Xponential Fitness, Inc.

NYSE:XPOF 주식 보고서

시가총액: US$631.3m

Xponential Fitness 가치 평가

XPOF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XPOF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XPOF ( $13.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $50.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XPOF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XPOF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XPOF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 XPOF 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XPOF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XPOF 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매US$326.72m
시가총액US$631.32m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XPOF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XPOF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
PLAY Dave & Buster's Entertainment
0.5x4.2%US$1.1b
LUCK Lucky Strike Entertainment
1.3x6.3%US$1.6b
PRKS United Parks & Resorts
1.7x2.3%US$3.0b
LTH Life Time Group Holdings
1.8x9.9%US$4.6b
XPOF Xponential Fitness
1.3x7.6%US$631.3m

Price-To-Sales 대 피어: XPOF은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

XPOF 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

32 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.3%US$998.60m
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.84m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$245.02m
XPOF 1.3x업계 평균 1.7xNo. of Companies32PS01.22.43.64.86+
32 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: XPOF 은 Price-To-Sales 1.3 US Hospitality 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

XPOF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

XPOF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: XPOF 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XPOF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$13.07
US$19.11
+46.2%
36.0%US$36.00US$12.00n/a9
Dec ’25US$15.24
US$19.11
+25.4%
36.0%US$36.00US$12.00n/a9
Nov ’25US$12.41
US$19.22
+54.9%
34.4%US$36.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$11.87
US$20.00
+68.5%
33.5%US$36.00US$12.00n/a10
Sep ’25US$12.92
US$20.00
+54.8%
33.5%US$36.00US$12.00n/a10
Aug ’25US$17.03
US$23.30
+36.8%
43.8%US$45.00US$9.00n/a10
Jul ’25US$15.08
US$22.90
+51.9%
46.6%US$45.00US$9.00n/a10
Jun ’25US$9.06
US$22.11
+144.1%
54.4%US$45.00US$9.00n/a9
May ’25US$13.01
US$24.96
+91.9%
35.4%US$45.00US$12.00n/a13
Apr ’25US$16.19
US$24.96
+54.2%
35.4%US$45.00US$12.00n/a13
Mar ’25US$14.05
US$24.62
+75.2%
37.2%US$45.00US$12.00n/a13
Feb ’25US$11.33
US$26.85
+136.9%
35.3%US$45.00US$13.00n/a13
Jan ’25US$12.89
US$27.69
+114.8%
31.0%US$45.00US$16.00n/a13
Dec ’24US$14.43
US$27.69
+91.9%
31.0%US$45.00US$16.00US$15.2413
Nov ’24US$13.11
US$31.77
+142.3%
32.5%US$46.00US$16.00US$12.4113
Oct ’24US$15.50
US$35.00
+125.8%
22.3%US$46.00US$23.00US$11.8712
Sep ’24US$22.28
US$35.75
+60.5%
20.1%US$46.00US$23.00US$12.9212
Aug ’24US$21.31
US$37.75
+77.1%
17.0%US$46.00US$23.00US$17.0312
Jul ’24US$17.25
US$37.75
+118.8%
17.0%US$46.00US$23.00US$15.0812
Jun ’24US$26.34
US$40.00
+51.9%
10.4%US$46.00US$32.00US$9.0612
May ’24US$32.89
US$35.25
+7.2%
10.6%US$43.00US$30.00US$13.0112
Apr ’24US$30.39
US$33.91
+11.6%
9.9%US$43.00US$30.00US$16.1911
Mar ’24US$25.39
US$31.27
+23.2%
8.7%US$36.00US$27.00US$14.0511
Feb ’24US$27.84
US$30.64
+10.0%
8.3%US$36.00US$27.00US$11.3311
Jan ’24US$22.93
US$29.55
+28.9%
8.2%US$36.00US$26.00US$12.8911
Dec ’23US$21.97
US$29.60
+34.7%
8.6%US$36.00US$26.00US$14.4310

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 15:02
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Xponential Fitness, Inc. 14 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan KompBaird
Alexander PerryBofA Global Research
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.