Travel + Leisure Co.

NYSE:TNL 주식 보고서

시가총액: US$3.5b

Travel + Leisure 가치 평가

TNL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TNL ( $51.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $103.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TNL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TNL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TNL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TNL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TNL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TNL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9x
수익US$389.00m
시가총액US$3.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TNL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TNL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.7x
VAC Marriott Vacations Worldwide
15.7x24.4%US$3.2b
HGV Hilton Grand Vacations
41.4x114.6%US$3.9b
CHH Choice Hotels International
26.1x9.4%US$6.5b
WH Wyndham Hotels & Resorts
31.3x15.0%US$7.9b
TNL Travel + Leisure
9x7.8%US$3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: TNL은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TNL 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TNL 9.0x업계 평균 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TNL 은 Price-To-Earnings 9 US Hospitality 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TNL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TNL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TNL 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TNL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$51.03
US$57.25
+12.2%
12.3%US$66.00US$40.00n/a12
Dec ’25US$55.87
US$55.25
-1.1%
14.4%US$66.00US$40.00n/a12
Nov ’25US$48.56
US$54.58
+12.4%
13.4%US$64.00US$40.00n/a12
Oct ’25US$45.78
US$52.17
+14.0%
14.2%US$62.00US$40.00n/a12
Sep ’25US$44.26
US$53.91
+21.8%
13.1%US$65.00US$40.00n/a11
Aug ’25US$44.04
US$53.91
+22.4%
13.1%US$65.00US$40.00n/a11
Jul ’25US$43.18
US$53.90
+24.8%
13.9%US$65.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$43.94
US$53.91
+22.7%
13.3%US$65.00US$40.00n/a11
May ’25US$43.73
US$53.91
+23.3%
13.3%US$65.00US$40.00n/a11
Apr ’25US$47.86
US$52.68
+10.1%
13.5%US$65.00US$40.00n/a11
Mar ’25US$44.99
US$51.85
+15.2%
12.6%US$61.00US$40.00n/a10
Feb ’25US$41.03
US$48.22
+17.5%
16.7%US$59.00US$35.00n/a9
Jan ’25US$39.09
US$47.49
+21.5%
19.4%US$59.44US$33.00n/a9
Dec ’24US$37.79
US$45.05
+19.2%
20.3%US$59.44US$33.00US$55.879
Nov ’24US$33.56
US$43.50
+29.6%
16.5%US$54.00US$37.00US$48.568
Oct ’24US$36.73
US$51.33
+39.8%
17.1%US$66.00US$38.00US$45.789
Sep ’24US$41.45
US$51.89
+25.2%
15.5%US$66.00US$42.00US$44.269
Aug ’24US$40.70
US$49.86
+22.5%
14.3%US$60.00US$42.00US$44.047
Jul ’24US$40.34
US$51.11
+26.7%
19.8%US$67.00US$35.00US$43.189
Jun ’24US$37.55
US$51.11
+36.1%
19.8%US$67.00US$35.00US$43.949
May ’24US$38.22
US$51.11
+33.7%
19.8%US$67.00US$35.00US$43.739
Apr ’24US$39.20
US$57.57
+46.9%
21.7%US$75.00US$36.00US$47.867
Mar ’24US$42.11
US$55.88
+32.7%
22.4%US$75.00US$36.00US$44.998
Feb ’24US$42.90
US$55.81
+30.1%
24.2%US$75.00US$31.00US$41.038
Jan ’24US$36.40
US$56.00
+53.8%
24.0%US$75.00US$31.00US$39.098
Dec ’23US$39.19
US$56.00
+42.9%
24.0%US$75.00US$31.00US$37.798

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 06:22
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Travel + Leisure Co. 30 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Fred LowranceAvondale Partners
Brandt MontourBarclays
Dany AsadBofA Global Research