Adeia Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Adeia ha un patrimonio netto totale di $389.5M e un debito totale di $459.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 117.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $1.1B e $697.6M. L'EBIT di Adeia è $148.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $116.5M.
Informazioni chiave
117.90%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$459.19m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 3x |
| Contanti | US$116.50m |
| Patrimonio netto | US$389.47m |
| Totale passività | US$697.59m |
| Totale attività | US$1.09b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Is Adeia (NASDAQ:ADEA) A Risky Investment?
Mar 13
Adeia (NASDAQ:ADEA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Nov 07We Think Adeia (NASDAQ:ADEA) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 17Adeia (NASDAQ:ADEA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Feb 07Does Adeia (NASDAQ:ADEA) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 08Recent updates
Adeia (NASDAQ:ADEA) Will Pay A Dividend Of $0.05
May 13Is Adeia (NASDAQ:ADEA) A Risky Investment?
Mar 13Adeia Inc.'s (NASDAQ:ADEA) 27% Share Price Surge Not Quite Adding Up
Feb 20When Should You Buy Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA)?
Feb 05Adeia: Medium Quality Business In A Competitive Industry
Jan 24Why Investors Shouldn't Be Surprised By Adeia Inc.'s (NASDAQ:ADEA) 26% Share Price Surge
Dec 17Is There An Opportunity With Adeia Inc.'s (NASDAQ:ADEA) 32% Undervaluation?
Dec 05Adeia (NASDAQ:ADEA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Nov 07Investors Interested In Adeia Inc.'s (NASDAQ:ADEA) Earnings
Oct 17
Calculated Expansions And Innovative IP Drive Revenue Surge Amidst Rising Profits
Expansion into OTT services, semiconductors, and media markets, along with securing deals with companies like X Corp., bolsters customer base and revenue.Is It Too Late To Consider Buying Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA)?
Aug 30Some May Be Optimistic About Adeia's (NASDAQ:ADEA) Earnings
Aug 15Adeia (NASDAQ:ADEA) Has Announced A Dividend Of $0.05
Aug 10Adeia's Mixed Q2 Results Under The Microscope
Aug 07Adeia Inc.'s (NASDAQ:ADEA) Intrinsic Value Is Potentially 46% Above Its Share Price
Aug 03We Think Adeia (NASDAQ:ADEA) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 17Is It Time To Consider Buying Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA)?
May 22Adeia Inc.'s (NASDAQ:ADEA) Intrinsic Value Is Potentially 56% Above Its Share Price
May 01Adeia Inc.'s (NASDAQ:ADEA) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Apr 13Adeia: Connected TV, A New Samsung Connection, And Cheap
Feb 28Adeia (NASDAQ:ADEA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Feb 07Why Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA) Could Be Worth Watching
Jan 17Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA) Stock Catapults 29% Though Its Price And Business Still Lag The Market
Dec 30Is Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
Dec 12Adeia (NASDAQ:ADEA) Has Affirmed Its Dividend Of $0.05
Nov 10When Should You Buy Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA)?
Oct 04Does Adeia (NASDAQ:ADEA) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 08Adeia (NASDAQ:ADEA) Is Due To Pay A Dividend Of $0.05
Aug 11A Look At The Fair Value Of Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA)
Aug 06Is There Now An Opportunity In Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA)?
Jun 03Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $263.3M ) di ADEA superano le sue passività a breve termine ( $89.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ADEA ( $263.3M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $607.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 88% ) di ADEA è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ADEA è aumentato da 59.7% a 117.9% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di ADEA è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 44.1% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di ADEA sono ben coperti dall'EBIT ( 3 x copertura).
Bilancio
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 17:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Adeia Inc. è coperta da 20 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Ted Moreau | Barrington Research Associates, Inc. |
| Gary Mobley | Benchmark Company |