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Chagee Holdings LimitedNasdaqGS:CHA 주식 보고서

시가총액 US$2.2b
주가
n/a
1Y-61.3%
7D0%
1D-3.3%
포트폴리오 가치
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Chagee Holdings Limited

NasdaqGS:CHA 주식 리포트

시가총액: US$2.2b

Chagee Holdings (CHA) 주식 개요

차기 홀딩스는 자회사를 통해 중화인민공화국, 말레이시아, 싱가포르, 태국, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 미국에서 차기 브랜드로 찻집을 소유, 운영 및 프랜차이즈하고 있습니다. 자세히 보기

CHA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 건전성6/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 51.4% 에서 거래

수익은 매년 27.1% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이익 마진 (6.3%)이 지난해 (11.4%)보다 낮습니다.


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Analyst Price Targets

Top Community Narratives

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Chagee Holdings

Cheap if able to sustain revenue, and a potential bargain if able to turn store openings into revenue growth

Chagee keeps healthy profits even after backing out one-off costs, and its growing store base hints at long-term scale benefits. But sales per store are sliding and revenue isn’t rising with new openings, raising a big question about whether expansion will actually pay off.
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US$11.98
FV
8.1% 저평가 내재 할인율
5.00%
Revenue growth p.a.
450
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Chagee Holdings Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Chagee Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$11.01
52주 최고가US$28.88
52주 최저가US$8.98
베타0
1개월 변동1.01%
3개월 변동12.00%
1년 변동-61.26%
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-66.06%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Jun 30

Chagee: Same-Store Recovery Is Better, But Still Not Enough

Summary Chagee Holdings Limited remains a hold as same-store GMV declines have moderated but not reversed, signaling early stabilization. Active members rose 12% sequentially to 50 million, with strong repurchase rates and recurring customer engagement supporting CHA’s premium brand thesis. Growth initiatives—agile campaigns and new product launches—are diversifying consumption occasions, but durable same-store recovery is not yet proven. Valuation at 8x NTM PE appears cheap, but discount persists due to ongoing same-store and franchise revenue declines; buyback provides support, not a thesis. Read the full article on Seeking Alpha
내러티브 업데이트 • Jun 26

CHA: Share Buyback And Franchise Model Shift Will Shape Returns

Analysts have trimmed their price target for Chagee Holdings to $11.00 from $12.42. The change reflects updated assumptions around revenue growth, profit margins, discount rate and future P/E expectations.

Recent updates

Seeking Alpha • Jun 30

Chagee: Same-Store Recovery Is Better, But Still Not Enough

Summary Chagee Holdings Limited remains a hold as same-store GMV declines have moderated but not reversed, signaling early stabilization. Active members rose 12% sequentially to 50 million, with strong repurchase rates and recurring customer engagement supporting CHA’s premium brand thesis. Growth initiatives—agile campaigns and new product launches—are diversifying consumption occasions, but durable same-store recovery is not yet proven. Valuation at 8x NTM PE appears cheap, but discount persists due to ongoing same-store and franchise revenue declines; buyback provides support, not a thesis. Read the full article on Seeking Alpha
내러티브 업데이트 • Jun 26

CHA: Share Buyback And Franchise Model Shift Will Shape Returns

Analysts have trimmed their price target for Chagee Holdings to $11.00 from $12.42. The change reflects updated assumptions around revenue growth, profit margins, discount rate and future P/E expectations.
내러티브 업데이트 • Mar 31

Q4 Update - More teahouses, less revenue, more costs

Compared with Q4 2024, Chagee has ~15% more teahouses (7453 to 6440), and yet has 10.8% lower revenues. This is represented by average monthly GMV per teahouse dropping from 456k to 337k RMB (down 26%).
내러티브 업데이트 • Dec 14

Q3 Update - Revenue sustained only by growth

Revenues did not grow in line with new teahouse openings, and average monthly GMV is down 30% from the previous year. Rate of teahouse growth per quarter is ~5%.
분석 기사 • Dec 01

Why We're Not Concerned About Chagee Holdings Limited's (NASDAQ:CHA) Share Price

When close to half the companies in the United States have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 18x, you may...
분석 기사 • Oct 16

A Look At The Fair Value Of Chagee Holdings Limited (NASDAQ:CHA)

Key Insights The projected fair value for Chagee Holdings is US$14.53 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With...
새로운 내러티브 • Sep 30

Cheap if able to sustain revenue, and a potential bargain if able to turn store openings into revenue growth

Conservative valuation of $24.28 based on sustained revenues of ~RMB3bn/quarter. Potential upside if growth in store openings realises additional revenue.
Seeking Alpha • Apr 21

Chagee Holdings' IPO Offers A Compelling PEG Proposition

Summary Chagee Holdings' IPO surged over 15%, highlighting its rapid growth with 6,440 teahouses and strong sales, making it a compelling investment for China exposure. The company’s impressive growth includes a tenfold increase in teahouses and a significant rise in per-store sales, indicating a robust business model. Chagee's historical PEG ratio of 0.081 is exceptionally low, suggesting significant growth potential nearly unmatched in the consumer discretionary sector. Despite potential risks like market saturation and changing consumer tastes, Chagee's strong earnings and international expansion prospects make CHA stock a strong buy. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

CHAUS HospitalityUS 시장
7D0%-2.3%-0.4%
1Y-61.3%-11.0%18.4%

수익률 대 산업: CHA은 지난 1년 동안 -11%의 수익을 기록한 US Hospitality 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CHA은 지난 1년 동안 18.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CHA's price volatile compared to industry and market?
CHA volatility
CHA Average Weekly Movement9.8%
Hospitality Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement7.3%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: CHA는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CHA의 주간 변동성(10%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20173,812Junjie Zhanginvestor.chagee.com

차기 홀딩스는 자회사를 통해 중화인민공화국, 말레이시아, 싱가포르, 태국, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 미국에서 차기 브랜드로 찻집을 소유, 운영 및 프랜차이즈하고 있습니다. 이 회사는 갓 만든 차 음료, 관련 원자재, 포장, 찻집 장비 및 기타 용품을 판매합니다. 또한 공급망 제품 판매, 브랜드, 마케팅 및 관리, 정보 기술 활동에도 참여하고 있습니다.

Chagee Holdings Limited 기초 지표 요약

Chagee Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CHA 기초 통계
시가총액US$2.17b
순이익 (TTM)US$120.54m
매출 (TTM)US$1.92b
17.4x
주가수익비율(P/E)
1.1x
주가매출비율(P/S)

CHA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CHA 손익계산서 (TTM)
매출CN¥13.06b
매출원가CN¥7.32b
총이익CN¥5.75b
기타 비용CN¥4.93b
순이익CN¥819.05m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)4.29
총이익률43.99%
순이익률6.27%
부채/자본 비율0%

CHA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

7.9%
현재 배당 수익률
n/a
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/09 00:49
종가2026/07/09 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Chagee Holdings Limited는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Sijie LinChina International Capital Corporation Limited
Jiwei LiuCitic Securities Co., Ltd.
Ya JiangCitic Securities Co., Ltd.