Zeta Global Holdings Corp.

Report azionario NYSE:ZETA

Capitalizzazione di mercato: US$4.7b

Zeta Global Holdings Valutazione

ZETA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZETA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$30.87
Fair Value
36.0% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZETA ( $20.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZETA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZETA?

Metrica chiave: Poiché ZETA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ZETA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZETA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ZETA su PS?
Rapporto PS4.2x
VenditeUS$1.16b
Cap. di mercatoUS$4.71b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZETA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ZETA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
YOU Clear Secure
3.6x8.79%US$4.0b
HUT Hut 8
35.3x42.80%US$4.7b
CLBT Cellebrite DI
10.7x14.25%US$4.6b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
9.4x21.26%US$5.3b
ZETA Zeta Global Holdings
4.2x15.21%US$4.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZETA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZETA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

85 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RNG RingCentral
1x4.83%US$2.45b
TDC Teradata
1.2x-0.61%US$2.10b
VYX NCR Voyix
0.6x-12.68%US$1.67b
VRNT Verint Systems
1.4x7.13%US$1.22b
ZETA 4.2xMedia del settore 5.2xNo. of Companies85PS0612182430+
85 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ZETA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZETA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZETA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.2x
Rapporto equo PS 6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZETA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZETA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.37
US$28.27
+38.80%
24.28%US$44.00US$18.00n/a11
Oct ’26US$20.03
US$28.09
+40.24%
23.78%US$44.00US$18.00n/a11
Sep ’26US$19.64
US$27.27
+38.86%
25.79%US$44.00US$18.00n/a11
Aug ’26US$15.08
US$25.33
+67.99%
30.97%US$44.00US$15.00n/a12
Jul ’26US$15.14
US$25.33
+67.33%
30.97%US$44.00US$15.00n/a12
Jun ’26US$13.14
US$25.75
+95.97%
29.83%US$44.00US$15.00n/a12
May ’26US$13.49
US$30.17
+123.62%
26.96%US$44.00US$15.00n/a12
Apr ’26US$14.03
US$34.77
+147.82%
23.77%US$44.00US$18.00n/a13
Mar ’26US$17.21
US$35.00
+103.37%
23.10%US$44.00US$18.00n/a13
Feb ’26US$18.35
US$36.92
+101.22%
19.25%US$45.00US$23.00n/a13
Jan ’26US$17.99
US$37.77
+109.95%
18.38%US$45.00US$26.00n/a13
Dec ’25US$21.30
US$38.42
+80.36%
17.80%US$45.00US$26.00n/a12
Nov ’25US$27.89
US$35.69
+27.98%
11.12%US$44.00US$28.00n/a13
Oct ’25US$29.66
US$34.25
+15.48%
12.51%US$44.00US$28.00US$20.0312
Sep ’25US$26.41
US$29.75
+12.65%
4.97%US$33.00US$28.00US$19.6412
Aug ’25US$23.99
US$29.75
+24.01%
4.97%US$33.00US$28.00US$15.0812
Jul ’25US$18.20
US$20.59
+13.14%
19.88%US$33.00US$18.00US$15.1411
Jun ’25US$16.33
US$19.95
+22.17%
22.71%US$33.00US$17.00US$13.1410
May ’25US$12.60
US$15.35
+21.83%
14.28%US$21.00US$13.00US$13.4910
Apr ’25US$10.81
US$14.83
+37.22%
16.51%US$21.00US$12.00US$14.039
Mar ’25US$10.33
US$14.83
+43.59%
16.51%US$21.00US$12.00US$17.219
Feb ’25US$9.95
US$14.25
+43.22%
19.14%US$21.00US$11.00US$18.358
Jan ’25US$8.82
US$14.22
+61.25%
18.09%US$21.00US$11.00US$17.999
Dec ’24US$8.44
US$14.22
+68.51%
18.09%US$21.00US$11.00US$21.309
Nov ’24US$7.73
US$14.33
+85.42%
17.09%US$21.00US$12.00US$27.899
Oct ’24US$8.35
US$14.33
+71.66%
17.09%US$21.00US$12.00US$29.669
US$28.09
Fair Value
29.6% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 19:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zeta Global Holdings Corp. è coperta da 21 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Koji IkedaBofA Global Research
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.
Osni CarfiBTG Pactual