Qualys, Inc.

Report azionario NasdaqGS:QLYS

Capitalizzazione di mercato: US$5.0b

Qualys Valutazione

QLYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QLYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$155.67
Fair Value
11.4% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QLYS ( $137.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $155.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QLYS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QLYS?

Metrica chiave: Poiché QLYS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QLYS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QLYS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di QLYS su PE?
Rapporto PE26.1x
UtiliUS$189.14m
Cap. di mercatoUS$4.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QLYS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QLYS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.3x
CVLT Commvault Systems
64.7x19.05%US$5.3b
DLB Dolby Laboratories
24.5x9.73%US$6.2b
MNDY monday.com
115.1x32.43%US$7.7b
TDC Teradata
21x8.01%US$2.5b
QLYS Qualys
26.1x3.12%US$5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QLYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QLYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

15 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MARA MARA Holdings
4.2x-118.94%US$4.20b
BTBT Bit Digital
4.8x-104.96%US$698.86m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$447.08m
EXOD Exodus Movement
3.8x-53.06%US$424.62m
QLYS 26.1xMedia del settore 29.0xNo. of Companies15PE020406080100+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QLYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QLYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QLYS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QLYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QLYS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$137.90
US$142.56
+3.38%
11.17%US$170.00US$104.00n/a19
Nov ’26US$123.26
US$139.81
+13.43%
11.16%US$160.00US$97.00n/a18
Oct ’26US$131.37
US$140.65
+7.06%
11.30%US$160.00US$97.00n/a18
Sep ’26US$135.81
US$141.02
+3.84%
11.36%US$160.00US$97.00n/a18
Aug ’26US$130.53
US$136.63
+4.68%
11.79%US$160.00US$90.00n/a18
Jul ’26US$144.47
US$136.11
-5.79%
11.34%US$160.00US$90.00n/a19
Jun ’26US$138.55
US$136.11
-1.76%
11.34%US$160.00US$90.00n/a19
May ’26US$127.02
US$137.43
+8.19%
13.01%US$175.00US$90.00n/a19
Apr ’26US$128.67
US$141.84
+10.24%
10.27%US$175.00US$115.00n/a19
Mar ’26US$131.46
US$143.18
+8.92%
10.07%US$175.00US$115.00n/a19
Feb ’26US$139.41
US$149.29
+7.08%
10.06%US$175.00US$115.00n/a19
Jan ’26US$140.22
US$149.81
+6.84%
10.15%US$175.00US$115.00n/a19
Dec ’25US$153.60
US$148.72
-3.18%
10.46%US$175.00US$115.00n/a19
Nov ’25US$120.34
US$136.47
+13.41%
10.42%US$160.00US$108.00US$123.2620
Oct ’25US$126.94
US$139.43
+9.84%
10.23%US$160.00US$108.00US$131.3719
Sep ’25US$125.17
US$139.43
+11.40%
10.23%US$160.00US$108.00US$135.8119
Aug ’25US$138.42
US$160.95
+16.27%
15.80%US$220.00US$114.00US$130.5318
Jul ’25US$142.28
US$162.74
+14.38%
15.91%US$220.00US$114.00US$144.4719
Jun ’25US$140.62
US$163.72
+16.43%
16.03%US$220.00US$114.00US$138.5518
May ’25US$165.29
US$167.76
+1.49%
15.58%US$220.00US$114.00US$127.0219
Apr ’25US$167.28
US$167.52
+0.14%
16.02%US$220.00US$114.00US$128.6718
Mar ’25US$167.93
US$167.38
-0.33%
16.49%US$220.00US$114.00US$131.4617
Feb ’25US$190.39
US$169.78
-10.83%
19.23%US$230.00US$114.00US$139.4118
Jan ’25US$196.28
US$157.76
-19.63%
20.65%US$230.00US$114.00US$140.2218
Dec ’24US$188.01
US$149.09
-20.70%
13.50%US$190.00US$114.00US$153.6018
Nov ’24US$151.95
US$138.48
-8.87%
14.13%US$175.00US$104.00US$120.3418
US$142.56
Fair Value
3.3% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 16:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Qualys, Inc. è coperta da 45 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Daniel WangBerenberg