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Red Violet NasdaqCM:RDVT Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$36.67

Cap. di mercato

US$503.6m

7D

-2.2%

1Y

115.7%

Aggiornato

22 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Red Violet, Inc.

NasdaqCM:RDVT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$503.6m

RDVT Panoramica delle azioni

Red Violet, Inc. è una società di analisi e soluzioni informative, specializzata in tecnologie proprietarie e nell'applicazione di capacità analitiche per fornire informazioni sull'identità negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

RDVT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 22.12% all'anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

I margini di profitto (9.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (22.5%)


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Red Violet
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst

AI Initiatives And Upmarket Focus To Expand Solutions In Financial And Corporate Risk Sectors

Key Takeaways Strategic upmarket moves and AI investments position the company for revenue growth and enhanced margins through higher-value customer acquisition and product optimization. Recovery in the collections industry and expansion in risk sectors are expected to significantly boost revenue with enhanced data capabilities reducing costs.
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US$46.00
FV
20.3% undervalued intrinsic discount
13.45%
Revenue growth p.a.
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Red Violet, Inc. Concorrenti

Daily Journal

NasdaqCM:DJCO

US$509.6m

Gorilla Technology Group

NasdaqCM:GRRR

US$312.8m

Bit Digital

NasdaqCM:BTBT

US$321.1m

Mitek Systems

NasdaqCM:MITK

US$347.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Red Violet
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$36.67
Massimo di 52 settimaneUS$43.44
Minimo di 52 settimaneUS$16.56
Beta1.57
Variazione di 1 mese-5.10%
Variazione a 3 mesi2.36%
Variazione di 1 anno115.71%
Variazione a 3 anni38.64%
Variazione a 5 anni106.24%
Variazione dall'IPO-20.97%

Notizie e aggiornamenti recenti

Red Violet's Explosive Growth - Is It Too Late To Buy?

Mar 08

Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Mar 06
Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Recent updates

Red Violet's Explosive Growth - Is It Too Late To Buy?

Mar 08

Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Mar 06
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Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Feb 23
Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't
author-image

Dynamic Expansion Meets FOREWARN's Industry Ambitions Amidst Economic Optimism

Nov 24 Strategic onboarding and sales investments are set to boost revenue growth and earnings through upselling and cross-selling opportunities.

Red Violet Q3 Earnings: Margin Growth Leaves Room For Further Upside

Nov 20

Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Nov 07
Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

What Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) 28% Share Price Gain Is Not Telling You

Sep 05
What Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) 28% Share Price Gain Is Not Telling You

We Think That There Are Issues Underlying Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Earnings

Aug 15
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Red Violet (NASDAQ:RDVT) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Aug 07
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Estimating The Fair Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Jun 26
Estimating The Fair Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) P/S Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

May 28
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Here's Why We Think Red Violet (NASDAQ:RDVT) Might Deserve Your Attention Today

May 10
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Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Nov 19
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A Look At The Intrinsic Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Nov 17
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Red Violet (NASDAQ:RDVT) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jun 29
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Revenues Tell The Story For Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) As Its Stock Soars 36%

Jun 08
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A Look At The Intrinsic Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Aug 14
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A Look At The Fair Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Nov 21
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We Take A Look At Why Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) CEO Compensation Is Well Earned

May 20
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Red Violet (NASDAQ:RDVT) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Mar 09
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Did Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Share Price Deserve to Gain 16%?

Feb 08
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Have Insiders Sold Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) Shares Recently?

Jan 13
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Here's What Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Jan 07
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Is Red Violet (NASDAQ:RDVT) Using Debt In A Risky Way?

Dec 03
Is Red Violet (NASDAQ:RDVT) Using Debt In A Risky Way?

Red Violet, Inc. 2020 Q3 - Results - Earnings Call Presentation

Nov 12

Rendimenti per gli azionisti

RDVTUS SoftwareUS Mercato
7D-2.2%-6.1%-4.4%
1Y115.7%-2.3%2.5%

Ritorno vs Industria: RDVT ha superato il US Software che ha restituito -2.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RDVT ha superato il mercato US che ha restituito 2.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RDVT's price volatile compared to industry and market?
RDVT volatility
RDVT Average Weekly Movement6.8%
Software Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: RDVT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di RDVT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2017215Derek Dubnerwww.redviolet.com

Red Violet, Inc. è un'azienda di analisi e soluzioni informative, specializzata in tecnologie proprietarie e nell'applicazione di capacità analitiche per fornire informazioni sull'identità negli Stati Uniti. Offre idiCORE, una soluzione investigativa utilizzata per affrontare diverse sfide organizzative, tra cui la due diligence, la mitigazione del rischio, l'autenticazione dell'identità, l'individuazione e la prevenzione delle frodi, l'acquisizione di clienti e la conformità alle normative; e FOREWARN, una soluzione basata su un'app che fornisce conoscenze istantanee prima dell'impegno faccia a faccia con un consumatore, oltre ad aiutare i professionisti a identificare e mitigare i rischi. L'azienda si rivolge a società di servizi finanziari, assicurativi, sanitari, di vendita al dettaglio, di telecomunicazioni, alle forze dell'ordine e alle agenzie governative, alle società di recupero crediti, alle società di sicurezza aziendale e di investigazione.

Red Violet, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Red Violet con la sua capitalizzazione di mercato?
RDVT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$503.60m
Guadagni(TTM)US$7.00m
Ricavi(TTM)US$75.19m

73.0x

Rapporto P/E

6.8x

Rapporto P/S

RDVT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RDVT Conto economico (TTM)
RicaviUS$75.19m
Costo del fatturatoUS$14.00m
Profitto lordoUS$61.19m
Altre speseUS$54.19m
GuadagniUS$7.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.50
Margine lordo81.38%
Margine di profitto netto9.31%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato RDVT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.8%

Rendimento attuale del dividendo

n/a

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/22 00:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Red Violet, Inc. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.