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Qualys Valutazione
QLYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QLYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QLYS ( $123.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $182.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QLYS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QLYS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QLYS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 8.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QLYS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.4x | ||
CVLT Commvault Systems | 37.6x | -23.1% | US$6.6b |
PRGS Progress Software | 33.5x | 21.2% | US$2.5b |
NABL N-able | 73.4x | 21.6% | US$2.3b |
DLB Dolby Laboratories | 33x | 14.0% | US$6.9b |
QLYS Qualys | 26.7x | 3.1% | US$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QLYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QLYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QLYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QLYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QLYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$123.67 | US$139.43 +12.7% | 10.2% | US$160.00 | US$108.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$138.42 | US$160.95 +16.3% | 15.8% | US$220.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$142.28 | US$162.74 +14.4% | 15.9% | US$220.00 | US$114.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$140.62 | US$163.72 +16.4% | 16.0% | US$220.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$165.29 | US$167.76 +1.5% | 15.6% | US$220.00 | US$114.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$167.28 | US$167.52 +0.1% | 16.0% | US$220.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$167.93 | US$167.38 -0.3% | 16.5% | US$220.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$190.39 | US$169.78 -10.8% | 19.2% | US$230.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$196.28 | US$157.76 -19.6% | 20.7% | US$230.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$188.01 | US$149.09 -20.7% | 13.5% | US$190.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$151.95 | US$138.48 -8.9% | 14.1% | US$175.00 | US$104.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$152.55 | US$137.06 -10.2% | 12.9% | US$175.00 | US$104.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$155.99 | US$137.06 -12.1% | 12.9% | US$175.00 | US$104.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$139.44 | US$123.59 -11.4% | 14.4% | US$170.00 | US$95.00 | US$138.42 | 17 |
| Jul ’24 | US$129.17 | US$123.64 -4.3% | 14.1% | US$170.00 | US$95.00 | US$142.28 | 15 |
| Jun ’24 | US$126.78 | US$122.85 -3.1% | 14.3% | US$170.00 | US$95.00 | US$140.62 | 16 |
| May ’24 | US$111.31 | US$128.79 +15.7% | 13.6% | US$170.00 | US$103.00 | US$165.29 | 16 |
| Apr ’24 | US$130.02 | US$128.79 -0.9% | 13.6% | US$170.00 | US$103.00 | US$167.28 | 16 |
| Mar ’24 | US$119.55 | US$126.83 +6.1% | 11.5% | US$160.00 | US$103.00 | US$167.93 | 14 |
| Feb ’24 | US$119.07 | US$126.57 +6.3% | 11.4% | US$160.00 | US$103.00 | US$190.39 | 15 |
| Jan ’24 | US$112.23 | US$138.44 +23.4% | 10.5% | US$165.00 | US$118.00 | US$196.28 | 16 |
| Dec ’23 | US$124.93 | US$139.80 +11.9% | 10.2% | US$165.00 | US$118.00 | US$188.01 | 15 |
| Nov ’23 | US$139.71 | US$150.00 +7.4% | 11.1% | US$180.00 | US$123.00 | US$151.95 | 15 |
| Oct ’23 | US$139.39 | US$145.00 +4.0% | 10.1% | US$175.00 | US$123.00 | US$152.55 | 11 |
| Sep ’23 | US$147.76 | US$144.00 -2.5% | 10.4% | US$175.00 | US$123.00 | US$155.99 | 10 |
| Aug ’23 | US$123.99 | US$138.82 +12.0% | 13.5% | US$175.00 | US$113.00 | US$139.44 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.