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CAVA Group, Inc.NYSE:CAVA 주식 보고서

시가총액 US$7.3b
주가
US$63.53
내 적정 가치
US$92.21
31.1% 저평가 내재 할인율
1Y-49.8%
7D1.5%
포트폴리오 가치
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CAVA Group, Inc.

NYSE:CAVA 주식 리포트

시가총액: US$7.3b

CAVA Group (CAVA) 주식 개요

는 미국에서 CAVA 브랜드로 레스토랑 체인을 소유 및 운영하고 있습니다. 자세히 보기

CAVA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장2/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 매년 8.17% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 231.3% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 42.8% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입


CAVA Community Fair Values

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CAVA Group

Expansion To 1,000 Restaurants Will Broaden Mediterranean Reach Despite Risks

Key Takeaways Expanding into new markets and investing in technology and menu innovation positions the company for higher sales growth, operational efficiency, and improved margins. Strong appeal among younger consumers and enhanced digital engagement will drive brand equity, customer frequency, and support long-term pricing power.
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US$92.21
FV
31.1% 저평가 내재 할인율
20.41%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
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CAVA Group

Fresh Mediterranean Dining Will Fuel Digital Expansion Amid Supply Concerns

Key Takeaways Surging new market performance and menu innovation signal cycle-proof growth, with national expansion and premium offerings fueling robust sales and compounding unit economics. Operational tech investment, low marketing spend, and brand leadership in health-focused dining position the company for lasting profitability, loyalty, and elevated market share.
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US$118.75
FV
46.5% 저평가 내재 할인율
23.39%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
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CAVA Group

Oversaturated Markets And Rising Costs Will Erode Margins

Key Takeaways Structural shifts toward convenience and economic pressures may weaken in-store traffic, menu engagement, and the effectiveness of rapid expansion efforts. Ingredient sourcing risks, labor disruptions, and rising costs from technology and regulation may compress margins and threaten long-term profit sustainability.
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US$72
FV
11.8% 저평가 내재 할인율
19.36%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

CAVA Group, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

CAVA Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$63.53
52주 최고가US$172.43
52주 최저가US$58.33
베타2.53
1개월 변동-3.61%
3개월 변동-26.57%
1년 변동-49.82%
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동45.11%

최근 뉴스 및 업데이트

Cava: The Inevitable Slowdown Hammer

Sep 12

Some CAVA Group, Inc. (NYSE:CAVA) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Aug 22
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Earnings Beat: CAVA Group, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Aug 15
Earnings Beat: CAVA Group, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Recent updates

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Sep 12

Some CAVA Group, Inc. (NYSE:CAVA) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Aug 22
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Earnings Beat: CAVA Group, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Aug 15
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CAVA Group: Significantly Overvalued Amid Declining Consumer Food Spending Outlook

Apr 01

CAVA Group, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Mar 01
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CAVA Group's Q4 Earnings Aren't Enough To Support A Buy Rating

Feb 26

CAVA Group: Why You Should Sell Now And Wait For A Retreat

Feb 18

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At CAVA Group (NYSE:CAVA)

Jan 21
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CAVA Group: Overpriced And Overhyped (Rating Downgrade)

Jan 21

CAVA: High Valuation, Delicate Risk-Reward Balance

Jan 14

Why We're Not Concerned About CAVA Group, Inc.'s (NYSE:CAVA) Share Price

Dec 31
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CAVA: Excellent Same Store Sales Growth Tempered By Ridiculous Price (Rating Upgrade)

Dec 19

CAVA Group: Insiders Deep Six Their Stock At 200x P/E -- You Should, Too

Dec 11

Chipotle Has A Viable Challenger: CAVA Is Up And Coming

Nov 19

CAVA Group, Inc. Just Beat EPS By 42%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 16
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CAVA Group: Don't Be The Last One Dancing When The Music Stops

Nov 13

CAVA Group: Unsupportable Valuation

Oct 24

CAVA Group (NYSE:CAVA) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Oct 17
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CAVA Group: An Hypothetical Becoming-Chipotle Scenario Reveals Overvaluation (Rating Downgrade)

Sep 23
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Expanding Markets And Innovating Menus Fuel Revenue Surge

CAVA's unique Mediterranean offerings and successful menu innovations like grilled steak are attracting more customers and contributing to revenue growth.

The Hype Is Justified: Digging Into The CAVA Craze

Aug 21

Cava Group: Stock-Chasing & Potential Entry Point Catalysts

Jul 01

CAVA Group: Strong Growth But Still Overpriced

Jun 11

CAVA Q1: Strong Chipotle Competitor

May 31

CAVA Group: Soaring GenZ Appeal, Questionable Investor Appetite

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CAVA Group: Time To Lock In Gains Here (Ratings Downgrade)

Apr 01

CAVA Group: Outlook Expected To Slow Down

Mar 11

Cava: Making Sense Of The Mediterranean Craze

Feb 28

Capitalizing On The CAVA Craze

Jan 30

주주 수익률

CAVAUS HospitalityUS 시장
7D1.5%-0.5%1.6%
1Y-49.8%15.3%18.7%

수익률 대 산업: CAVA은 지난 1년 동안 15.3%의 수익을 기록한 US Hospitality 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CAVA은 지난 1년 동안 18.7%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CAVA's price volatile compared to industry and market?
CAVA volatility
CAVA Average Weekly Movement7.1%
Hospitality Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: CAVA는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CAVA의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
200610,300Brett Schulmanwww.cava.com

는 미국에서 CAVA 브랜드로 레스토랑 체인을 소유하고 운영합니다. 또한 식료품점을 통해 딥, 스프레드, 드레싱을 제공합니다. 또한 온라인 및 모바일 주문 플랫폼도 제공합니다.

CAVA Group, Inc. 기초 지표 요약

CAVA Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CAVA 기초 통계
시가총액US$7.33b
순이익 (TTM)US$140.66m
매출 (TTM)US$1.08b
52.4x
주가수익비율(P/E)
6.8x
주가매출비율(P/S)

CAVA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CAVA 손익계산서 (TTM)
매출US$1.08b
매출원가US$675.82m
총이익US$407.83m
기타 비용US$267.17m
순이익US$140.66m

최근 보고된 실적

Jul 13, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.21
총이익률37.63%
순이익률12.98%
부채/자본 비율0%

CAVA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 02:52
종가2025/10/03 00:00
수익2025/07/13
연간 수익2024/12/29

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CAVA Group, Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays