Qualys Valutazione
QLYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QLYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QLYS ( $121.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $169.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QLYS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QLYS?
Metrica chiave: Poiché QLYS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QLYS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Guadagni | US$173.68m |
| Cap. di mercato | US$4.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 10.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QLYS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.3x | ||
CVLT Commvault Systems | 39.5x | -13.9% | US$6.6b |
PRGS Progress Software | 44.3x | 31.9% | US$2.4b |
DLB Dolby Laboratories | 27.1x | 7.3% | US$7.0b |
RPD Rapid7 | 58.3x | 18.4% | US$1.5b |
QLYS Qualys | 25.6x | 2.5% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QLYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QLYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QLYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QLYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QLYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$121.74 | US$138.90 +14.1% | 12.9% | US$175.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$128.67 | US$141.84 +10.2% | 10.3% | US$175.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$131.46 | US$143.18 +8.9% | 10.1% | US$175.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$139.41 | US$149.29 +7.1% | 10.1% | US$175.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$140.22 | US$149.81 +6.8% | 10.2% | US$175.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$153.60 | US$148.72 -3.2% | 10.5% | US$175.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$120.34 | US$136.47 +13.4% | 10.4% | US$160.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$126.94 | US$139.43 +9.8% | 10.2% | US$160.00 | US$108.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$125.17 | US$139.43 +11.4% | 10.2% | US$160.00 | US$108.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$138.42 | US$160.95 +16.3% | 15.8% | US$220.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$142.28 | US$162.74 +14.4% | 15.9% | US$220.00 | US$114.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$140.62 | US$163.72 +16.4% | 16.0% | US$220.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$165.29 | US$167.76 +1.5% | 15.6% | US$220.00 | US$114.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$167.28 | US$167.52 +0.1% | 16.0% | US$220.00 | US$114.00 | US$128.67 | 18 |
| Mar ’25 | US$167.93 | US$167.38 -0.3% | 16.5% | US$220.00 | US$114.00 | US$131.46 | 17 |
| Feb ’25 | US$190.39 | US$169.78 -10.8% | 19.2% | US$230.00 | US$114.00 | US$139.41 | 18 |
| Jan ’25 | US$196.28 | US$157.76 -19.6% | 20.7% | US$230.00 | US$114.00 | US$140.22 | 18 |
| Dec ’24 | US$188.01 | US$149.09 -20.7% | 13.5% | US$190.00 | US$114.00 | US$153.60 | 18 |
| Nov ’24 | US$151.95 | US$138.48 -8.9% | 14.1% | US$175.00 | US$104.00 | US$120.34 | 18 |
| Oct ’24 | US$152.55 | US$137.06 -10.2% | 12.9% | US$175.00 | US$104.00 | US$126.94 | 17 |
| Sep ’24 | US$155.99 | US$137.06 -12.1% | 12.9% | US$175.00 | US$104.00 | US$125.17 | 17 |
| Aug ’24 | US$139.44 | US$123.59 -11.4% | 14.4% | US$170.00 | US$95.00 | US$138.42 | 17 |
| Jul ’24 | US$129.17 | US$123.64 -4.3% | 14.1% | US$170.00 | US$95.00 | US$142.28 | 15 |
| Jun ’24 | US$126.78 | US$122.85 -3.1% | 14.3% | US$170.00 | US$95.00 | US$140.62 | 16 |
| May ’24 | US$111.31 | US$128.79 +15.7% | 13.6% | US$170.00 | US$103.00 | US$165.29 | 16 |
| Apr ’24 | US$130.02 | US$128.79 -0.9% | 13.6% | US$170.00 | US$103.00 | US$167.28 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/23 16:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Qualys, Inc. è coperta da 50 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jamie Shelton | Arete Research Services LLP |
| Shrenik Kothari | Baird |
| Daniel Wang | Berenberg |