Adeia Valutazione
ADEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADEA ( $13.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADEA?
Metrica chiave: Poiché ADEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADEA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | US$75.54m |
| Cap. di mercato | US$1.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADEA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69x | ||
RPD Rapid7 | 57.7x | 26.37% | US$1.5b |
NABL N-able | 92x | 33.55% | US$1.5b |
ATEN A10 Networks | 26x | 17.96% | US$1.3b |
RDWR Radware | 100.4x | -4.63% | US$1.1b |
ADEA Adeia | 19x | 4.49% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 69 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.24 | US$17.33 +30.92% | 2.72% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$12.84 | US$17.33 +34.99% | 2.72% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$12.36 | US$17.33 +40.24% | 2.72% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$13.42 | US$18.33 +36.61% | 6.80% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$15.72 | US$18.33 +16.62% | 6.80% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$12.85 | US$16.33 +27.11% | 7.64% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$13.98 | US$16.33 +16.83% | 7.64% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$12.12 | US$15.33 +26.51% | 3.07% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$12.47 | US$15.00 +20.29% | 5.44% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$11.74 | US$15.00 +27.77% | 5.44% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$12.60 | US$15.00 +19.05% | 5.44% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$11.10 | US$15.00 +35.14% | 5.44% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.20 | US$15.00 +33.93% | 5.44% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$11.83 | US$15.00 +26.80% | 5.44% | US$16.00 | US$14.00 | US$12.84 | 3 |
| May ’25 | US$9.80 | US$15.00 +53.06% | 5.44% | US$16.00 | US$14.00 | US$12.36 | 3 |
| Apr ’25 | US$10.80 | US$15.00 +38.89% | 5.44% | US$16.00 | US$14.00 | US$13.42 | 3 |
| Mar ’25 | US$11.53 | US$15.00 +30.10% | 5.44% | US$16.00 | US$14.00 | US$15.72 | 3 |
| Dec ’24 | US$9.54 | US$15.33 +60.73% | 6.15% | US$16.00 | US$14.00 | US$12.12 | 3 |
| Nov ’24 | US$8.47 | US$15.33 +81.03% | 6.15% | US$16.00 | US$14.00 | US$12.47 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.68 | US$15.67 +46.69% | 7.96% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.74 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.01 | US$15.67 +56.51% | 7.96% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.60 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.22 | US$15.67 +28.21% | 7.96% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.10 | 3 |
| Jul ’24 | US$11.01 | US$15.67 +42.29% | 7.96% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.20 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.85 | US$15.67 +59.05% | 7.96% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.83 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 16:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Adeia Inc. è coperta da 20 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Ted Moreau | Barrington Research Associates, Inc. |
| Gary Mobley | Benchmark Company |