Marriott Vacations Worldwide 가치 평가
VAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VAC ( $90.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $216.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VAC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VAC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VAC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.5x |
| 수익 | US$203.00m |
| 시가총액 | US$3.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.1x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VAC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.2x | ||
TNL Travel + Leisure | 9.4x | 7.7% | US$3.7b |
HGV Hilton Grand Vacations | 43x | 120.1% | US$4.1b |
WH Wyndham Hotels & Resorts | 29.4x | 13.7% | US$7.5b |
CHH Choice Hotels International | 27x | 10.3% | US$6.8b |
VAC Marriott Vacations Worldwide | 15.5x | 30.5% | US$3.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: VAC은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VAC 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VAC 은 Price-To-Earnings 15.5 US Hospitality 업계 평균( 24.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VAC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.5x |
| 공정 PE 비율 | 26.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VAC 은 예상 15.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$90.22 | US$99.40 +10.2% | 19.2% | US$139.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$78.72 | US$89.85 +14.1% | 22.5% | US$136.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$73.74 | US$89.85 +21.8% | 22.5% | US$136.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$74.00 | US$90.00 +21.6% | 14.1% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$77.88 | US$99.25 +27.4% | 17.7% | US$121.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$83.74 | US$108.75 +29.9% | 13.6% | US$126.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$90.27 | US$109.00 +20.7% | 13.8% | US$128.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$95.37 | US$111.65 +17.1% | 18.6% | US$159.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$107.18 | US$114.64 +7.0% | 19.1% | US$159.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$93.94 | US$108.22 +15.2% | 16.2% | US$144.50 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$84.94 | US$105.44 +24.1% | 22.6% | US$149.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$84.89 | US$106.56 +25.5% | 25.0% | US$149.00 | US$65.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$77.53 | US$107.94 +39.2% | 24.2% | US$149.00 | US$65.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$88.91 | US$121.36 +36.5% | 10.3% | US$144.50 | US$105.00 | US$78.72 | 7 |
| Oct ’24 | US$100.63 | US$145.21 +44.3% | 14.8% | US$190.00 | US$118.00 | US$73.74 | 7 |
| Sep ’24 | US$110.73 | US$147.50 +33.2% | 14.2% | US$190.00 | US$125.00 | US$74.00 | 6 |
| Aug ’24 | US$126.53 | US$182.17 +44.0% | 9.4% | US$219.00 | US$167.00 | US$77.88 | 6 |
| Jul ’24 | US$122.72 | US$185.86 +51.4% | 9.8% | US$219.00 | US$167.00 | US$83.74 | 7 |
| Jun ’24 | US$123.82 | US$186.00 +50.2% | 9.7% | US$219.00 | US$169.00 | US$90.27 | 7 |
| May ’24 | US$136.36 | US$190.29 +39.5% | 9.9% | US$223.00 | US$169.00 | US$95.37 | 7 |
| Apr ’24 | US$134.86 | US$190.29 +41.1% | 9.9% | US$223.00 | US$169.00 | US$107.18 | 7 |
| Mar ’24 | US$152.18 | US$190.29 +25.0% | 9.9% | US$223.00 | US$169.00 | US$93.94 | 7 |
| Feb ’24 | US$161.48 | US$190.67 +18.1% | 9.9% | US$219.00 | US$165.00 | US$84.94 | 6 |
| Jan ’24 | US$134.59 | US$190.67 +41.7% | 9.9% | US$219.00 | US$165.00 | US$84.89 | 6 |
| Dec ’23 | US$149.05 | US$190.67 +27.9% | 9.9% | US$219.00 | US$165.00 | US$77.53 | 6 |
| Nov ’23 | US$145.67 | US$187.60 +28.8% | 10.4% | US$219.00 | US$165.00 | US$88.91 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.