United Parks & Resorts 가치 평가
PRKS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PRKS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PRKS ( $56.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $40.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PRKS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PRKS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PRKS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PRKS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13x |
| 수익 | US$239.65m |
| 시가총액 | US$3.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PRKS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 68.3x | ||
FUN Six Flags Entertainment | 196.7x | 89.0% | US$4.6b |
LTH Life Time Group Holdings | 35.3x | 24.0% | US$5.0b |
MTN Vail Resorts | 29.5x | 13.2% | US$6.6b |
PLAY Dave & Buster's Entertainment | 11.9x | 20.5% | US$1.3b |
PRKS United Parks & Resorts | 13.1x | 8.3% | US$3.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: PRKS은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PRKS 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PRKS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13x |
| 공정 PE 비율 | 18.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRKS 은 예상 13 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$56.84 | US$61.18 +7.6% | 14.7% | US$70.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$52.57 | US$61.18 +16.4% | 15.4% | US$72.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$49.33 | US$62.36 +26.4% | 15.9% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$49.22 | US$62.00 +26.0% | 16.6% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$49.85 | US$67.36 +35.1% | 15.9% | US$84.00 | US$48.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$54.91 | US$66.82 +21.7% | 17.4% | US$84.00 | US$48.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$52.29 | US$66.27 +26.7% | 15.7% | US$80.00 | US$48.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$48.93 | US$65.73 +34.3% | 14.1% | US$79.00 | US$47.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$56.93 | US$64.50 +13.3% | 15.1% | US$79.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$53.45 | US$65.22 +22.0% | 10.4% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$49.04 | US$63.11 +28.7% | 11.1% | US$72.00 | US$54.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$52.83 | US$62.20 +17.7% | 10.9% | US$72.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$50.76 | US$62.50 +23.1% | 10.6% | US$72.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$42.26 | US$64.40 +52.4% | 13.3% | US$77.00 | US$52.00 | US$52.57 | 10 |
| Oct ’24 | US$46.25 | US$67.90 +46.8% | 10.3% | US$78.00 | US$57.00 | US$49.33 | 10 |
| Sep ’24 | US$49.43 | US$68.00 +37.6% | 10.2% | US$78.00 | US$57.00 | US$49.22 | 10 |
| Aug ’24 | US$54.97 | US$71.50 +30.1% | 11.5% | US$84.00 | US$57.00 | US$49.85 | 10 |
| Jul ’24 | US$56.01 | US$75.36 +34.6% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | US$54.91 | 11 |
| Jun ’24 | US$56.32 | US$75.36 +33.8% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | US$52.29 | 11 |
| May ’24 | US$55.09 | US$74.80 +35.8% | 10.1% | US$88.00 | US$63.00 | US$48.93 | 10 |
| Apr ’24 | US$61.31 | US$76.00 +24.0% | 9.0% | US$88.00 | US$67.00 | US$56.93 | 9 |
| Mar ’24 | US$65.04 | US$73.67 +13.3% | 11.1% | US$88.00 | US$60.00 | US$53.45 | 9 |
| Feb ’24 | US$63.23 | US$70.78 +11.9% | 10.0% | US$84.00 | US$60.00 | US$49.04 | 9 |
| Jan ’24 | US$53.51 | US$70.11 +31.0% | 11.2% | US$84.00 | US$59.00 | US$52.83 | 9 |
| Dec ’23 | US$56.86 | US$70.11 +23.3% | 11.2% | US$84.00 | US$59.00 | US$50.76 | 9 |
| Nov ’23 | US$59.13 | US$70.56 +19.3% | 11.8% | US$85.00 | US$60.00 | US$42.26 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.