Zeta Global Holdings Valutazione
ZETA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZETA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZETA ( $22.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $19.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZETA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZETA?
Metrica chiave: Poiché ZETA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZETA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.9x |
| Vendite | US$901.40m |
| Cap. di mercato | US$5.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -69.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZETA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
FRSH Freshworks | 7.3x | 12.4% | US$5.0b |
NCNO nCino | 9.5x | 14.5% | US$4.8b |
INTA Intapp | 10.4x | 13.5% | US$4.7b |
WK Workiva | 7.5x | 14.9% | US$5.3b |
ZETA Zeta Global Holdings | 5.9x | 17.1% | US$5.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZETA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZETA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ZETA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZETA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.9x |
| Rapporto equo PS | 5.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZETA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.38 | US$38.42 +71.7% | 17.8% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$27.89 | US$35.69 +28.0% | 11.1% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$29.66 | US$34.25 +15.5% | 12.5% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$26.41 | US$29.75 +12.6% | 5.0% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$23.99 | US$29.75 +24.0% | 5.0% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$18.20 | US$20.59 +13.1% | 19.9% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$16.33 | US$19.95 +22.2% | 22.7% | US$33.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$12.60 | US$15.35 +21.8% | 14.3% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$10.81 | US$14.83 +37.2% | 16.5% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$10.33 | US$14.83 +43.6% | 16.5% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$9.95 | US$14.25 +43.2% | 19.1% | US$21.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$8.82 | US$14.22 +61.2% | 18.1% | US$21.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$8.44 | US$14.22 +68.5% | 18.1% | US$21.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$7.73 | US$14.33 +85.4% | 17.1% | US$21.00 | US$12.00 | US$27.89 | 9 |
| Oct ’24 | US$8.35 | US$14.33 +71.7% | 17.1% | US$21.00 | US$12.00 | US$29.66 | 9 |
| Sep ’24 | US$7.62 | US$13.70 +79.8% | 19.9% | US$21.00 | US$10.00 | US$26.41 | 10 |
| Aug ’24 | US$8.95 | US$13.40 +49.7% | 21.4% | US$21.00 | US$10.00 | US$23.99 | 10 |
| Jul ’24 | US$8.54 | US$13.40 +56.9% | 21.4% | US$21.00 | US$10.00 | US$18.20 | 10 |
| Jun ’24 | US$8.86 | US$13.40 +51.2% | 21.4% | US$21.00 | US$10.00 | US$16.33 | 10 |
| May ’24 | US$9.93 | US$13.40 +34.9% | 21.4% | US$21.00 | US$10.00 | US$12.60 | 10 |
| Apr ’24 | US$10.83 | US$13.40 +23.7% | 21.4% | US$21.00 | US$10.00 | US$10.81 | 10 |
| Mar ’24 | US$10.19 | US$13.40 +31.5% | 21.4% | US$21.00 | US$10.00 | US$10.33 | 10 |
| Feb ’24 | US$9.38 | US$12.70 +35.4% | 24.9% | US$21.00 | US$9.00 | US$9.95 | 10 |
| Jan ’24 | US$8.17 | US$12.65 +54.8% | 25.5% | US$21.00 | US$9.00 | US$8.82 | 10 |
| Dec ’23 | US$8.78 | US$12.50 +42.4% | 28.0% | US$21.00 | US$9.00 | US$8.44 | 9 |
| Nov ’23 | US$8.37 | US$12.06 +44.0% | 32.4% | US$21.00 | US$7.00 | US$7.73 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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