$8.88
52주 최저가US$6.51
베타0.60
1개월 변동7.98%
3개월 변동7.98%
1년 변동-15.45%
3년 변동-4.53%
5년 변동67.57%
IPO 이후 변동-65.24%

최근 뉴스 및 업데이트

Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Paying Out A Dividend Of $0.06

Oct 15
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Arcos Dorados Holdings' (NYSE:ARCO) Dividend Will Be $0.06

Sep 28
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Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Sep 19
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Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Sep 19
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Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Has Affirmed Its Dividend Of $0.06

Aug 14
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Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.06

Jul 13
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Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Paying Out A Dividend Of $0.06

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Arcos Dorados Holdings' (NYSE:ARCO) Dividend Will Be $0.06

Apr 08
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Take Care Before Diving Into The Deep End On Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)

Apr 04
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Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Will Pay A Dividend Of $0.06

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Is Now An Opportune Moment To Examine Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)?

Feb 26
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Dorados' Digital Transformation Fuels Growth And Expands Market Leadership In Latin America

Arcos Dorados' strategic move towards digitalization and implementing a loyalty program is expected to enhance customer engagement and sales, improving revenue and earnings.

Arcos Dorados Holdings Inc.'s (NYSE:ARCO) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

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Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Will Pay A Dividend Of $0.06

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Estimating The Fair Value Of Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)

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Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

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Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jul 25
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주주 수익률

ARCOUS HospitalityUS 시장
7D-0.4%-4.9%0.5%
1Y-15.4%4.3%20.1%

수익률 대 산업: ARCO은 지난 1년 동안 4.3%의 수익을 기록한 US Hospitality 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ARCO은 지난 1년 동안 20.1%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ARCO's price volatile compared to industry and market?
ARCO volatility
ARCO Average Weekly Movement4.7%
Hospitality Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: ARCO는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ARCO의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2007n/aLuis Raganatowww.arcosdorados.com

는 맥도날드 레스토랑의 프랜차이즈로 운영되고 있습니다. 이 회사는 아르헨티나, 아루바, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 쿠라소, 에콰도르, 프랑스령 기아나, 과들루프, 마르티니크, 멕시코, 파나마, 페루, 푸에르토리코, 트리니다드 토바고, 우루과이, 미국령 세인트 크로이 및 세인트 토마스 제도, 베네수엘라 등 라틴 아메리카 및 카리브해 20개국과 영토에서 McDonald 레스토랑의 소유, 운영 및 프랜차이즈 부여 권한을 독점적으로 보유하고 있습니다. 이 회사는 2007년에 설립되었으며 우루과이 몬테비데오에 본사를 두고 있습니다.

Arcos Dorados Holdings Inc. 기초 지표 요약

Arcos Dorados Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ARCO 기초 통계
시가총액US$1.51b
순이익 (TTM)US$130.14m
매출 (TTM)US$4.50b
11.6x
주가수익비율(P/E)
0.3x
주가매출비율(P/S)

ARCO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ARCO 손익계산서 (TTM)
매출US$4.50b
매출원가US$3.93b
총이익US$563.58m
기타 비용US$433.44m
순이익US$130.14m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 12, 2025

주당순이익(EPS)0.62
총이익률12.53%
순이익률2.89%
부채/자본 비율166.2%

ARCO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.3%
현재 배당 수익률
39%
배당 성향

ARCO는 안정적으로 배당을 지급합니까?

ARCO 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 ARCO를 매수해야 하나요?
Arcos Dorados Holdings 배당 일정
배당락일Dec 22 2025
배당 지급일Dec 26 2025
배당락일까지 남은 일수49 days
배당 지급일까지 남은 일수53 days

ARCO는 안정적으로 배당을 지급합니까?

ARCO 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 20:01
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Arcos Dorados Holdings Inc.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Antonio Hernandez Velez LeijaBarclays
Robert Ford AguilarBofA Global Research
Pedro PintoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários