NCR Voyix Valutazione
VYX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VYX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VYX ( $14.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VYX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VYX?
Metrica chiave: Poiché VYX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VYX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$3.59b |
| Cap. di mercato | US$2.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VYX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
BLND Blend Labs | 8x | 19.5% | US$1.3b |
HUT Hut 8 | 13.2x | 46.2% | US$2.6b |
VRNT Verint Systems | 2x | 6.8% | US$1.8b |
RAMP LiveRamp Holdings | 2.9x | 8.5% | US$2.1b |
VYX NCR Voyix | 0.6x | -23.2% | US$2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VYX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VYX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 80 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 5.5x | 12.5% | |
VYX NCR Voyix | 0.6x | -23.2% | US$2.14b |
PGY Pagaya Technologies | 0.7x | 15.8% | US$710.04m |
XPER Xperi | 0.9x | 1.8% | US$480.58m |
| 80 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 5.5x | 17.1% | |
VYX NCR Voyix | 0.6x | 113.1% | US$2.14b |
Price-To-Sales rispetto al settore: VYX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VYX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VYX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.67 | US$18.44 +25.7% | 20.0% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$14.51 | US$18.22 +25.6% | 21.0% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$12.78 | US$18.00 +40.8% | 21.8% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$13.34 | US$18.50 +38.7% | 20.9% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$13.49 | US$18.50 +37.1% | 20.9% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$14.21 | US$18.78 +32.1% | 20.2% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$12.60 | US$18.78 +49.0% | 20.2% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$13.18 | US$19.13 +45.1% | 20.3% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$12.13 | US$19.64 +61.9% | 19.6% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$12.37 | US$19.78 +59.9% | 19.6% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$11.47 | US$22.00 +91.8% | 13.7% | US$28.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$15.18 | US$21.33 +40.5% | 8.8% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$16.91 | US$21.40 +26.6% | 9.6% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$16.14 | US$21.25 +31.7% | 10.7% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.51 | 4 |
| Nov ’24 | US$15.58 | US$22.00 +41.2% | 9.8% | US$24.00 | US$19.00 | US$12.78 | 3 |
| Oct ’24 | US$26.97 | US$33.00 +22.4% | 12.7% | US$40.00 | US$28.00 | US$13.34 | 5 |
| Sep ’24 | US$30.70 | US$32.71 +6.6% | 11.4% | US$40.00 | US$28.00 | US$13.49 | 7 |
| Aug ’24 | US$26.36 | US$31.57 +19.8% | 10.1% | US$37.00 | US$26.00 | US$14.21 | 7 |
| Jul ’24 | US$25.20 | US$31.88 +26.5% | 9.7% | US$37.00 | US$26.00 | US$12.60 | 8 |
| Jun ’24 | US$24.00 | US$31.88 +32.8% | 9.7% | US$37.00 | US$26.00 | US$13.18 | 8 |
| May ’24 | US$21.98 | US$31.75 +44.4% | 10.5% | US$37.00 | US$25.00 | US$12.13 | 8 |
| Apr ’24 | US$23.59 | US$31.75 +34.6% | 10.5% | US$37.00 | US$25.00 | US$12.37 | 8 |
| Mar ’24 | US$25.58 | US$31.75 +24.1% | 10.5% | US$37.00 | US$25.00 | US$11.47 | 8 |
| Feb ’24 | US$28.07 | US$29.88 +6.4% | 11.9% | US$35.00 | US$24.00 | US$15.18 | 8 |
| Jan ’24 | US$23.41 | US$29.88 +27.6% | 11.9% | US$35.00 | US$24.00 | US$16.91 | 8 |
| Dec ’23 | US$23.77 | US$29.38 +23.6% | 11.9% | US$35.00 | US$24.00 | US$16.14 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.