Six Flags Entertainment 가치 평가
FUN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FUN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FUN ( $15.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $58.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FUN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FUN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FUN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| FUN의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 매출 | US$3.14b |
| 시가총액 | US$1.54b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
FUN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 1.1x | ||
LUCK Lucky Strike Entertainment | 0.9x | 5.14% | US$1.1b |
PRKS United Parks & Resorts | 1.2x | 2.25% | US$2.0b |
PLAY Dave & Buster's Entertainment | 0.3x | 4.67% | US$606.3m |
LTH Life Time Group Holdings | 2.1x | 9.98% | US$6.2b |
FUN Six Flags Entertainment | 0.5x | 3.65% | US$1.5b |
Price-To-Sales 대 피어: FUN은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
FUN의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: FUN 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 US Hospitality 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
FUN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: FUN 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$15.18 | US$26.38 +73.81% | 22.57% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | US$22.98 | US$31.23 +35.90% | 18.93% | US$43.00 | US$23.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$22.69 | US$31.23 +37.64% | 18.93% | US$43.00 | US$23.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$22.69 | US$34.15 +50.52% | 28.89% | US$60.00 | US$23.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$29.69 | US$42.38 +42.76% | 18.15% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$31.87 | US$46.29 +45.23% | 14.82% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$33.56 | US$46.29 +37.92% | 14.82% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$34.92 | US$48.43 +38.68% | 17.86% | US$62.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$36.12 | US$53.62 +48.44% | 12.66% | US$64.00 | US$41.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$43.97 | US$55.83 +26.98% | 9.70% | US$64.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$44.09 | US$55.67 +26.26% | 8.66% | US$64.00 | US$46.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$48.19 | US$55.92 +16.05% | 8.83% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$46.19 | US$54.83 +18.71% | 10.20% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$40.62 | US$54.42 +33.97% | 10.60% | US$65.00 | US$43.00 | US$22.98 | 12 |
| Oct ’25 | US$38.55 | US$58.64 +52.10% | 11.04% | US$67.00 | US$43.00 | US$22.69 | 11 |
| Sep ’25 | US$43.78 | US$59.36 +35.60% | 9.21% | US$67.00 | US$48.00 | US$22.69 | 11 |
| Aug ’25 | US$47.04 | US$66.14 +40.61% | 7.20% | US$77.00 | US$62.00 | US$29.69 | 7 |
| Jul ’25 | US$52.11 | US$60.00 +15.14% | 8.33% | US$65.00 | US$55.00 | US$31.87 | 2 |
| Jan ’25 | US$39.80 | US$47.50 +19.35% | 7.37% | US$51.00 | US$44.00 | US$48.19 | 2 |
| Dec ’24 | US$39.22 | US$48.00 +22.39% | 5.43% | US$51.00 | US$44.00 | US$46.19 | 5 |
| Nov ’24 | US$37.51 | US$47.70 +27.17% | 10.06% | US$56.00 | US$40.00 | US$40.62 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 20:53 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Six Flags Entertainment Corporation는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brandt Montour | Barclays |
| James Hardiman | Citigroup Inc |
| Chris Woronka | Deutsche Bank |