Vail Resorts, Inc.

NYSE:MTN 주식 보고서

시가총액: US$6.9b

Vail Resorts 가치 평가

MTN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTN ( $184.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $281.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MTN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MTN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MTN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MTN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MTN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.6x
수익US$233.08m
시가총액US$6.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.3x
PLNT Planet Fitness
52.1x12.9%US$8.4b
LTH Life Time Group Holdings
32.3x24.4%US$4.6b
PRKS United Parks & Resorts
12.4x8.2%US$3.0b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
12.4x28.2%US$1.1b
MTN Vail Resorts
29.6x13.2%US$6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MTN은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MTN 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MTN 29.6x업계 평균 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTN 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.6x
공정 PE 비율22.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTN 29.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$184.32
US$202.00
+9.6%
11.0%US$247.00US$165.00n/a12
Dec ’25US$179.24
US$195.42
+9.0%
12.8%US$250.00US$155.00n/a12
Nov ’25US$165.79
US$196.36
+18.4%
13.2%US$250.00US$155.00n/a11
Oct ’25US$173.07
US$196.36
+13.5%
13.2%US$250.00US$155.00n/a11
Sep ’25US$181.70
US$205.45
+13.1%
15.0%US$259.00US$161.00n/a11
Aug ’25US$176.56
US$205.45
+16.4%
15.0%US$259.00US$161.00n/a11
Jul ’25US$175.43
US$205.45
+17.1%
15.0%US$259.00US$161.00n/a11
Jun ’25US$188.72
US$238.27
+26.3%
9.2%US$272.00US$201.00n/a11
May ’25US$191.17
US$240.96
+26.0%
8.3%US$272.00US$201.00n/a12
Apr ’25US$222.10
US$244.54
+10.1%
8.0%US$272.00US$201.00n/a12
Mar ’25US$230.55
US$258.50
+12.1%
9.8%US$296.00US$217.00n/a10
Feb ’25US$222.05
US$259.10
+16.7%
9.5%US$296.00US$223.00n/a10
Jan ’25US$213.47
US$261.40
+22.5%
9.4%US$296.00US$223.00n/a10
Dec ’24US$221.61
US$265.80
+19.9%
9.4%US$296.00US$223.00US$179.2410
Nov ’24US$211.17
US$266.80
+26.3%
8.8%US$296.00US$223.00US$165.7910
Oct ’24US$221.89
US$266.80
+20.2%
8.8%US$296.00US$223.00US$173.0710
Sep ’24US$227.90
US$255.67
+12.2%
9.5%US$300.00US$223.00US$181.709
Aug ’24US$236.43
US$255.67
+8.1%
9.5%US$300.00US$223.00US$176.569
Jul ’24US$251.76
US$262.20
+4.1%
11.5%US$321.00US$223.00US$175.4310
Jun ’24US$247.39
US$256.70
+3.8%
13.7%US$333.00US$220.00US$188.7210
May ’24US$243.59
US$275.91
+13.3%
25.2%US$468.00US$220.00US$191.1711
Apr ’24US$233.68
US$277.09
+18.6%
25.0%US$468.00US$220.00US$222.1011
Mar ’24US$235.19
US$278.80
+18.5%
16.1%US$380.00US$232.00US$230.5510
Feb ’24US$262.31
US$278.80
+6.3%
16.1%US$380.00US$232.00US$222.0510
Jan ’24US$238.35
US$278.80
+17.0%
16.1%US$380.00US$232.00US$213.4710
Dec ’23US$258.83
US$270.70
+4.6%
17.6%US$380.00US$224.00US$221.6110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 03:14
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vail Resorts, Inc. 31 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Fred LowranceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Felicia Kantor HendrixBarclays