Six Flags Entertainment 가치 평가
FUN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FUN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FUN ( $29.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $62.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FUN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FUN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FUN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| FUN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 판매 | US$2.81b |
| 시가총액 | US$3.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FUN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.6x | ||
PRKS United Parks & Resorts | 1.3x | 2.45% | US$2.3b |
LTH Life Time Group Holdings | 2.2x | 10.35% | US$6.0b |
MTN Vail Resorts | 1.9x | 3.81% | US$5.6b |
LUCK Lucky Strike Entertainment | 1.1x | 5.15% | US$1.3b |
FUN Six Flags Entertainment | 1.1x | 7.62% | US$3.0b |
Price-To-Sales 대 피어: FUN은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
FUN 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
FUN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: FUN 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$29.87 | US$46.43 +55.44% | 14.58% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$33.56 | US$46.43 +38.34% | 14.58% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$34.92 | US$48.43 +38.68% | 17.86% | US$62.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$36.12 | US$53.62 +48.44% | 12.66% | US$64.00 | US$41.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$43.97 | US$55.83 +26.98% | 9.70% | US$64.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$44.09 | US$55.67 +26.26% | 8.66% | US$64.00 | US$46.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$48.19 | US$55.92 +16.05% | 8.83% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$46.19 | US$54.83 +18.71% | 10.20% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$40.62 | US$54.42 +33.97% | 10.60% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$38.55 | US$58.64 +52.10% | 11.04% | US$67.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$43.78 | US$59.36 +35.60% | 9.21% | US$67.00 | US$48.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$47.04 | US$66.14 +40.61% | 7.20% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$52.11 | US$60.00 +15.14% | 8.33% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$39.80 | US$47.50 +19.35% | 7.37% | US$51.00 | US$44.00 | US$48.19 | 2 |
| Dec ’24 | US$39.22 | US$48.00 +22.39% | 5.43% | US$51.00 | US$44.00 | US$46.19 | 5 |
| Nov ’24 | US$37.51 | US$47.70 +27.17% | 10.06% | US$56.00 | US$40.00 | US$40.62 | 10 |
| Oct ’24 | US$37.00 | US$48.80 +31.89% | 9.38% | US$58.00 | US$42.00 | US$38.55 | 10 |
| Sep ’24 | US$40.80 | US$49.00 +20.10% | 8.80% | US$58.00 | US$43.00 | US$43.78 | 10 |
| Aug ’24 | US$38.80 | US$49.70 +28.09% | 13.56% | US$61.00 | US$41.00 | US$47.04 | 10 |
| Jul ’24 | US$39.97 | US$51.82 +29.64% | 9.48% | US$61.00 | US$44.00 | US$52.11 | 11 |
| Jun ’24 | US$44.68 | US$51.82 +15.98% | 9.48% | US$61.00 | US$44.00 | US$43.43 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/16 09:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Six Flags Entertainment Corporation 26 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brandt Montour | Barclays |
| Zachary Warring | CFRA Equity Research |
| James Hardiman | Citigroup Inc |