Vail Resorts, Inc.

NYSE:MTN 주식 리포트

시가총액: US$5.0b

Vail Resorts 가치 평가

MTN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MTN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTN ( $140.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $244.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MTN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MTN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MTN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MTN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MTN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.8x
이익US$266.51m
시가총액US$5.02b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MTN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MTN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.7x
LTH Life Time Group Holdings
20.5x14.20%US$5.9b
PLNT Planet Fitness
44x16.16%US$9.1b
PRKS United Parks & Resorts
10.8x9.78%US$2.0b
TNL Travel + Leisure
11.4x7.50%US$4.7b
MTN Vail Resorts
18.8x6.86%US$5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: MTN은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MTN의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BYD Boyd Gaming
3.6x-59.44%US$6.77b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.6xn/aUS$14.36m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
MTN 18.8x업계 평균 22.3xNo. of Companies14PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTN 은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 US Hospitality 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MTN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.8x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(18.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MTN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$140.25
US$175.55
+25.17%
13.98%US$237.00US$145.00n/a11
Dec ’26US$138.74
US$173.73
+25.22%
13.98%US$237.00US$145.00n/a11
Nov ’26US$148.33
US$173.73
+17.12%
13.98%US$237.00US$145.00n/a11
Oct ’26US$154.03
US$173.09
+12.37%
14.38%US$237.00US$145.00n/a11
Sep ’26US$163.80
US$181.09
+10.56%
14.97%US$244.00US$146.00n/a11
Aug ’26US$148.90
US$181.09
+21.62%
14.97%US$244.00US$146.00n/a11
Jul ’26US$161.03
US$179.44
+11.43%
14.78%US$244.00US$146.00n/a12
Jun ’26US$160.17
US$181.87
+13.55%
13.89%US$247.00US$152.00n/a13
May ’26US$139.82
US$181.64
+29.91%
14.17%US$247.00US$152.00n/a13
Apr ’26US$157.94
US$190.42
+20.56%
12.86%US$247.00US$152.00n/a12
Mar ’26US$158.99
US$199.83
+25.69%
11.84%US$247.00US$165.00n/a12
Feb ’26US$170.12
US$201.08
+18.20%
11.56%US$247.00US$165.00n/a12
Jan ’26US$187.45
US$202.00
+7.76%
10.95%US$247.00US$165.00n/a12
Dec ’25US$179.24
US$195.42
+9.03%
12.77%US$250.00US$155.00US$138.7412
Nov ’25US$165.79
US$196.36
+18.44%
13.17%US$250.00US$155.00US$148.3311
Oct ’25US$173.07
US$196.36
+13.46%
13.17%US$250.00US$155.00US$154.0311
Sep ’25US$181.70
US$205.45
+13.07%
15.00%US$259.00US$161.00US$163.8011
Aug ’25US$176.56
US$205.45
+16.37%
15.00%US$259.00US$161.00US$148.9011
Jul ’25US$175.43
US$205.45
+17.11%
15.00%US$259.00US$161.00US$161.0311
Jun ’25US$188.72
US$238.27
+26.26%
9.18%US$272.00US$201.00US$160.1711
May ’25US$191.17
US$240.96
+26.04%
8.29%US$272.00US$201.00US$139.8212
Apr ’25US$222.10
US$244.54
+10.10%
8.02%US$272.00US$201.00US$157.9412
Mar ’25US$230.55
US$258.50
+12.12%
9.85%US$296.00US$217.00US$158.9910
Feb ’25US$222.05
US$259.10
+16.69%
9.47%US$296.00US$223.00US$170.1210
Jan ’25US$213.47
US$261.40
+22.45%
9.43%US$296.00US$223.00US$187.4510
Dec ’24US$221.61
US$265.80
+19.94%
9.44%US$296.00US$223.00US$179.2410
US$175.55
Fair Value
20.1% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/28 19:12
종가2025/12/26 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/07/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vail Resorts, Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays
Brennan MatthewsBerenberg