Teradata Valutazione
TDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TDC ( $22.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDC?
Metrica chiave: Poiché TDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TDC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | US$138.00m |
| Cap. di mercato | US$2.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | -1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TDC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.8x | ||
ATEN A10 Networks | 26.3x | 17.96% | US$1.3b |
PRGS Progress Software | 48.7x | 28.88% | US$2.8b |
NABL N-able | 94.2x | 33.55% | US$1.5b |
RPD Rapid7 | 58.1x | 26.37% | US$1.5b |
TDC Teradata | 15.5x | -9.37% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 56.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.38 | US$26.00 +16.18% | 14.16% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$21.96 | US$26.25 +19.54% | 14.60% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$21.64 | US$29.11 +34.52% | 17.62% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$22.75 | US$30.20 +32.75% | 12.81% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$23.84 | US$30.20 +26.68% | 12.81% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$31.91 | US$33.00 +3.42% | 13.55% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$31.15 | US$33.00 +5.94% | 13.55% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$30.90 | US$32.90 +6.47% | 13.83% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$33.23 | US$33.70 +1.41% | 19.82% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$29.62 | US$33.40 +12.76% | 19.73% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$28.24 | US$33.40 +18.27% | 19.73% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$31.35 | US$44.00 +40.35% | 20.10% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$34.70 | US$46.20 +33.14% | 16.98% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$32.61 | US$46.20 +41.67% | 16.98% | US$60.00 | US$35.00 | US$21.96 | 10 |
| May ’25 | US$37.37 | US$52.83 +41.38% | 17.03% | US$72.00 | US$39.00 | US$21.64 | 12 |
| Apr ’25 | US$38.41 | US$53.95 +40.46% | 16.19% | US$72.00 | US$43.00 | US$22.75 | 12 |
| Mar ’25 | US$38.56 | US$53.95 +39.91% | 16.19% | US$72.00 | US$43.00 | US$23.84 | 12 |
| Feb ’25 | US$47.71 | US$61.95 +29.85% | 13.91% | US$75.00 | US$46.00 | US$31.91 | 12 |
| Jan ’25 | US$43.51 | US$62.09 +42.70% | 14.48% | US$75.00 | US$46.00 | US$31.15 | 11 |
| Dec ’24 | US$47.72 | US$62.09 +30.12% | 14.48% | US$75.00 | US$46.00 | US$30.90 | 11 |
| Nov ’24 | US$42.45 | US$62.45 +47.12% | 14.25% | US$75.00 | US$46.00 | US$33.23 | 11 |
| Oct ’24 | US$45.02 | US$63.45 +40.95% | 13.26% | US$75.00 | US$46.00 | US$29.62 | 11 |
| Sep ’24 | US$45.87 | US$63.30 +38.00% | 13.92% | US$75.00 | US$46.00 | US$28.24 | 10 |
| Aug ’24 | US$57.41 | US$56.00 -2.46% | 18.02% | US$75.00 | US$44.00 | US$31.35 | 10 |
| Jul ’24 | US$53.41 | US$53.00 -0.77% | 17.80% | US$72.00 | US$41.00 | US$34.70 | 10 |
| Jun ’24 | US$46.92 | US$53.00 +12.96% | 17.80% | US$72.00 | US$41.00 | US$32.61 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 01:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Teradata Corporation è coperta da 47 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Josep Bori | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |