RDVT logo

Red Violet, Inc.NasdaqCM:RDVT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$591.5m
Prezzo delle azioni
US$42.38
Il mio valore equo
AN
AnalystConsensusTarget
US$52
18.5% sottovalutato sconto intrinseco
1Y89.6%
7D-5.4%
Valore del portafoglio
​
Vista

Red Violet, Inc.

Report azionario NasdaqCM:RDVT

Capitalizzazione di mercato: US$591.5m

Red Violet (RDVT) Panoramica del titolo

Red Violet, Inc. è una società di analisi e soluzioni informative, specializzata in tecnologie proprietarie e nell'applicazione di capacità analitiche per fornire informazioni sull'identità negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

RDVT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 17.5% all'anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

I margini di profitto (10.9%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (23.1%)


RDVT Community Fair Values

Create Narrative

See what 8 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

RDVT logo
Red Violet
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst

AI Initiatives And Upmarket Focus To Expand Solutions In Financial And Corporate Risk Sectors

Key Takeaways Strategic upmarket moves and AI investments position the company for revenue growth and enhanced margins through higher-value customer acquisition and product optimization. Recovery in the collections industry and expansion in risk sectors are expected to significantly boost revenue with enhanced data capabilities reducing costs.
View narrative
US$52.00
FV
18.5% sottovalutato sconto intrinseco
13.24%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Concorrenti di Red Violet, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Red Violet
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$42.38
Massimo di 52 settimaneUS$52.24
Minimo di 52 settimaneUS$21.83
Beta1.76
Variazione di 1 mese-15.66%
Variazione a 3 mesi7.07%
Variazione di 1 anno89.62%
Variazione a 3 anni71.30%
Variazione a 5 anni129.20%
Variazione dall'IPO-8.66%

Notizie e aggiornamenti recenti

Optimistic Investors Push Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) Shares Up 34% But Growth Is Lacking

May 09
Optimistic Investors Push Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) Shares Up 34% But Growth Is Lacking

Recent updates

Optimistic Investors Push Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) Shares Up 34% But Growth Is Lacking

May 09
Optimistic Investors Push Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) Shares Up 34% But Growth Is Lacking

Red Violet's Explosive Growth - Is It Too Late To Buy?

Mar 08

Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Mar 06
Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Feb 23
Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't
author-image

Dynamic Expansion Meets FOREWARN's Industry Ambitions Amidst Economic Optimism

Strategic onboarding and sales investments are set to boost revenue growth and earnings through upselling and cross-selling opportunities.

Red Violet Q3 Earnings: Margin Growth Leaves Room For Further Upside

Nov 20

Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Nov 07
Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

What Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) 28% Share Price Gain Is Not Telling You

Sep 05
What Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) 28% Share Price Gain Is Not Telling You

We Think That There Are Issues Underlying Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Earnings

Aug 15
We Think That There Are Issues Underlying Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Earnings

Red Violet (NASDAQ:RDVT) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Aug 07
Red Violet (NASDAQ:RDVT) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Estimating The Fair Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Jun 26
Estimating The Fair Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) P/S Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

May 28
Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) P/S Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Here's Why We Think Red Violet (NASDAQ:RDVT) Might Deserve Your Attention Today

May 10
Here's Why We Think Red Violet (NASDAQ:RDVT) Might Deserve Your Attention Today

Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Nov 19
Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

A Look At The Intrinsic Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Nov 17
A Look At The Intrinsic Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Red Violet (NASDAQ:RDVT) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jun 29
Red Violet (NASDAQ:RDVT) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Revenues Tell The Story For Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) As Its Stock Soars 36%

Jun 08
Revenues Tell The Story For Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) As Its Stock Soars 36%

A Look At The Intrinsic Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Aug 14
A Look At The Intrinsic Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

A Look At The Fair Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Nov 21
A Look At The Fair Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

We Take A Look At Why Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) CEO Compensation Is Well Earned

May 20
We Take A Look At Why Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) CEO Compensation Is Well Earned

Red Violet (NASDAQ:RDVT) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Mar 09
Red Violet (NASDAQ:RDVT) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Did Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Share Price Deserve to Gain 16%?

Feb 08
Did Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Share Price Deserve to Gain 16%?

Have Insiders Sold Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) Shares Recently?

Jan 13
Have Insiders Sold Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) Shares Recently?

Here's What Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Jan 07
Here's What Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Is Red Violet (NASDAQ:RDVT) Using Debt In A Risky Way?

Dec 03
Is Red Violet (NASDAQ:RDVT) Using Debt In A Risky Way?

Rendimenti per gli azionisti

RDVTUS SoftwareUS Mercato
7D-5.4%-1.0%-2.7%
1Y89.6%38.5%20.5%

Ritorno vs Industria: RDVT ha superato il US Software che ha restituito 38.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RDVT ha superato il mercato US che ha restituito 20.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RDVT's price volatile compared to industry and market?
RDVT volatility
RDVT Average Weekly Movement6.5%
Software Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: RDVT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di RDVT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2017215Derek Dubnerwww.redviolet.com

Red Violet, Inc. è un'azienda di analisi e soluzioni informative, specializzata in tecnologie proprietarie e nell'applicazione di capacità analitiche per fornire informazioni sull'identità negli Stati Uniti. Offre idiCORE, una soluzione investigativa utilizzata per affrontare diverse sfide organizzative, tra cui la due diligence, la mitigazione del rischio, l'autenticazione dell'identità, l'individuazione e la prevenzione delle frodi, l'acquisizione di clienti e la conformità alle normative; e FOREWARN, una soluzione basata su un'app che fornisce conoscenze istantanee prima dell'impegno faccia a faccia con un consumatore, oltre ad aiutare i professionisti a identificare e mitigare i rischi. L'azienda si rivolge a società di servizi finanziari, assicurativi, sanitari, di vendita al dettaglio, di telecomunicazioni, alle forze dell'ordine e alle agenzie governative, alle società di recupero crediti, alle società di sicurezza aziendale e di investigazione.

Red Violet, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Red Violet con la sua capitalizzazione di mercato?
RDVT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$591.45m
Utili (TTM)US$8.66m
Ricavi(TTM)US$79.68m
68.3x
Rapporto P/E
7.4x
Rapporto P/S

RDVT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RDVT Conto economico (TTM)
RicaviUS$79.68m
Costo del fatturatoUS$13.90m
Profitto lordoUS$65.78m
Altre speseUS$57.12m
UtiliUS$8.66m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 06, 2025

Utile per azione (EPS)0.62
Margine lordo82.55%
Margine di profitto netto10.87%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato RDVT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.7%
Rendimento attuale del dividendo
n/a
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 10:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Red Violet, Inc. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.