Dave & Buster's Entertainment, Inc.

NasdaqGS:PLAY 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

Dave & Buster's Entertainment 가치 평가

PLAY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PLAY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PLAY ( $27.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PLAY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PLAY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PLAY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PLAY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PLAY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PLAY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익US$85.10m
시가총액US$1.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PLAY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PLAY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.6x
PRKS United Parks & Resorts
12.4x8.2%US$3.0b
LTH Life Time Group Holdings
32.3x24.4%US$4.6b
MTN Vail Resorts
29.6x13.2%US$6.9b
PLNT Planet Fitness
52.1x12.9%US$8.4b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
12.4x28.2%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: PLAY은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PLAY 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PLAY 12.4x업계 평균 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PLAY 은 Price-To-Earnings 12.4 US Hospitality 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PLAY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PLAY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율21.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PLAY 은 예상 12.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PLAY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$27.40
US$39.71
+44.9%
15.4%US$48.00US$33.00n/a7
Dec ’25US$39.32
US$48.43
+23.2%
17.4%US$59.00US$35.00n/a7
Nov ’25US$38.56
US$49.43
+28.2%
18.5%US$59.00US$35.00n/a7
Oct ’25US$33.40
US$50.14
+50.1%
19.4%US$60.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$31.34
US$61.71
+96.9%
10.1%US$75.00US$56.00n/a7
Aug ’25US$35.76
US$62.43
+74.6%
9.9%US$75.00US$56.00n/a7
Jul ’25US$38.74
US$62.43
+61.1%
9.9%US$75.00US$56.00n/a7
Jun ’25US$51.09
US$76.00
+48.8%
7.8%US$86.00US$66.00n/a7
May ’25US$52.30
US$76.00
+45.3%
7.8%US$86.00US$66.00n/a7
Apr ’25US$64.43
US$63.57
-1.3%
15.0%US$80.00US$50.00n/a7
Mar ’25US$62.48
US$60.38
-3.4%
10.6%US$75.00US$50.00n/a8
Feb ’25US$54.30
US$59.25
+9.1%
6.9%US$66.00US$50.00n/a8
Jan ’25US$53.85
US$56.63
+5.2%
11.6%US$65.00US$43.00n/a8
Dec ’24US$43.14
US$51.88
+20.2%
9.6%US$59.00US$43.00US$39.328
Nov ’24US$34.16
US$51.63
+51.1%
9.0%US$57.00US$43.00US$38.568
Oct ’24US$37.07
US$52.50
+41.6%
8.7%US$57.00US$43.00US$33.408
Sep ’24US$39.70
US$56.11
+41.3%
11.6%US$60.00US$40.00US$31.349
Aug ’24US$45.42
US$56.44
+24.3%
12.0%US$63.00US$40.00US$35.769
Jul ’24US$44.56
US$56.50
+26.8%
12.7%US$63.00US$40.00US$38.748
Jun ’24US$32.33
US$51.25
+58.5%
17.3%US$60.00US$38.00US$51.098
May ’24US$35.53
US$53.14
+49.6%
14.8%US$60.00US$38.00US$52.307
Apr ’24US$36.79
US$53.14
+44.4%
14.8%US$60.00US$38.00US$64.437
Mar ’24US$39.92
US$52.88
+32.5%
14.5%US$62.00US$38.00US$62.488
Feb ’24US$44.10
US$52.88
+19.9%
14.5%US$62.00US$38.00US$54.308
Jan ’24US$35.44
US$52.88
+49.2%
14.5%US$62.00US$38.00US$53.858
Dec ’23US$39.19
US$52.00
+32.7%
20.2%US$66.00US$34.00US$43.149

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:14
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/11/05
연간 수익2024/02/04

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dave & Buster's Entertainment, Inc. 15 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael HickeyBenchmark Company
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Lynne CollierCanaccord Genuity