Xponential Fitness 가치 평가
XPOF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 XPOF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XPOF ( $8.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XPOF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
XPOF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: XPOF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| XPOF 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1x |
| 판매 | US$317.54m |
| 시가총액 | US$395.52m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 XPOF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 2.8x | ||
PLAY Dave & Buster's Entertainment | 0.4x | 3.46% | US$685.5m |
AGAE Allied Gaming & Entertainment | 8.3x | n/a | US$61.3m |
LUCK Lucky Strike Entertainment | 1.1x | 5.28% | US$1.2b |
FUN Six Flags Entertainment | 1.4x | 7.67% | US$3.6b |
XPOF Xponential Fitness | 1x | 5.14% | US$395.5m |
Price-To-Sales 대 피어: XPOF은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
XPOF 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
XPOF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: XPOF 1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$8.90 | US$13.30 +49.44% | 36.38% | US$26.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$8.25 | US$14.30 +73.33% | 44.45% | US$32.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$7.95 | US$14.30 +79.87% | 44.45% | US$32.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$13.21 | US$19.35 +46.48% | 32.19% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$16.73 | US$19.35 +15.66% | 32.19% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$13.45 | US$19.11 +42.09% | 36.04% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$15.24 | US$19.11 +25.40% | 36.04% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$12.41 | US$19.22 +54.89% | 34.40% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$11.87 | US$20.00 +68.49% | 33.47% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$12.92 | US$20.00 +54.80% | 33.47% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$17.03 | US$23.30 +36.82% | 43.77% | US$45.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$15.08 | US$22.90 +51.86% | 46.56% | US$45.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$9.06 | US$22.11 +144.05% | 54.37% | US$45.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$13.01 | US$24.96 +91.86% | 35.37% | US$45.00 | US$12.00 | US$8.25 | 13 |
| Apr ’25 | US$16.19 | US$24.96 +54.18% | 35.37% | US$45.00 | US$12.00 | US$7.95 | 13 |
| Mar ’25 | US$14.05 | US$24.62 +75.20% | 37.18% | US$45.00 | US$12.00 | US$13.21 | 13 |
| Feb ’25 | US$11.33 | US$26.85 +136.95% | 35.27% | US$45.00 | US$13.00 | US$16.73 | 13 |
| Jan ’25 | US$12.89 | US$27.69 +114.84% | 31.01% | US$45.00 | US$16.00 | US$13.45 | 13 |
| Dec ’24 | US$14.43 | US$27.69 +91.91% | 31.01% | US$45.00 | US$16.00 | US$15.24 | 13 |
| Nov ’24 | US$13.11 | US$31.77 +142.33% | 32.53% | US$46.00 | US$16.00 | US$12.41 | 13 |
| Oct ’24 | US$15.50 | US$35.00 +125.81% | 22.28% | US$46.00 | US$23.00 | US$11.87 | 12 |
| Sep ’24 | US$22.28 | US$35.75 +60.46% | 20.11% | US$46.00 | US$23.00 | US$12.92 | 12 |
| Aug ’24 | US$21.31 | US$37.75 +77.15% | 17.04% | US$46.00 | US$23.00 | US$17.03 | 12 |
| Jul ’24 | US$17.25 | US$37.75 +118.84% | 17.04% | US$46.00 | US$23.00 | US$15.08 | 12 |
| Jun ’24 | US$26.34 | US$40.00 +51.86% | 10.41% | US$46.00 | US$32.00 | US$9.06 | 12 |
| May ’24 | US$32.89 | US$35.25 +7.18% | 10.62% | US$43.00 | US$30.00 | US$13.01 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 23:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Xponential Fitness, Inc. 14 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jonathan Komp | Baird |
| Alexander Perry | BofA Global Research |
| Jeffrey Van Sinderen | B. Riley Securities, Inc. |