Commvault Systems Valutazione
CVLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVLT ( $117.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $127.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVLT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVLT?
Metrica chiave: Poiché CVLT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVLT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.7x |
| Utili | US$80.24m |
| Cap. di mercato | US$5.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 52.4x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVLT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.5x | ||
QLYS Qualys | 26.1x | 3.12% | US$5.0b |
DLB Dolby Laboratories | 24.5x | 9.73% | US$6.2b |
MNDY monday.com | 115.1x | 32.43% | US$7.7b |
GEN Gen Digital | 28.2x | 15.91% | US$16.1b |
CVLT Commvault Systems | 64.7x | 19.05% | US$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVLT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVLT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.7x |
| Rapporto equo PE | 34.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$117.69 | US$193.70 +64.58% | 12.08% | US$220.00 | US$144.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$139.22 | US$194.70 +39.85% | 12.25% | US$220.00 | US$144.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$185.88 | US$208.09 +11.95% | 7.70% | US$225.00 | US$176.80 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$186.65 | US$208.09 +11.49% | 7.70% | US$225.00 | US$176.80 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$179.73 | US$208.09 +15.78% | 7.70% | US$225.00 | US$176.80 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$172.53 | US$188.10 +9.03% | 7.28% | US$215.00 | US$168.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$183.15 | US$183.02 -0.073% | 7.51% | US$200.00 | US$159.34 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$166.02 | US$183.02 +10.24% | 7.51% | US$200.00 | US$159.34 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$162.94 | US$179.79 +10.34% | 8.81% | US$200.00 | US$154.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$170.56 | US$177.90 +4.30% | 10.56% | US$200.00 | US$144.20 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$159.26 | US$177.90 +11.70% | 10.56% | US$200.00 | US$144.20 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$150.91 | US$174.20 +15.43% | 10.95% | US$200.00 | US$144.20 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$171.59 | US$180.20 +5.02% | 8.25% | US$200.00 | US$154.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$155.69 | US$175.25 +12.56% | 7.07% | US$185.00 | US$154.00 | US$139.22 | 4 |
| Oct ’25 | US$149.79 | US$160.40 +7.08% | 8.43% | US$175.00 | US$140.00 | US$185.88 | 5 |
| Sep ’25 | US$155.40 | US$161.17 +3.71% | 7.52% | US$175.00 | US$140.00 | US$186.65 | 6 |
| Aug ’25 | US$147.25 | US$161.17 +9.45% | 7.52% | US$175.00 | US$140.00 | US$179.73 | 6 |
| Jul ’25 | US$121.68 | US$119.43 -1.85% | 11.62% | US$140.00 | US$98.00 | US$172.53 | 7 |
| Jun ’25 | US$107.59 | US$118.00 +9.68% | 10.73% | US$140.00 | US$98.00 | US$183.15 | 7 |
| May ’25 | US$102.71 | US$111.90 +8.95% | 12.37% | US$125.00 | US$84.20 | US$166.02 | 8 |
| Apr ’25 | US$100.43 | US$98.65 -1.77% | 11.20% | US$115.00 | US$84.20 | US$162.94 | 8 |
| Mar ’25 | US$97.58 | US$98.65 +1.10% | 11.20% | US$115.00 | US$84.20 | US$170.56 | 8 |
| Feb ’25 | US$94.64 | US$98.65 +4.24% | 11.20% | US$115.00 | US$84.20 | US$159.26 | 8 |
| Jan ’25 | US$79.85 | US$80.67 +1.02% | 6.47% | US$86.00 | US$72.00 | US$150.91 | 6 |
| Dec ’24 | US$75.21 | US$80.67 +7.26% | 6.47% | US$86.00 | US$72.00 | US$171.59 | 6 |
| Nov ’24 | US$65.47 | US$80.67 +23.21% | 6.47% | US$86.00 | US$72.00 | US$155.69 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 17:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Commvault Systems, Inc. è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Joel Fishbein | BMO Capital Markets Equity Research |
| Joel Fishbein | BTIG |