Hilton Grand Vacations Inc.

NYSE:HGV 주식 보고서

시가총액: US$3.9b

Hilton Grand Vacations 가치 평가

HGV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HGV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HGV ( $39.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $180.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HGV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HGV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HGV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HGV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HGV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HGV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.7x
수익US$95.00m
시가총액US$3.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HGV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HGV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.7x
TNL Travel + Leisure
8.9x7.8%US$3.5b
VAC Marriott Vacations Worldwide
15.5x24.4%US$3.2b
ATAT Atour Lifestyle Holdings
24.1x25.7%US$3.9b
CHH Choice Hotels International
26.2x9.4%US$6.6b
HGV Hilton Grand Vacations
40.7x114.6%US$3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: HGV은 Price-To-Earnings 비율(40.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HGV 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HGV 40.7x업계 평균 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HGV 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HGV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HGV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.7x
공정 PE 비율104.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HGV 은 예상 40.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 104.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HGV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$39.30
US$45.00
+14.5%
13.7%US$55.00US$36.00n/a9
Dec ’25US$42.39
US$45.44
+7.2%
16.0%US$55.00US$33.00n/a9
Nov ’25US$37.44
US$43.78
+16.9%
20.4%US$57.00US$31.00n/a9
Oct ’25US$35.79
US$43.78
+22.3%
20.4%US$57.00US$31.00n/a9
Sep ’25US$38.58
US$45.57
+18.1%
20.2%US$57.00US$35.00n/a7
Aug ’25US$41.01
US$57.25
+39.6%
11.0%US$71.00US$49.00n/a8
Jul ’25US$39.20
US$55.29
+41.0%
6.9%US$63.00US$49.00n/a7
Jun ’25US$41.33
US$55.29
+33.8%
6.9%US$63.00US$49.00n/a7
May ’25US$41.72
US$56.44
+35.3%
11.0%US$70.00US$49.00n/a9
Apr ’25US$46.75
US$56.00
+19.8%
10.9%US$70.00US$49.00n/a9
Mar ’25US$45.13
US$53.13
+17.7%
12.2%US$66.00US$41.00n/a8
Feb ’25US$42.11
US$51.86
+23.1%
13.8%US$66.00US$41.00n/a7
Jan ’25US$40.18
US$51.50
+28.2%
16.4%US$66.00US$38.00n/a6
Dec ’24US$36.58
US$48.83
+33.5%
20.7%US$66.00US$38.00US$42.396
Nov ’24US$35.40
US$55.33
+56.3%
15.7%US$73.00US$45.00US$37.446
Oct ’24US$40.70
US$56.83
+39.6%
15.4%US$75.00US$49.00US$35.796
Sep ’24US$44.67
US$57.25
+28.2%
18.3%US$75.00US$49.00US$38.584
Aug ’24US$46.55
US$57.75
+24.1%
18.8%US$76.00US$49.00US$41.014
Jul ’24US$45.44
US$63.20
+39.1%
23.1%US$85.00US$49.00US$39.205
Jun ’24US$44.07
US$63.20
+43.4%
23.1%US$85.00US$49.00US$41.335
May ’24US$43.64
US$63.00
+44.4%
22.9%US$85.00US$49.00US$41.725
Apr ’24US$44.43
US$67.25
+51.4%
19.7%US$85.00US$53.00US$46.754
Mar ’24US$47.57
US$62.25
+30.9%
22.3%US$85.00US$50.00US$45.134
Feb ’24US$47.93
US$66.00
+37.7%
18.6%US$84.00US$50.00US$42.114
Jan ’24US$38.54
US$66.00
+71.3%
18.6%US$84.00US$50.00US$40.184
Dec ’23US$43.85
US$65.75
+49.9%
19.1%US$84.00US$49.00US$36.584

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 08:34
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hilton Grand Vacations Inc. 17 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays
Dany AsadBofA Global Research