Marriott Vacations Worldwide 가치 평가
VAC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VAC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VAC ( $58.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $139.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VAC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VAC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VAC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VAC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.8x |
| 이익 | US$173.00m |
| 시가총액 | US$2.04b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 12.5x |
| PEG 비율 | 0.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VAC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 28.3x | ||
HGV Hilton Grand Vacations | 73.4x | 69.75% | US$3.9b |
TNL Travel + Leisure | 11.3x | 7.50% | US$4.6b |
CHH Choice Hotels International | 11.6x | 1.94% | US$4.4b |
WH Wyndham Hotels & Resorts | 16.8x | 8.76% | US$5.7b |
VAC Marriott Vacations Worldwide | 11.8x | 34.65% | US$2.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: VAC은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
VAC의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: VAC 은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 US Hospitality 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VAC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.8x |
| 공정 PE 비율 | 31.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VAC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$58.85 | US$64.00 +8.75% | 22.24% | US$93.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | US$54.96 | US$64.00 +16.45% | 22.24% | US$93.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | US$65.98 | US$91.30 +38.38% | 21.87% | US$127.00 | US$63.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$66.19 | US$91.90 +38.84% | 20.98% | US$127.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$78.15 | US$91.90 +17.59% | 20.98% | US$127.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$73.51 | US$90.20 +22.70% | 24.58% | US$128.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$76.23 | US$89.30 +17.15% | 25.73% | US$128.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$65.86 | US$89.30 +35.59% | 25.73% | US$128.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$57.20 | US$89.30 +56.12% | 32.26% | US$140.00 | US$48.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$62.94 | US$98.90 +57.13% | 19.91% | US$140.00 | US$67.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$75.44 | US$100.27 +32.92% | 17.62% | US$142.00 | US$78.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$86.77 | US$104.73 +20.70% | 16.46% | US$142.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$89.80 | US$105.50 +17.48% | 17.33% | US$142.00 | US$80.00 | US$57.69 | 10 |
| Dec ’25 | US$99.25 | US$102.10 +2.87% | 19.66% | US$142.00 | US$70.00 | US$54.96 | 10 |
| Nov ’25 | US$78.72 | US$89.85 +14.14% | 22.53% | US$136.00 | US$62.00 | US$65.98 | 10 |
| Oct ’25 | US$73.74 | US$89.85 +21.85% | 22.53% | US$136.00 | US$62.00 | US$66.19 | 10 |
| Sep ’25 | US$74.00 | US$90.00 +21.62% | 14.10% | US$110.00 | US$75.00 | US$78.15 | 8 |
| Aug ’25 | US$77.88 | US$99.25 +27.44% | 17.68% | US$121.00 | US$75.00 | US$73.51 | 8 |
| Jul ’25 | US$83.74 | US$108.75 +29.87% | 13.59% | US$126.00 | US$75.00 | US$76.23 | 8 |
| Jun ’25 | US$90.27 | US$109.00 +20.75% | 13.84% | US$128.00 | US$75.00 | US$65.86 | 8 |
| May ’25 | US$95.37 | US$111.65 +17.07% | 18.58% | US$159.00 | US$75.00 | US$57.20 | 10 |
| Apr ’25 | US$107.18 | US$114.64 +6.96% | 19.12% | US$159.00 | US$75.00 | US$62.94 | 11 |
| Mar ’25 | US$93.94 | US$108.22 +15.20% | 16.20% | US$144.50 | US$75.00 | US$75.44 | 9 |
| Feb ’25 | US$84.94 | US$105.44 +24.14% | 22.61% | US$149.00 | US$73.00 | US$86.77 | 9 |
| Jan ’25 | US$84.89 | US$106.56 +25.53% | 25.00% | US$149.00 | US$65.00 | US$89.80 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/04 17:33 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Marriott Vacations Worldwide Corporation는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brandt Montour | Barclays |
| Shaun Kelley | BofA Global Research |
| Robert LaFleur | Cantor Fitzgerald & Co. |