monday.com Valutazione
MNDY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MNDY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MNDY ( $145.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $211.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MNDY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNDY?
Metrica chiave: Poiché MNDY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MNDY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 115.1x |
| Utili | US$65.06m |
| Cap. di mercato | US$7.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 406.4x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MNDY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
CVLT Commvault Systems | 64.7x | 19.05% | US$5.3b |
QLYS Qualys | 26.1x | 3.12% | US$5.0b |
DLB Dolby Laboratories | 24.5x | 9.73% | US$6.2b |
GEN Gen Digital | 28.2x | 15.91% | US$16.1b |
MNDY monday.com | 115.1x | 32.43% | US$7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MNDY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MNDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MNDY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 115.1x |
| Rapporto equo PE | 46.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MNDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$145.23 | US$234.58 +61.53% | 13.60% | US$319.00 | US$195.00 | n/a | 24 |
| Nov ’26 | US$205.24 | US$266.33 +29.77% | 12.86% | US$332.00 | US$205.00 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | US$184.32 | US$266.33 +44.50% | 12.86% | US$332.00 | US$205.00 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | US$193.00 | US$279.33 +44.73% | 17.69% | US$450.00 | US$205.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | US$250.54 | US$350.42 +39.86% | 9.30% | US$450.00 | US$280.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | US$303.76 | US$350.35 +15.34% | 9.02% | US$450.00 | US$280.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$297.49 | US$349.20 +17.38% | 9.05% | US$450.00 | US$280.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$277.13 | US$345.24 +24.58% | 12.45% | US$450.00 | US$265.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$262.18 | US$373.08 +42.30% | 8.31% | US$450.00 | US$315.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$296.77 | US$383.28 +29.15% | 8.03% | US$455.00 | US$332.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$255.46 | US$315.06 +23.33% | 9.24% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$235.44 | US$319.54 +35.72% | 9.37% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$285.36 | US$320.85 +12.44% | 8.96% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$299.55 | US$309.40 +3.29% | 9.36% | US$355.00 | US$230.00 | US$205.24 | 23 |
| Oct ’25 | US$269.14 | US$301.05 +11.86% | 8.23% | US$340.00 | US$230.00 | US$184.32 | 21 |
| Sep ’25 | US$265.89 | US$293.86 +10.52% | 8.47% | US$340.00 | US$230.00 | US$193.00 | 21 |
| Aug ’25 | US$217.08 | US$262.33 +20.85% | 7.69% | US$300.00 | US$220.00 | US$250.54 | 21 |
| Jul ’25 | US$239.97 | US$261.00 +8.76% | 7.38% | US$300.00 | US$220.00 | US$303.76 | 19 |
| Jun ’25 | US$225.91 | US$260.22 +15.19% | 7.49% | US$300.00 | US$220.00 | US$297.49 | 18 |
| May ’25 | US$189.95 | US$244.93 +28.94% | 10.10% | US$280.00 | US$190.00 | US$277.13 | 19 |
| Apr ’25 | US$221.00 | US$250.04 +13.14% | 9.37% | US$280.00 | US$190.00 | US$262.18 | 17 |
| Mar ’25 | US$228.92 | US$243.39 +6.32% | 8.47% | US$280.00 | US$190.00 | US$296.77 | 17 |
| Feb ’25 | US$211.12 | US$224.55 +6.36% | 8.55% | US$270.00 | US$190.00 | US$255.46 | 16 |
| Jan ’25 | US$187.81 | US$217.33 +15.72% | 10.35% | US$270.00 | US$180.00 | US$235.44 | 15 |
| Dec ’24 | US$176.37 | US$204.31 +15.84% | 11.58% | US$270.00 | US$180.00 | US$285.36 | 16 |
| Nov ’24 | US$127.26 | US$201.56 +58.39% | 11.01% | US$250.00 | US$170.00 | US$299.55 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 08:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
monday.com Ltd. è coperta da 34 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Ryan MacWilliams | Barclays |