Commvault Systems, Inc.

Report azionario NasdaqGS:CVLT

Capitalizzazione di mercato: US$8.0b

Commvault Systems Valutazione

CVLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$135.49
Fair Value
33.1% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVLT ( $180.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $135.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVLT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVLT?

Metrica chiave: Poiché CVLT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVLT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVLT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CVLT su PE?
Rapporto PE98.9x
UtiliUS$81.08m
Cap. di mercatoUS$8.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVLT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVLT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
DLB Dolby Laboratories
25.8x9.43%US$6.8b
QLYS Qualys
25.6x2.65%US$4.7b
GEN Gen Digital
28.7x16.33%US$17.1b
CHKP Check Point Software Technologies
25.2x5.04%US$21.6b
CVLT Commvault Systems
98.9x25.07%US$8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVLT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$611.82m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$77.32m
HOLO MicroCloud Hologram
1.9xn/aUS$76.92m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$59.09m
CVLT 98.9xMedia del settore 35.7xNo. of Companies11PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVLT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVLT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 98.9x
Rapporto equo PE 40.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVLT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$180.30
US$208.09
+15.41%
7.70%US$225.00US$176.80n/a9
Sep ’26US$186.65
US$208.09
+11.49%
7.70%US$225.00US$176.80n/a9
Aug ’26US$179.73
US$208.09
+15.78%
7.70%US$225.00US$176.80n/a9
Jul ’26US$172.53
US$188.10
+9.03%
7.28%US$215.00US$168.00n/a9
Jun ’26US$183.15
US$183.02
-0.073%
7.51%US$200.00US$159.34n/a9
May ’26US$166.02
US$183.02
+10.24%
7.51%US$200.00US$159.34n/a9
Apr ’26US$162.94
US$179.79
+10.34%
8.81%US$200.00US$154.00n/a8
Mar ’26US$170.56
US$177.90
+4.30%
10.56%US$200.00US$144.20n/a8
Feb ’26US$159.26
US$177.90
+11.70%
10.56%US$200.00US$144.20n/a8
Jan ’26US$150.91
US$174.20
+15.43%
10.95%US$200.00US$144.20n/a6
Dec ’25US$171.59
US$180.20
+5.02%
8.25%US$200.00US$154.00n/a5
Nov ’25US$155.69
US$175.25
+12.56%
7.07%US$185.00US$154.00n/a4
Oct ’25US$149.79
US$160.40
+7.08%
8.43%US$175.00US$140.00US$185.885
Sep ’25US$155.40
US$161.17
+3.71%
7.52%US$175.00US$140.00US$186.656
Aug ’25US$147.25
US$161.17
+9.45%
7.52%US$175.00US$140.00US$179.736
Jul ’25US$121.68
US$119.43
-1.85%
11.62%US$140.00US$98.00US$172.537
Jun ’25US$107.59
US$118.00
+9.68%
10.73%US$140.00US$98.00US$183.157
May ’25US$102.71
US$111.90
+8.95%
12.37%US$125.00US$84.20US$166.028
Apr ’25US$100.43
US$98.65
-1.77%
11.20%US$115.00US$84.20US$162.948
Mar ’25US$97.58
US$98.65
+1.10%
11.20%US$115.00US$84.20US$170.568
Feb ’25US$94.64
US$98.65
+4.24%
11.20%US$115.00US$84.20US$159.268
Jan ’25US$79.85
US$80.67
+1.02%
6.47%US$86.00US$72.00US$150.916
Dec ’24US$75.21
US$80.67
+7.26%
6.47%US$86.00US$72.00US$171.596
Nov ’24US$65.47
US$80.67
+23.21%
6.47%US$86.00US$72.00US$155.696
Oct ’24US$67.61
US$80.67
+19.31%
6.47%US$86.00US$72.00US$149.796
US$208.09
Fair Value
13.4% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 16:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Commvault Systems, Inc. è coperta da 40 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research