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Adeia Valutazione
ADEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADEA ( $11.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADEA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADEA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADEA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.3x | ||
ATEN A10 Networks | 22.8x | 1.1% | US$1.0b |
SWI SolarWinds | 93.2x | 54.4% | US$2.2b |
TDC Teradata | 43.3x | 29.7% | US$2.7b |
NABL N-able | 73.8x | 21.6% | US$2.4b |
ADEA Adeia | 28.9x | 44.9% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 58 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | 56.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.26 | US$15.50 +26.4% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$11.10 | US$15.00 +35.1% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.20 | US$15.00 +33.9% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$11.83 | US$15.00 +26.8% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.80 | US$15.00 +53.1% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.80 | US$15.00 +38.9% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.53 | US$15.00 +30.1% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$9.54 | US$15.33 +60.7% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.47 | US$15.33 +81.0% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$10.68 | US$15.67 +46.7% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$10.01 | US$15.67 +56.5% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$12.22 | US$15.67 +28.2% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.10 | 3 |
| Jul ’24 | US$11.01 | US$15.67 +42.3% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.20 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.85 | US$15.67 +59.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.83 | 3 |
| May ’24 | US$7.64 | US$15.67 +105.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.80 | 3 |
| Apr ’24 | US$8.86 | US$15.67 +76.8% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$10.80 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.85 | US$15.67 +59.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.53 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.22 | US$15.67 +39.6% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.53 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.48 | US$15.67 +65.3% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.39 | 3 |
| Dec ’23 | US$10.58 | US$15.67 +48.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.54 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.53 | US$15.67 +35.9% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$8.47 | 3 |
| Oct ’23 | US$14.14 | US$22.50 +59.1% | 13.5% | US$26.00 | US$19.00 | US$10.68 | 4 |
| Sep ’23 | US$15.66 | US$22.50 +43.7% | 13.5% | US$26.00 | US$19.00 | US$10.01 | 4 |
| Aug ’23 | US$16.88 | US$22.50 +33.3% | 13.5% | US$26.00 | US$19.00 | US$12.22 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.