Qualys, Inc.

NasdaqGS:QLYS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.1b

Qualys Valutazione

QLYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QLYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QLYS ( $140.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $236.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QLYS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QLYS?

Metrica chiave: Poiché QLYS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QLYS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QLYS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QLYS su PE?
Rapporto PE30.2x
GuadagniUS$170.31m
Cap. di mercatoUS$5.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QLYS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QLYS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.7x
CVLT Commvault Systems
39.1x-15.3%US$6.9b
PRGS Progress Software
34.5x24.5%US$2.8b
DLB Dolby Laboratories
28.2x8.3%US$7.4b
RPD Rapid7
52.9x21.1%US$2.5b
QLYS Qualys
30.2x3.3%US$5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QLYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QLYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
QLYS 30.2xMedia del settore 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QLYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QLYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QLYS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.2x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QLYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QLYS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$140.73
US$148.98
+5.9%
10.4%US$175.00US$115.00n/a19
Dec ’25US$153.60
US$148.72
-3.2%
10.5%US$175.00US$115.00n/a19
Nov ’25US$120.34
US$136.47
+13.4%
10.4%US$160.00US$108.00n/a20
Oct ’25US$126.94
US$139.43
+9.8%
10.2%US$160.00US$108.00n/a19
Sep ’25US$125.17
US$139.43
+11.4%
10.2%US$160.00US$108.00n/a19
Aug ’25US$138.42
US$160.95
+16.3%
15.8%US$220.00US$114.00n/a18
Jul ’25US$142.28
US$162.74
+14.4%
15.9%US$220.00US$114.00n/a19
Jun ’25US$140.62
US$163.72
+16.4%
16.0%US$220.00US$114.00n/a18
May ’25US$165.29
US$167.76
+1.5%
15.6%US$220.00US$114.00n/a19
Apr ’25US$167.28
US$167.52
+0.1%
16.0%US$220.00US$114.00n/a18
Mar ’25US$167.93
US$167.38
-0.3%
16.5%US$220.00US$114.00n/a17
Feb ’25US$190.39
US$169.78
-10.8%
19.2%US$230.00US$114.00n/a18
Jan ’25US$196.28
US$157.76
-19.6%
20.7%US$230.00US$114.00n/a18
Dec ’24US$188.01
US$149.09
-20.7%
13.5%US$190.00US$114.00US$153.6018
Nov ’24US$151.95
US$138.48
-8.9%
14.1%US$175.00US$104.00US$120.3418
Oct ’24US$152.55
US$137.06
-10.2%
12.9%US$175.00US$104.00US$126.9417
Sep ’24US$155.99
US$137.06
-12.1%
12.9%US$175.00US$104.00US$125.1717
Aug ’24US$139.44
US$123.59
-11.4%
14.4%US$170.00US$95.00US$138.4217
Jul ’24US$129.17
US$123.64
-4.3%
14.1%US$170.00US$95.00US$142.2815
Jun ’24US$126.78
US$122.85
-3.1%
14.3%US$170.00US$95.00US$140.6216
May ’24US$111.31
US$128.79
+15.7%
13.6%US$170.00US$103.00US$165.2916
Apr ’24US$130.02
US$128.79
-0.9%
13.6%US$170.00US$103.00US$167.2816
Mar ’24US$119.55
US$126.83
+6.1%
11.5%US$160.00US$103.00US$167.9314
Feb ’24US$119.07
US$126.57
+6.3%
11.4%US$160.00US$103.00US$190.3915
Jan ’24US$112.23
US$138.44
+23.4%
10.5%US$165.00US$118.00US$196.2816
Dec ’23US$124.93
US$139.80
+11.9%
10.2%US$165.00US$118.00US$188.0115

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 10:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Qualys, Inc. è coperta da 52 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research