Red Violet Valutazione
RDVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RDVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RDVT ( $53.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $24.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RDVT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDVT?
Metrica chiave: Poiché RDVT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RDVT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.9x |
| Utili | US$11.20m |
| Cap. di mercato | US$734.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 55x |
| Rapporto PEG | 8.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RDVT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.1x | ||
DSP Viant Technology | 88.8x | 44.01% | US$587.5m |
PRCH Porch Group | 31.4x | 32.25% | US$959.9m |
OPRA Opera | 14.3x | 17.95% | US$1.2b |
DJCO Daily Journal | 5.9x | n/a | US$528.6m |
RDVT Red Violet | 66.9x | 7.58% | US$734.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RDVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RDVT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RDVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RDVT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.9x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RDVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$53.64 | US$68.50 +27.70% | 9.49% | US$75.00 | US$62.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$53.63 | US$61.00 +13.74% | 1.64% | US$62.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$52.90 | US$56.00 +5.86% | 7.14% | US$60.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$50.24 | US$56.00 +11.46% | 7.14% | US$60.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 23:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Red Violet, Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Nichols | B. Riley Securities, Inc. |
| Eric Martinuzzi | Lake Street Capital Markets, LLC |