Chagee Holdings 향후 성장
Future 기준 점검 2/6
Chagee Holdings (는) 각각 연간 18.3% 및 10.9% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 20.9% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 19.9% 로 예상됩니다.
핵심 정보
18.3%
이익 성장률
20.86%
EPS 성장률
| Hospitality 이익 성장 | 20.1% |
| 매출 성장률 | 10.9% |
| 향후 자기자본이익률 | 19.95% |
| 애널리스트 커버리지 | Good |
| 마지막 업데이트 | 03 Sep 2026 |
최근 향후 성장 업데이트
Recent updates
내러티브 업데이트 • Sep 03
CHA: Buybacks And Overseas Expansion Will Support Fairly Valued Outlook
Analysts lifted the price target for Chagee Holdings from $10.21 to $11.04, citing revised assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as the key drivers of their update. What's in the News for Chagee Holdings Chagee Holdings plans to release its unaudited Q2 2026 results for the quarter ended June 30, 2026, on August 28, 2026, before the U.S. market opens.내러티브 업데이트 • Aug 07
CHA: Share Buyback And Margin Upside Will Balance Slower Expansion
Analysts have reduced their price target for Chagee Holdings to about $10.21 from roughly $11.00, reflecting updated assumptions about the balance of expected revenue growth, profit margins, and future P/E levels. What's in the News for Chagee Holdings Chagee Holdings opened its first San Diego teahouse at Westfield UTC on July 10.
내러티브 업데이트 • Jul 24
CHA: Share Repurchase Program Will Support Future Upside Potential
Analysts have reduced their price target for Chagee Holdings to $19.71 from $35.88 as they now apply lower revenue growth and profit margin assumptions, partly offset by a slightly higher future P/E multiple. What's in the News Chagee Holdings opened its first San Diego location at Westfield UTC, the company’s 10th U.S. teahouse and its first pet-friendly concept, designed around San Diego’s outdoor and dog-friendly culture.
내러티브 업데이트 • Jul 10
CHA: Share Repurchase Plan Will Support Long-Term Returns
Chagee Holdings' analyst price target has shifted from $21.76 to $15.38 as analysts now apply slightly higher discount rates, lower revenue growth and profit margin expectations, and a modestly higher future P/E multiple in their updated models. What’s in the News for Chagee Holdings Chagee Holdings opened its first San Diego teahouse at Westfield UTC on July 10, introducing the company’s first pet friendly concept and reaching 10 U.S. locations, sourced from Business Expansions data.Seeking Alpha • Jun 30
Chagee: Same-Store Recovery Is Better, But Still Not Enough
Summary Chagee Holdings Limited remains a hold as same-store GMV declines have moderated but not reversed, signaling early stabilization. Active members rose 12% sequentially to 50 million, with strong repurchase rates and recurring customer engagement supporting CHA’s premium brand thesis. Growth initiatives—agile campaigns and new product launches—are diversifying consumption occasions, but durable same-store recovery is not yet proven. Valuation at 8x NTM PE appears cheap, but discount persists due to ongoing same-store and franchise revenue declines; buyback provides support, not a thesis. Read the full article on Seeking Alpha내러티브 업데이트 • Jun 26
CHA: Share Buyback And Franchise Model Shift Will Shape Returns
Analysts have trimmed their price target for Chagee Holdings to $11.00 from $12.42. The change reflects updated assumptions around revenue growth, profit margins, discount rate and future P/E expectations.
내러티브 업데이트 • Mar 31
Q4 Update - More teahouses, less revenue, more costs
Compared with Q4 2024, Chagee has ~15% more teahouses (7453 to 6440), and yet has 10.8% lower revenues. This is represented by average monthly GMV per teahouse dropping from 456k to 337k RMB (down 26%).내러티브 업데이트 • Dec 14
Q3 Update - Revenue sustained only by growth
Revenues did not grow in line with new teahouse openings, and average monthly GMV is down 30% from the previous year. Rate of teahouse growth per quarter is ~5%.분석 기사 • Dec 01
Why We're Not Concerned About Chagee Holdings Limited's (NASDAQ:CHA) Share Price
When close to half the companies in the United States have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 18x, you may...분석 기사 • Oct 16
A Look At The Fair Value Of Chagee Holdings Limited (NASDAQ:CHA)
Key Insights The projected fair value for Chagee Holdings is US$14.53 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With...새로운 내러티브 • Sep 30
Cheap if able to sustain revenue, and a potential bargain if able to turn store openings into revenue growth
Conservative valuation of $24.28 based on sustained revenues of ~RMB3bn/quarter. Potential upside if growth in store openings realises additional revenue.Seeking Alpha • Apr 21
Chagee Holdings' IPO Offers A Compelling PEG Proposition
Summary Chagee Holdings' IPO surged over 15%, highlighting its rapid growth with 6,440 teahouses and strong sales, making it a compelling investment for China exposure. The company’s impressive growth includes a tenfold increase in teahouses and a significant rise in per-store sales, indicating a robust business model. Chagee's historical PEG ratio of 0.081 is exceptionally low, suggesting significant growth potential nearly unmatched in the consumer discretionary sector. Despite potential risks like market saturation and changing consumer tastes, Chagee's strong earnings and international expansion prospects make CHA stock a strong buy. Read the full article on Seeking Alpha이익 및 매출 성장 예측
| 날짜 | 매출 | 이익 | 자유현금흐름 | 영업현금흐름 | 평균 애널리스트 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2028 | 17,308 | 2,063 | 1,538 | 2,454 | 10 |
| 12/31/2027 | 15,922 | 1,875 | 1,401 | 2,371 | 11 |
| 12/31/2026 | 14,264 | 1,686 | 929 | 2,072 | 10 |
| 6/30/2026 | 13,143 | 1,224 | 772 | 1,225 | N/A |
| 3/31/2026 | 13,061 | 819 | 1,025 | 1,477 | N/A |
| 12/31/2025 | 12,907 | 1,019 | 1,192 | 1,644 | N/A |
| 9/30/2025 | 13,267 | 769 | 1,759 | 2,000 | N/A |
| 6/30/2025 | 13,600 | 989 | 2,057 | 2,298 | N/A |
| 3/31/2025 | 13,292 | 1,517 | 2,433 | 2,674 | N/A |
| 12/31/2024 | 12,406 | 1,435 | 2,596 | 2,838 | N/A |
| 9/30/2024 | 11,118 | 1,959 | 2,954 | 2,968 | N/A |
| 6/30/2024 | 9,021 | 1,521 | 2,897 | 2,979 | N/A |
| 3/31/2024 | 6,730 | 1,044 | 2,247 | 2,277 | N/A |
| 12/31/2023 | 4,640 | 527 | 1,902 | 1,934 | N/A |
| 9/30/2023 | 2,809 | 324 | 1,280 | 1,300 | N/A |
| 12/31/2022 | 492 | -145 | 32 | 43 | N/A |
애널리스트 향후 성장 전망
수입 대 저축률: CHA 의 연간 예상 수익 증가율(18.3%)이 saving rate(3.7%)보다 높습니다.
수익 vs 시장: CHA 의 연간 수익(18.3%)이 US 시장(17.2%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 수익: CHA 의 수입은 증가할 것으로 예상되지만 상당히 증가하지는 않을 것입니다.
수익 대 시장: CHA 의 수익(연간 10.9%)이 US 시장(연간 13.4%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 매출: CHA 의 수익(연간 10.9%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.
주당순이익 성장 예측
향후 자기자본이익률
미래 ROE: CHA의 자본 수익률은 3년 후 19.9%로 낮을 것으로 예상됩니다.
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기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/09/17 08:00 |
| 종가 | 2026/09/17 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Chagee Holdings Limited는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Sijie Lin | China International Capital Corporation Limited |
| Siyang Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Jiwei Liu | Citic Securities Co., Ltd. |