Commvault Systems, Inc.

NasdaqGS:CVLT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.7b

Commvault Systems Valutazione

CVLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$148.04
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVLT ( $153.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $148.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVLT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVLT?

Metrica chiave: Poiché CVLT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVLT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVLT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVLT su PE?
Rapporto PE39.4x
GuadagniUS$171.23m
Cap. di mercatoUS$6.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVLT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVLT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
DLB Dolby Laboratories
27.2xn/aUS$7.1b
QLYS Qualys
25.9x2.4%US$4.5b
SWI SolarWinds
28.4x7.7%US$3.2b
GEN Gen Digital
23.7x13.7%US$15.0b
CVLT Commvault Systems
39.4x-13.9%US$6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVLT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUT Hut 8
3.7x-60.6%US$1.26b
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.1x4.1%US$374.31m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$48.06m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$24.56m
CVLT 39.4xMedia del settore 29.2xNo. of Companies14PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVLT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVLT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.4x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVLT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$154.51
US$178.04
+15.2%
9.7%US$200.00US$147.00n/a8
Apr ’26US$162.94
US$179.79
+10.3%
8.8%US$200.00US$154.00n/a8
Mar ’26US$170.56
US$177.90
+4.3%
10.6%US$200.00US$144.20n/a8
Feb ’26US$159.26
US$177.90
+11.7%
10.6%US$200.00US$144.20n/a8
Jan ’26US$150.91
US$174.20
+15.4%
11.0%US$200.00US$144.20n/a6
Dec ’25US$171.59
US$180.20
+5.0%
8.2%US$200.00US$154.00n/a5
Nov ’25US$155.69
US$175.25
+12.6%
7.1%US$185.00US$154.00n/a4
Oct ’25US$149.79
US$160.40
+7.1%
8.4%US$175.00US$140.00n/a5
Sep ’25US$155.40
US$161.17
+3.7%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Aug ’25US$147.25
US$161.17
+9.5%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Jul ’25US$121.68
US$119.43
-1.9%
11.6%US$140.00US$98.00n/a7
Jun ’25US$107.59
US$118.00
+9.7%
10.7%US$140.00US$98.00n/a7
May ’25US$102.71
US$111.90
+8.9%
12.4%US$125.00US$84.20n/a8
Apr ’25US$100.43
US$98.65
-1.8%
11.2%US$115.00US$84.20US$162.948
Mar ’25US$97.58
US$98.65
+1.1%
11.2%US$115.00US$84.20US$170.568
Feb ’25US$94.64
US$98.65
+4.2%
11.2%US$115.00US$84.20US$159.268
Jan ’25US$79.85
US$80.67
+1.0%
6.5%US$86.00US$72.00US$150.916
Dec ’24US$75.21
US$80.67
+7.3%
6.5%US$86.00US$72.00US$171.596
Nov ’24US$65.47
US$80.67
+23.2%
6.5%US$86.00US$72.00US$155.696
Oct ’24US$67.61
US$80.67
+19.3%
6.5%US$86.00US$72.00US$149.796
Sep ’24US$68.24
US$80.67
+18.2%
6.5%US$86.00US$72.00US$155.406
Aug ’24US$73.40
US$77.40
+5.4%
9.2%US$86.00US$68.00US$147.255
Jul ’24US$72.62
US$71.20
-2.0%
12.0%US$86.00US$62.00US$121.685
Jun ’24US$69.67
US$71.20
+2.2%
12.0%US$86.00US$62.00US$107.595
May ’24US$58.35
US$69.83
+19.7%
12.5%US$86.00US$60.00US$102.716
Apr ’24US$56.74
US$69.83
+23.1%
12.5%US$86.00US$60.00US$100.436
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$178.04
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/14 17:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Commvault Systems, Inc. è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research