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Red Violet NasdaqCM:RDVT Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$37.24

Cap. di mercato

US$513.0m

7D

-1.9%

1Y

81.7%

Aggiornato

19 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Red Violet, Inc.

NasdaqCM:RDVT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$513.0m

RDVT Panoramica delle azioni

Red Violet, Inc. è una società di software e servizi, specializzata in tecnologie proprietarie e nell'applicazione di capacità analitiche per fornire informazioni sull'identità negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

RDVT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 15.36% all'anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

I margini di profitto (7.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (22.4%)


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WA
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Consensus Narrative from 1 Analyst

Sales Investments And New Industry Expansion Will Unlock Future Potential In Identity Intelligence

Key Takeaways Strategic onboarding and sales investments are set to boost revenue growth and earnings through upselling and cross-selling opportunities. Expansion into new industries and favorable economic conditions could increase revenue streams and support long-term growth.
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US$43.00
FV
13.5% undervalued intrinsic discount
14.72%
Revenue growth p.a.
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Red Violet, Inc. Concorrenti

Consensus Cloud Solutions

NasdaqGS:CCSI

US$453.6m

Materialise

NasdaqGS:MTLS

US$467.2m

Daily Journal

NasdaqCM:DJCO

US$788.0m

AMTD Digital

NYSE:HKD

US$509.2m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Red Violet
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$37.24
Massimo di 52 settimaneUS$39.88
Minimo di 52 settimaneUS$16.56
Beta1.49
Variazione di 1 mese5.80%
Variazione a 3 mesi27.36%
Variazione di 1 anno81.66%
Variazione a 3 anni-5.29%
Variazione a 5 anni101.08%
Variazione dall'IPO-19.74%

Notizie e aggiornamenti recenti

Red Violet Q3 Earnings: Margin Growth Leaves Room For Further Upside

Nov 20

Recent updates

Red Violet Q3 Earnings: Margin Growth Leaves Room For Further Upside

Nov 20

Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Nov 07
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What Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) 28% Share Price Gain Is Not Telling You

Sep 05
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We Think That There Are Issues Underlying Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Earnings

Aug 15
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Red Violet (NASDAQ:RDVT) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Aug 07
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Estimating The Fair Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Jun 26
Estimating The Fair Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) P/S Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

May 28
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Here's Why We Think Red Violet (NASDAQ:RDVT) Might Deserve Your Attention Today

May 10
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Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Nov 19
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A Look At The Intrinsic Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Nov 17
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Red Violet (NASDAQ:RDVT) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jun 29
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Revenues Tell The Story For Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) As Its Stock Soars 36%

Jun 08
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A Look At The Intrinsic Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Aug 14
A Look At The Intrinsic Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

A Look At The Fair Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Nov 21
A Look At The Fair Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

We Take A Look At Why Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) CEO Compensation Is Well Earned

May 20
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Red Violet (NASDAQ:RDVT) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Mar 09
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Did Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Share Price Deserve to Gain 16%?

Feb 08
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Have Insiders Sold Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) Shares Recently?

Jan 13
Have Insiders Sold Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) Shares Recently?

Here's What Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Jan 07
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Is Red Violet (NASDAQ:RDVT) Using Debt In A Risky Way?

Dec 03
Is Red Violet (NASDAQ:RDVT) Using Debt In A Risky Way?

Red Violet, Inc. 2020 Q3 - Results - Earnings Call Presentation

Nov 12

Red Violet hits record gross profit in Q3, narrows net loss

Nov 10

Rendimenti per gli azionisti

RDVTUS SoftwareUS Mercato
7D-1.9%-4.5%-4.0%
1Y81.7%22.9%24.0%

Ritorno vs Industria: RDVT ha superato il US Software che ha restituito 22.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RDVT ha superato il mercato US che ha restituito 24 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RDVT's price volatile compared to industry and market?
RDVT volatility
RDVT Average Weekly Movement6.6%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: RDVT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di RDVT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2017183Derek Dubnerwww.redviolet.com

Red Violet, Inc. è una società di software e servizi, specializzata in tecnologie proprietarie e nell'applicazione di capacità analitiche per fornire informazioni sull'identità negli Stati Uniti. Offre idiCORE, una soluzione investigativa utilizzata per affrontare diverse sfide organizzative, tra cui la due diligence, la mitigazione del rischio, l'autenticazione dell'identità, l'individuazione e la prevenzione delle frodi, l'acquisizione di clienti e la conformità alle normative; e FOREWARN, una soluzione basata su un'app che fornisce conoscenze istantanee prima dell'impegno faccia a faccia con un consumatore, oltre ad aiutare i professionisti a identificare e mitigare i rischi. L'azienda serve servizi finanziari, assicurazioni, sanità, vendita al dettaglio, società di telecomunicazioni, forze dell'ordine e agenzie governative, società di recupero crediti, legali, di sicurezza aziendale e investigative.

Red Violet, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Red Violet con la sua capitalizzazione di mercato?
RDVT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$513.05m
Guadagni(TTM)US$5.07m
Ricavi(TTM)US$70.69m

101.3x

Rapporto P/E

7.3x

Rapporto P/S

RDVT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RDVT Conto economico (TTM)
RicaviUS$70.69m
Costo del fatturatoUS$13.86m
Profitto lordoUS$56.82m
Altre speseUS$51.75m
GuadagniUS$5.07m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.37
Margine lordo80.39%
Margine di profitto netto7.17%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato RDVT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 22:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Red Violet, Inc. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.