monday.com Valutazione
MNDY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MNDY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MNDY ( $284.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $258.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MNDY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNDY?
Metrica chiave: Poiché MNDY è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MNDY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 15.7x |
| Vendite | US$906.59m |
| Cap. di mercato | US$14.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -557.7x |
| Rapporto PEG | 16.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MNDY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
GTLB GitLab | 16.1x | 18.2% | US$10.7b |
CYBR CyberArk Software | 15.2x | 20.2% | US$13.8b |
S SentinelOne | 12.5x | 18.6% | US$9.1b |
GEN Gen Digital | 4.8x | 2.6% | US$18.6b |
MNDY monday.com | 15.7x | 20.9% | US$14.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MNDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MNDY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MNDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MNDY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 15.7x |
| Rapporto equo PS | 13.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MNDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$284.59 | US$320.59 +12.6% | 8.8% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$299.55 | US$309.40 +3.3% | 9.4% | US$355.00 | US$230.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$269.14 | US$301.05 +11.9% | 8.2% | US$340.00 | US$230.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$265.89 | US$293.86 +10.5% | 8.5% | US$340.00 | US$230.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$217.08 | US$262.33 +20.8% | 7.7% | US$300.00 | US$220.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$239.97 | US$261.00 +8.8% | 7.4% | US$300.00 | US$220.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$225.91 | US$260.22 +15.2% | 7.5% | US$300.00 | US$220.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$189.95 | US$244.93 +28.9% | 10.1% | US$280.00 | US$190.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$221.00 | US$250.04 +13.1% | 9.4% | US$280.00 | US$190.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$228.92 | US$243.39 +6.3% | 8.5% | US$280.00 | US$190.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$211.12 | US$224.55 +6.4% | 8.6% | US$270.00 | US$190.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$187.81 | US$217.33 +15.7% | 10.4% | US$270.00 | US$180.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$176.37 | US$204.31 +15.8% | 11.6% | US$270.00 | US$180.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$127.26 | US$201.56 +58.4% | 11.0% | US$250.00 | US$170.00 | US$299.55 | 16 |
| Oct ’24 | US$159.22 | US$207.33 +30.2% | 10.1% | US$250.00 | US$170.00 | US$269.14 | 15 |
| Sep ’24 | US$176.59 | US$206.56 +17.0% | 10.3% | US$250.00 | US$170.00 | US$265.89 | 16 |
| Aug ’24 | US$177.86 | US$192.13 +8.0% | 13.4% | US$240.00 | US$150.00 | US$217.08 | 16 |
| Jul ’24 | US$171.22 | US$192.13 +12.2% | 13.4% | US$240.00 | US$150.00 | US$239.97 | 16 |
| Jun ’24 | US$181.82 | US$184.81 +1.6% | 13.1% | US$240.00 | US$150.00 | US$225.91 | 16 |
| May ’24 | US$119.91 | US$176.50 +47.2% | 12.6% | US$230.00 | US$140.00 | US$189.95 | 16 |
| Apr ’24 | US$142.75 | US$176.00 +23.3% | 12.1% | US$230.00 | US$140.00 | US$221.00 | 16 |
| Mar ’24 | US$147.99 | US$176.00 +18.9% | 12.1% | US$230.00 | US$140.00 | US$228.92 | 16 |
| Feb ’24 | US$140.65 | US$149.81 +6.5% | 20.7% | US$230.00 | US$115.00 | US$211.12 | 16 |
| Jan ’24 | US$122.00 | US$150.69 +23.5% | 20.3% | US$230.00 | US$115.00 | US$187.81 | 16 |
| Dec ’23 | US$106.81 | US$150.06 +40.5% | 20.6% | US$230.00 | US$115.00 | US$176.37 | 16 |
| Nov ’23 | US$103.35 | US$167.00 +61.6% | 20.9% | US$240.00 | US$120.00 | US$127.26 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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