Teradata Valutazione
TDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TDC ( $30.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDC?
Metrica chiave: Poiché TDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TDC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.9x |
| Guadagni | US$82.00m |
| Cap. di mercato | US$3.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TDC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46x | ||
SWI SolarWinds | 66.3x | 47.9% | US$2.6b |
PRGS Progress Software | 36.3x | 36.2% | US$2.5b |
RPD Rapid7 | 51.4x | 19.3% | US$2.5b |
ATEN A10 Networks | 30.2x | 10.6% | US$1.5b |
TDC Teradata | 35.9x | 13.1% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.9x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.80 | US$33.00 +7.1% | 13.6% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$31.15 | US$33.00 +5.9% | 13.6% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$30.90 | US$32.90 +6.5% | 13.8% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$33.23 | US$33.70 +1.4% | 19.8% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$29.62 | US$33.40 +12.8% | 19.7% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$28.24 | US$33.40 +18.3% | 19.7% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$31.35 | US$44.00 +40.4% | 20.1% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$34.70 | US$46.20 +33.1% | 17.0% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$32.61 | US$46.20 +41.7% | 17.0% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$37.37 | US$52.83 +41.4% | 17.0% | US$72.00 | US$39.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$38.41 | US$53.95 +40.5% | 16.2% | US$72.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$38.56 | US$53.95 +39.9% | 16.2% | US$72.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$47.71 | US$61.95 +29.8% | 13.9% | US$75.00 | US$46.00 | US$31.91 | 12 |
| Jan ’25 | US$43.51 | US$62.09 +42.7% | 14.5% | US$75.00 | US$46.00 | US$31.15 | 11 |
| Dec ’24 | US$47.72 | US$62.09 +30.1% | 14.5% | US$75.00 | US$46.00 | US$30.90 | 11 |
| Nov ’24 | US$42.45 | US$62.45 +47.1% | 14.2% | US$75.00 | US$46.00 | US$33.23 | 11 |
| Oct ’24 | US$45.02 | US$63.45 +40.9% | 13.3% | US$75.00 | US$46.00 | US$29.62 | 11 |
| Sep ’24 | US$45.87 | US$63.30 +38.0% | 13.9% | US$75.00 | US$46.00 | US$28.24 | 10 |
| Aug ’24 | US$57.41 | US$56.00 -2.5% | 18.0% | US$75.00 | US$44.00 | US$31.35 | 10 |
| Jul ’24 | US$53.41 | US$53.00 -0.8% | 17.8% | US$72.00 | US$41.00 | US$34.70 | 10 |
| Jun ’24 | US$46.92 | US$53.00 +13.0% | 17.8% | US$72.00 | US$41.00 | US$32.61 | 10 |
| May ’24 | US$41.04 | US$49.56 +20.7% | 21.0% | US$72.00 | US$37.00 | US$37.37 | 9 |
| Apr ’24 | US$40.28 | US$48.50 +20.4% | 21.4% | US$72.00 | US$35.00 | US$38.41 | 8 |
| Mar ’24 | US$40.89 | US$45.89 +12.2% | 26.7% | US$72.00 | US$25.00 | US$38.56 | 9 |
| Feb ’24 | US$35.76 | US$43.11 +20.6% | 31.4% | US$72.00 | US$25.00 | US$47.71 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 17:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Teradata Corporation è coperta da 49 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Josep Bori | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |