Commvault Systems Valutazione
CVLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVLT ( $174.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $155.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVLT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVLT?
Metrica chiave: Poiché CVLT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVLT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43x |
| Guadagni | US$177.35m |
| Cap. di mercato | US$7.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 79.8x |
| Rapporto PEG | -2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVLT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.5x | ||
DLB Dolby Laboratories | 29.4x | 8.3% | US$7.7b |
QLYS Qualys | 33x | 3.3% | US$5.6b |
CHKP Check Point Software Technologies | 23.9x | 5.2% | US$20.0b |
PRGS Progress Software | 36x | 24.5% | US$3.0b |
CVLT Commvault Systems | 43x | -17.5% | US$7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVLT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$66.57m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.5x | -67.4% | US$55.50m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.71m |
NXTT Next Technology Holding | 0.7x | n/a | US$16.74m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVLT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$174.60 | US$180.20 +3.2% | 8.2% | US$200.00 | US$154.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$155.69 | US$175.25 +12.6% | 7.1% | US$185.00 | US$154.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$149.79 | US$160.40 +7.1% | 8.4% | US$175.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$155.40 | US$161.17 +3.7% | 7.5% | US$175.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$147.25 | US$161.17 +9.5% | 7.5% | US$175.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$121.68 | US$119.43 -1.9% | 11.6% | US$140.00 | US$98.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$107.59 | US$118.00 +9.7% | 10.7% | US$140.00 | US$98.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$102.71 | US$111.90 +8.9% | 12.4% | US$125.00 | US$84.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$100.43 | US$98.65 -1.8% | 11.2% | US$115.00 | US$84.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$97.58 | US$98.65 +1.1% | 11.2% | US$115.00 | US$84.20 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$94.64 | US$98.65 +4.2% | 11.2% | US$115.00 | US$84.20 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$79.85 | US$80.67 +1.0% | 6.5% | US$86.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$75.21 | US$80.67 +7.3% | 6.5% | US$86.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$65.47 | US$80.67 +23.2% | 6.5% | US$86.00 | US$72.00 | US$155.69 | 6 |
| Oct ’24 | US$67.61 | US$80.67 +19.3% | 6.5% | US$86.00 | US$72.00 | US$149.79 | 6 |
| Sep ’24 | US$68.24 | US$80.67 +18.2% | 6.5% | US$86.00 | US$72.00 | US$155.40 | 6 |
| Aug ’24 | US$73.40 | US$77.40 +5.4% | 9.2% | US$86.00 | US$68.00 | US$147.25 | 5 |
| Jul ’24 | US$72.62 | US$71.20 -2.0% | 12.0% | US$86.00 | US$62.00 | US$121.68 | 5 |
| Jun ’24 | US$69.67 | US$71.20 +2.2% | 12.0% | US$86.00 | US$62.00 | US$107.59 | 5 |
| May ’24 | US$58.35 | US$69.83 +19.7% | 12.5% | US$86.00 | US$60.00 | US$102.71 | 6 |
| Apr ’24 | US$56.74 | US$69.83 +23.1% | 12.5% | US$86.00 | US$60.00 | US$100.43 | 6 |
| Mar ’24 | US$58.85 | US$69.83 +18.7% | 12.5% | US$86.00 | US$60.00 | US$97.58 | 6 |
| Feb ’24 | US$63.43 | US$69.83 +10.1% | 12.5% | US$86.00 | US$60.00 | US$94.64 | 6 |
| Jan ’24 | US$62.84 | US$68.60 +9.2% | 6.4% | US$75.00 | US$62.00 | US$79.85 | 5 |
| Dec ’23 | US$67.35 | US$68.60 +1.9% | 6.4% | US$75.00 | US$62.00 | US$75.21 | 5 |
| Nov ’23 | US$63.35 | US$68.00 +7.3% | 7.1% | US$75.00 | US$62.00 | US$65.47 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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