Bit Digital Valutazione
BTBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BTBT ( $2.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BTBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTBT?
Metrica chiave: Poiché BTBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BTBT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.9x |
| Utili | US$137.02m |
| Cap. di mercato | US$676.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | -0.04x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.7x | ||
EXOD Exodus Movement | 3.9x | -47.90% | US$429.6m |
RDVT Red Violet | 66.9x | 7.58% | US$749.4m |
DSP Viant Technology | 88.8x | 44.01% | US$612.5m |
FUFU BitFuFu | 7.2x | -10.38% | US$461.2m |
BTBT Bit Digital | 4.9x | -117.54% | US$676.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 28.8x | 19.9% | |
BTBT Bit Digital | 4.9x | -117.54% | US$676.21m |
MARA MARA Holdings | 4.1x | -118.94% | US$3.81b |
EXOD Exodus Movement | 3.9x | -47.90% | US$429.61m |
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 28.8x | 19.9% | |
BTBT Bit Digital | 4.9x | -117.54% | US$676.21m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: BTBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | 3.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BTBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.09 | US$5.38 +157.18% | 20.14% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$3.66 | US$5.90 +61.20% | 11.24% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$3.28 | US$5.70 +74.05% | 13.13% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$2.57 | US$5.70 +121.79% | 13.13% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$2.72 | US$5.90 +116.91% | 11.24% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$2.31 | US$5.90 +155.41% | 11.24% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$2.36 | US$5.90 +150.00% | 11.24% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$2.07 | US$5.90 +185.02% | 11.24% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$2.14 | US$6.10 +185.05% | 8.03% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$2.46 | US$6.10 +147.97% | 8.03% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$3.15 | US$6.10 +93.65% | 8.03% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$2.93 | US$6.13 +109.04% | 8.90% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$4.61 | US$6.13 +32.86% | 8.90% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$3.56 | US$6.13 +72.05% | 8.90% | US$7.00 | US$5.50 | US$3.66 | 4 |
| Oct ’25 | US$3.25 | US$5.83 +79.49% | 4.04% | US$6.00 | US$5.50 | US$3.28 | 3 |
| Sep ’25 | US$3.22 | US$5.83 +81.16% | 4.04% | US$6.00 | US$5.50 | US$2.57 | 3 |
| Aug ’25 | US$3.42 | US$5.83 +70.57% | 4.04% | US$6.00 | US$5.50 | US$2.72 | 3 |
| Jul ’25 | US$3.39 | US$5.50 +62.24% | 12.86% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.31 | 3 |
| Jun ’25 | US$2.48 | US$5.17 +108.33% | 12.07% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.36 | 3 |
| May ’25 | US$2.02 | US$5.17 +156.41% | 12.07% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.07 | 3 |
| Apr ’25 | US$2.76 | US$5.17 +87.20% | 12.07% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.14 | 3 |
| Mar ’25 | US$2.71 | US$5.17 +90.65% | 12.07% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.46 | 3 |
| Feb ’25 | US$2.69 | US$4.75 +76.58% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | US$3.15 | 2 |
| Jan ’25 | US$4.23 | US$4.75 +12.29% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | US$2.93 | 2 |
| Dec ’24 | US$2.85 | US$4.25 +49.12% | 5.88% | US$4.50 | US$4.00 | US$4.61 | 2 |
| Nov ’24 | US$2.06 | US$4.25 +106.31% | 5.88% | US$4.50 | US$4.00 | US$3.56 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 18:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bit Digital, Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicholas Giles | B. Riley Securities, Inc. |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |
| George Sutton | Craig-Hallum Capital Group LLC |